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MATHE-LEITE-CONSTRUCTION

Impasse De L’arche - 41200 Romorantin-Lanthenay
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
NC
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 16/03/2012)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 23/03/2012)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 23/03/2012)
Dirigeant
Olivier Mathe
Téléphone
02 54 76 13 99
Email
NC
Site web
mathe-leite-construction.fr
LinkedIn
linkedin/mathe-leite-construction
X
NC
Greffe
BLOIS
RCS
BLOIS 750430209
SIREN
750430209
SIRET
75043020900015
N° TVA
FR82750430209
Conv. collectives
1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4399C
Type activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Forme juridique
SARL
Capital social
200 K€
Date de création
16/03/2012
Fiche mise à jour
09/04/2025
Clôture exercice
31/03/2024
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
NC
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

MATHE-LEITE-CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 16/03/2012.

Établie à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux de bâtiments et travaux publics

Olivier Mathe est Gérant de la société MATHE-LEITE-CONSTRUCTION.

Chiffre d'affaires NC -
Effectif 6 - 9 -
Marge brute NC -
Profitabilité NC -
EBITDA NC -
Résultat net NC -
Trésorerie 1.63 M € 2024
BFR 2.07 M € 2024
Dettes + 1an 184.64 K € 2024
Endettement 1.19 M € 2024
Délai paiement NC (fournisseur)
Délai paiement NC (client)
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MATHE-LEITE-CONSTRUCTION
Impasse De L’arche - 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 13 99
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
NC
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

13
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2020 2019
BFR (€) 2.07 M 1.57 M 1.53 M 1.22 M
BFRE (€) 272.94 K 602.8 K 516.6 K 384.09 K
BFRHE (€) 147.76 K 80.97 K 80.72 K 129.14 K
Dette nette (€) 445.61 K -739.9 K -890.91 K -520.12 K
Font de roulement (€) 2.04 M 1.52 M 1.51 M 1.21 M
Couverture du BFR 98.57 96.38 99 99.91
Trésorerie (€) 1.63 M 854.58 K 944.65 K 702 K
Dettes financières (€) 184.64 K 717.35 K 833.6 K 499.6 K
Ratio d'endettement (%) 20.82 -62.12 -78.57 -48.81
Autonomie financière (%) 11.59 1.66 1.36 2.13
Solvabilité 2024 2023 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 980.8 K 830.1 K 986.65 K 721.41 K
Liquidité générale 250.88 143.55 134.22 155.73
Liquidité réduite 250.88 143.55 134.22 155.73
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Mathe-leite-construction

4
Gérant
Gaspar Leite
Gérant
Olivier Mathe
Gérant
Olivier Mathe
Commissaire aux comptes titulaire
AL3C

Statuts de la société MATHE-LEITE-CONSTRUCTION

3
07/04/2025
- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
07/04/2025
- Copie des statuts mis à jour
16/03/2016
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

2
31/03/2024
Bilan social 2024
31/03/2023
Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

2
04/05/2017
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
23/03/2012
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15
18/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
21/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/10/2016
Modifications et mutations diverses Suppression du nom commercial
29/03/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
19/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2012
Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société
03/04/2012
Créations d'établissements

Comptes annuels de MATHE-LEITE-CONSTRUCTION

154
Actif 2024 2023 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
1.21 K € 0 %
- 0 %
1.63 K € 0 %
- 0 %
Fonds commercial
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
11.21 K € 12.14 %
10 K € -14.05 %
11.63 K € 16.34 %
10 K € 0 %
Installations techniques …
127.15 K € -34.2 %
193.22 K € -19.37 %
239.64 K € 5.38 %
227.4 K € -12.88 %
Autres immobilisations corporelles
136.7 K € -24.26 %
180.5 K € -5.4 %
190.8 K € 85.9 %
102.64 K € -25.72 %
Immobilisation corporelles
263.85 K € -29.4 %
373.72 K € -13.18 %
430.44 K € 30.42 %
330.03 K € -17.32 %
Autres participations
7 K € 38.61 %
5.05 K € -26.94 %
6.91 K € 0 %
6.91 K € -8.72 %
Autres immobilisations financières
3.57 K € 0 %
3.57 K € -29.62 %
5.07 K € 42.08 %
3.57 K € 0 %
Immobilisations financières
10.57 K € 22.63 %
8.62 K € -68.43 %
27.29 K € 150.09 %
10.91 K € -45.47 %
Actif immobilisé
285.63 K € -27.2 %
392.33 K € -13.59 %
454.05 K € 29.54 %
350.51 K € -16.61 %
Matières premières, approvisionnements
73.81 K € -27.71 %
102.1 K € 164.61 %
38.59 K € 13.52 %
33.99 K € 7.05 %
Avances et acomptes versés sur …
2.41 K € -80.34 %
12.28 K € -6.7 %
13.16 K € 37.49 K %
35 € -97.54 %
Stocks et en-cours
76.22 K € -33.36 %
114.38 K € 121.05 %
51.74 K € 52.07 %
34.03 K € 2.56 %
Créances clients et comptes ratachés
1.18 M € -10.04 %
1.31 M € -9.18 %
1.44 M € 34.25 %
1.07 M € 0.92 %
Autres créances
22.05 K € -54.43 %
48.38 K € 65.94 %
29.15 K € -39.17 %
47.93 K € 53.53 %
Créances
1.2 M € -11.62 %
1.35 M € -7.69 %
1.47 M € 31.1 %
1.12 M € 2.43 %
Disponibilités
1.63 M € 90.82 %
854.58 K € -9.53 %
944.65 K € 34.56 %
702 K € -1.08 %
Charges constatées d'avance
145.38 K € 82.58 %
79.63 K € 54.42 %
51.57 K € -37.03 %
81.89 K € 104.82 %
Actif circulant
3.05 M € 26.89 %
2.4 M € -4.46 %
2.52 M € 29.85 %
1.94 M € 3.28 %
Total actif
3.34 M € 19.3 %
2.8 M € -5.86 %
2.97 M € 29.8 %
2.29 M € -0.36 %
Passif 2024 2023 2020 2019
Capital social ou individuel
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
Réserve légale
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Autres réserves
767 K € 0.92 %
760 K € 22.58 %
620 K € 0 %
620 K € -11.43 %
Report à nouveau
2.72 K € -72.06 %
9.72 K € -34.28 %
14.79 K € 173.54 %
5.41 K € -75.63 %
Résultat de l'exercice
1.15 M € 475.8 %
199.79 K € -24.28 %
263.88 K € 32.34 %
199.39 K € -2.37 %
Subventions d'investissement
0 € -100 %
1.67 K € -89.11 %
15.29 K € -26.77 %
20.88 K € 121.07 %
Capitaux propres
2.14 M € 79.66 %
1.19 M € 5.05 %
1.13 M € 6.41 %
1.07 M € -7.8 %
Provisions pour risques
9.87 K € 0 %
9.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
9.87 K € 0 %
9.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
176.78 K € -26.86 %
241.7 K € 3.54 %
233.43 K € 43.18 %
163.04 K € -38.82 %
Emprunts et dettes financières divers
7.86 K € -98.35 %
475.65 K € -20.75 %
600.17 K € 78.32 %
336.56 K € 56.35 %
Dettes financières
184.64 K € -74.26 %
717.35 K € -13.95 %
833.6 K € 66.85 %
499.6 K € 3.7 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
- 0 %
15.31 K € 3.43 K %
434 € -95.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …
434.55 K € -11.76 %
492.44 K € 22.57 %
401.78 K € 0.72 %
398.92 K € 5.57 %
Dettes fiscales et sociales
546.26 K € 61.78 %
337.66 K € -42.27 %
584.87 K € 81.37 %
322.48 K € 22.67 %
Dettes d'exploitation
980.8 K € 18.16 %
830.1 K € -15.87 %
986.65 K € 36.77 %
721.41 K € 12.58 %
Autres dettes
19.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
677 € -92.28 %
Dettes diverses
19.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
677 € -92.28 %
Dettes + 1an
184.64 K € -74.26 %
717.35 K € -15.5 %
848.91 K € 69.77 %
500.04 K € 1.92 %
Produits constatés d'avance
0 € -100 %
47.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
1.19 M € -25.67 %
1.59 M € -13.13 %
1.84 M € 50.19 %
1.22 M € 7.19 %
Total passif
3.34 M € 19.3 %
2.8 M € -5.86 %
2.97 M € 29.8 %
2.29 M € -0.36 %

FAQ

4

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Mathe-leite-construction ?

On dénombre 6 - 9 salariés travaillant chez l’entreprise Mathe-leite-construction.

Qui est le dirigeant de la société MATHE-LEITE-CONSTRUCTION ?

Le dirigeant de la société MATHE-LEITE-CONSTRUCTION est : Olivier Mathe.

Quel est le code naf de la société Mathe-leite-construction ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4399C (c'est à dire : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Mathe-leite-construction ?

L’entreprise Mathe-leite-construction a été créée le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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