ULTIM TP à Villiers-en-biere | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des ventes de la société ULTIM TP ?

Le volume des transactions de Ultim Tp est de 1.61 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.61 M	-
Marge brute (€)	-	-	701.63 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	97.54 K	-
EBITDA (€)	-	-	99.54 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-2 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	69.95 K	-
Résultat net (€)	-	-	51.88 K	-
Taux de marge nette (%)	-	-	3.22	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	14.05	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	4.81	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	558.22 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	34.65	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	43.55	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.18	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.05	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	521.17 K	489.7 K	516.62 K	409.25 K
BFRE (€)	242.73 K	147.27 K	314.07 K	160.55 K
BFRHE (€)	89.61 K	103.84 K	38.22 K	96.9 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	117.05	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	71.16	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	168.69 M	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	109.29	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	81.54 K	-
Dette nette (€)	-631.65 K	-541.9 K	-578.72 K	-398.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	5.06	-
Font de roulement (€)	456.72 K	433.71 K	459.63 K	409.25 K
Couverture du BFR	87.63	88.57	88.97	100
Trésorerie (€)	135.65 K	192.02 K	130.42 K	159.78 K
Dettes financières (€)	130.91 K	166.25 K	150.41 K	158.37 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-7.1	-
Ratio d'endettement (%)	-163.32	-157.39	-156.72	-125.59
Autonomie financière (%)	2.95	2.07	2.46	2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	571.94 K	511.7 K	501.74 K	400.03 K
Liquidité générale	140.99	135.16	140.35	143.5
Liquidité réduite	140.99	135.16	140.35	143.5
Couverture de la dette	-	-	0.23	-
Salaires et charges sociales (€)	-	-	594.97 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	27.35	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	10.07 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ultim Tp

Gérant

Emeric Pluchet

Gérant

Mickael Hersan

Statuts de la société ULTIM TP

05/08/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/12/2017

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

15/03/2017

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/03/2012

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/08/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/12/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de co-gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/08/2025

New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social.

27/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

20/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

09/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité..

19/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège..

15/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'ULTIM TP

154

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	73 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	66.27 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	843.04 K € 0 %	- 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	909.31 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	10.2 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	440.56 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	154.41 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	29.58 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	29.58 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	4 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.54 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	69.95 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	19 € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	19 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-19 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	69.93 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	300 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	7.68 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-7.98 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	10.07 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	1.56 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	51.88 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Installations techniques …	55.49 K € -21.39 %	70.58 K € 32.37 %	53.32 K € -7.57 %	57.69 K € 51.45 %
Autres immobilisations corporelles	3.47 K € -18.43 %	4.25 K € -9.93 %	4.72 K € -30.83 %	6.83 K € -27.42 %
Immobilisation corporelles	58.96 K € -21.22 %	74.84 K € 28.93 %	58.05 K € -10.03 %	64.52 K € 35.83 %
Autres immobilisations financières	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € -42.86 %
Immobilisations financières	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € -42.86 %
Actif immobilisé	60.95 K € -20.67 %	76.84 K € 27.96 %	60.05 K € -9.73 %	66.52 K € 30.43 %
Avances et acomptes versés sur …	11.27 K € 19.7 %	9.42 K € -59.2 %	23.08 K € 189.25 %	7.98 K € 2.12 K %
Stocks et en-cours	11.27 K € 19.7 %	9.42 K € -59.2 %	23.08 K € 189.25 %	7.98 K € 523.28 %
Créances clients et comptes ratachés	792.13 K € 23.74 %	640.14 K € -16.83 %	769.66 K € 41.32 %	544.62 K € 21.48 %
Autres créances	98.62 K € 17.55 %	83.9 K € 39.96 %	59.94 K € -15.49 %	70.94 K € 38.97 %
Créances	890.75 K € 23.03 %	724.03 K € -12.73 %	829.6 K € 34.77 %	615.55 K € 23.27 %
Disponibilités	135.65 K € -29.36 %	192.02 K € 47.24 %	130.42 K € -18.38 %	159.78 K € 438.81 %
Charges constatées d'avance	55.44 K € -26.98 %	75.93 K € 115.33 %	35.26 K € 35.81 %	25.96 K € -26.69 %
Actif circulant	1.09 M € 9.16 %	1 M € -1.67 %	1.02 M € 25.84 %	809.27 K € 43.05 %
Total actif	1.15 M € 7.03 %	1.08 M € -0.02 %	1.08 M € 23.14 %	875.79 K € 42.01 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres réserves	154.11 K € 0 %	154.11 K € 0 %	154.11 K € 0 %	154.11 K € 0 %
Report à nouveau	157.2 K € -13.7 %	182.16 K € 39.82 %	130.28 K € 79.89 %	72.43 K € 20.71 %
Résultat de l'exercice	42.46 K € 70.08 %	-24.96 K € -51.88 %	51.88 K € -10.33 %	57.86 K € 365.73 %
Capitaux propres	386.77 K € 12.33 %	344.31 K € -6.76 %	369.27 K € 16.35 %	317.39 K € 22.29 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	27.79 K € 0 %	- 0 %	2.71 K € -70.25 %
Emprunts et dettes financières divers	130.91 K € -5.45 %	138.45 K € -7.95 %	150.41 K € -3.38 %	155.66 K € 0.98 %
Dettes financières	130.91 K € -21.25 %	166.25 K € 10.53 %	150.41 K € -5.03 %	158.37 K € -2.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	365.75 K € 14.75 %	318.73 K € 15.46 %	276.06 K € 23.31 %	223.88 K € 222.92 %
Dettes fiscales et sociales	206.19 K € 6.85 %	192.97 K € -14.49 %	225.68 K € 28.12 %	176.15 K € 86.3 %
Dettes d'exploitation	571.94 K € 11.77 %	511.7 K € 1.98 %	501.74 K € 25.43 %	400.03 K € 144.1 %
Autres dettes	64.45 K € 15.11 %	55.99 K € -1.75 %	56.98 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	64.45 K € 15.11 %	55.99 K € -1.75 %	56.98 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	130.91 K € -21.25 %	166.25 K € 10.53 %	150.41 K € -5.03 %	158.37 K € -2.99 %
Dettes	767.3 K € 4.55 %	733.93 K € 3.5 %	709.14 K € 26.99 %	558.4 K € 56.33 %
Total passif	1.15 M € 7.03 %	1.08 M € -0.02 %	1.08 M € 23.14 %	875.79 K € 42.01 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ultim Tp ?

On recense 6 - 9 employés en activité pour la société Ultim Tp.

Qui est le dirigeant de la société ULTIM TP ?

Le dirigeant de la société ULTIM TP est : Mickael Hersan.

Quel est le volume des ventes de la société ULTIM TP ?

Le volume des transactions de Ultim Tp est de 1.61 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Ultim Tp ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ultim Tp ?

Pour l’année 2021 la compagnie Ultim Tp a réalisé un résultat net de 51.88 K € avec une trésorerie de 135.65 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.22 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Ultim Tp ?

L’entreprise Ultim Tp a été créée le 2012 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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