ALEA (ALEA) à Saint-pantaleon-de-larche

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	976.15 K	758.93 K	-	-
Marge brute (€)	523.95 K	413.88 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	69.91 K	79.29 K	-	-
EBITDA (€)	129.85 K	105.02 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-59.94 K	-25.73 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	58.86 K	41.44 K	-	-
Résultat net (€)	42.87 K	35.19 K	-	-
Taux de marge nette (%)	4.39	4.64	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.2	13.21	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.44	2.38	-	-
Valeur ajoutée (€) *	920.71 K	789.35 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	94.32	104.01	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	53.67	54.53	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.3	13.84	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.16	10.45	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	218.98 K	256.09 K	266.92 K	308.34 K
BFRE (€)	26.37 K	89.51 K	20.74 K	422
BFRHE (€)	169.53 K	116.48 K	120.66 K	51.89 K
BFR en jours de CA (j)	81.88	123.17	-	-
BFRE en jours de CA (j)	9.86	43.05	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	453.38 M	242.18 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	139.73	137.51	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.73	89.57	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.07	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	117.79 K	102.69 K	-	-
Dette nette (€)	-1.35 M	-1.11 M	-1.08 M	-1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.07	13.53	-	-
Font de roulement (€)	218.93 K	210.56 K	222.13 K	308.34 K
Couverture du BFR	99.98	82.22	83.22	100
Trésorerie (€)	26.44 K	56.54 K	125.9 K	271.15 K
Dettes financières (€)	1.09 M	992.04 K	1.04 M	1.13 M
Capacité de remboursement (€)	-11.47	-10.86	-	-
Ratio d'endettement (%)	-353.03	-418.36	-1.05 K	-1.43 K
Autonomie financière (%)	0.35	0.27	0.1	0.06
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	291.19 K	173.13 K	161.28 K	143.11 K
Liquidité générale	31.19	32.15	30.23	32.16
Liquidité réduite	31.19	32.15	30.23	32.16
Couverture de la dette	0.37	0.39	-	-
Salaires et charges sociales (€)	875.75 K	707.09 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	76.73	80.15	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	4 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Alea (ALEA)

Président de SAS

Pierre Deruy

Directeur Général

RE SOURCES CONSEIL

Statuts de la société ALEA (ALEA)

18/11/2024

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

17/01/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale

02/06/2014

- Statuts mis a jour

23/04/2014

- Statuts a jour

15/11/2012

- SUSPENSIVE - REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 31/08/2012 CONSTATANT LA LIBERATION DU CAPITAL - S...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

03/09/2025

New PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

13/10/2023

Acte(s) Divers

15/09/2023

Acte(s) Divers

14/09/2023

Acte(s) Divers

06/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) statutaire(s)

29/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Sous condition suspensive - Augmentation du capital social

29/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Définitive - Augmentation du capital social

02/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale - Sous conditions suspensives

23/04/2014

Décision(s) - Decision du comite de direction

11/04/2012

Acte sous seing privé - Pv du comite de direction du 26/03/2012 nomination directeur general

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

17/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

28/06/2022