TERRASSEMENT SERVICES MORISCOT TRAVAUX PUBLICS (TSM.TP

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	193.97 K	135.86 K	213.34 K	169.18 K
Marge brute (€)	54.09 K	35.6 K	80.28 K	80.81 K
EBITDA (€)	-17.84 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-22.05 K	-25.33 K	38.68 K	34.79 K
Résultat net (€)	-24.64 K	-27.03 K	29.54 K	46.92 K
Taux de marge nette (%)	-12.7	-19.89	13.85	27.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	229.51	-194.38	93.62	95.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-10.74	-10.74	10.33	18.99
Valeur ajoutée (€) *	54.81 K	32.32 K	64.47 K	84.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.26	23.79	30.22	50.19
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	27.89	26.2	37.63	47.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.19	-	-	-
BFR (€)	43.16 K	200.01 K	144.14 K	177.66 K
BFRE (€)	-35.46 K	72.37 K	-	42.91 K
BFRHE (€)	78.16 K	20.83 K	41.55 K	71.01 K
BFR en jours de CA (j)	81.23	537.35	246.61	383.3
BFRE en jours de CA (j)	-66.73	194.42	-	92.58
BFRHE en jours de CA (j)	41.54 M	7.75 M	24.28 M	32.91 M
Délais de paiement clients (j)	149.46	180	117.38	115.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.97	46.21	180	84.27
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	-	0.03
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-	-	-233.1 K	-
Font de roulement (€)	9.81 K	-	-	-
Couverture du BFR	22.73	-	-	-
Trésorerie (€)	-	-	21.38 K	-
Dettes financières (€)	89.72 K	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-	-	-738.86	-
Autonomie financière (%)	-0.12	-	-	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	117.05 K	12.87 K	95.49 K	20.69 K
Liquidité générale	66.35	89.19	-	97.58
Liquidité réduite	66.35	89.19	-	97.58
Couverture de la dette	-0.24	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	42.44 K	27.78 K	26.61 K	21.31 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	17.74	15.95	7.7	7.56
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Terrassement Services Moriscot Travaux Publics (TSM.TP)

Gérant

Guillaume Moriscot

Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société

Marina Kiang Fat

Statuts de la société TERRASSEMENT SERVICES MORISCOT TRAVAUX PUBLICS (TSM.TP)

13/06/2023

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts

14/02/2023

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la durée de la personne mo... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la durée de la personne mo... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la durée de la personne mo...

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

27/08/2024

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification des activités ou/ et de l'objet social Modification relative aux dirigeants d'une s... - Modification des activités ou/ et de l'objet social Modification relative aux dirigeants d'une s...

11/10/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

10/03/2016

Acte(s) Divers

06/06/2014

Acte(s) Divers

05/12/2013

Procès-verbal d'assemblée

09/07/2012

Acte(s) Divers

09/07/2012

Acte sous seing privé

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

31/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de l'administration.

26/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

02/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Adjonction du sigle.

05/02/2023