SAS A.D.D.M (AUX DELICES DE MAREUIL) à Mareuil-sur-ourcq

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.24 M	1.16 M	1.1 M	1.03 M
Marge brute (€)	588.31 K	486.66 K	472.2 K	486.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	29.05 K	-96.4 K	-56.3 K	-27.23 K
EBITDA (€)	42.97 K	-57.94 K	-40.92 K	-9 K
EBITDA - EBE (€)	-13.92 K	-38.46 K	-15.38 K	-18.23 K
Résultat d'exploitation (€)	22.84 K	-79.07 K	-64.57 K	-28.05 K
Résultat net (€)	16.36 K	-85.31 K	-67.7 K	-17.9 K
Taux de marge nette (%)	1.32	-7.36	-6.16	-1.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	66.79	336.48	-110.14	-13.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	3.7	-19.27	-14.73	-3.65
Valeur ajoutée (€) *	527.53 K	438.21 K	420.46 K	438.17 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.43	37.83	38.23	42.37
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	47.32	42.01	42.93	47.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.46	-5	-3.72	-0.87
Taux de marge opérationnelle (%)	2.34	-8.32	-5.12	-2.63
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	-47.62 K	-66.73 K	-34.12 K	2.64 K
BFRE (€)	-113.38 K	-121.83 K	-95.47 K	-76.57 K
BFRHE (€)	50.16 K	40.58 K	42.35 K	65.42 K
BFR en jours de CA (j)	-13.98	-21.02	-11.32	0.93
BFRE en jours de CA (j)	-33.29	-38.38	-31.68	-27.03
BFRHE en jours de CA (j)	170.87 M	128.8 M	127.62 M	185.33 M
Délais de paiement clients (j)	9.23	8.75	12.52	20.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.41	35.09	46.84	46.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	36.51 K	-64.18 K	-43.94 K	1.17 K
Dette nette (€)	-402.19 K	-453.63 K	-379.69 K	-346.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.94	-5.54	-4	0.11
Font de roulement (€)	-47.62 K	-66.73 K	-34.61 K	2.15 K
Couverture du BFR	100	100	101.44	81.48
Trésorerie (€)	15.59 K	14.52 K	18.5 K	13.31 K
Dettes financières (€)	260.88 K	307.33 K	260.64 K	243.15 K
Capacité de remboursement (€)	-11.02	7.07	8.64	-295.91
Ratio d'endettement (%)	-1.64 K	1.79 K	-617.75	-264.95
Autonomie financière (%)	0.09	-0.08	0.24	0.54
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	156.9 K	160.83 K	137.06 K	115.89 K
Liquidité générale	19.79	14.88	20.31	27.16
Liquidité réduite	19.79	14.88	20.31	27.16
Couverture de la dette	0.19	-0.9	-1.23	-0.4
Salaires et charges sociales (€)	586.95 K	603.42 K	549.21 K	522.24 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	37.76	41.56	40.42	40.85
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas A.d.d.m (AUX DELICES DE MAREUIL)

Président de SAS

Kevin Leleu

Président de SAS

Kevin Leleu

Observations

18/04/2012

Sans activité commerciale du 27/03/2012 au 29/03/2012

18/04/2012

Sans activité commerciale du 27/03/2012 au 29/03/2012

Statuts de la société SAS A.D.D.M (AUX DELICES DE MAREUIL)

10/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

29/09/2015

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

24/11/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/03/2012

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président

27/03/2012

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président

Bilans financiers

30/04/2025

Bilan social 2025

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

30/04/2017

Bilan social 2017

30/04/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

10/10/2024

PJ_138 - Liste des souscripteurs

10/10/2024

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

10/10/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

10/10/2024

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

03/10/2024

PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

21/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution des capitaux propres