ARDECHE BOISSONS DISTRIBUTION (MONTANER PIETRINI GROUPE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.94 M	6.75 M	6.23 M	3.76 M
Marge brute (€)	1.63 M	1.64 M	1.37 M	771.02 K
Excédent brut d'exploitation (€)	901.6 K	918.69 K	695.64 K	460.79 K
EBITDA (€)	902.64 K	897.25 K	698.51 K	580.94 K
EBITDA - EBE (€)	-1.04 K	21.43 K	-2.87 K	-120.15 K
Résultat d'exploitation (€)	778.99 K	784.4 K	585.57 K	459.18 K
Résultat net (€)	604.23 K	608.45 K	332.84 K	347.96 K
Taux de marge nette (%)	8.7	9.02	5.34	9.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.4	18.12	10.8	12.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	13.99	12.09	6.47	7.81
Valeur ajoutée (€) *	1.45 M	1.47 M	1.38 M	884.17 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.96	21.81	22.2	23.5
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	23.51	24.37	22.05	20.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	13	13.3	11.21	15.44
Taux de marge opérationnelle (%)	12.99	13.62	11.16	12.25
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	3.49 M	4.08 M	4 M	3.84 M
BFRE (€)	196.3 K	213.94 K	3.31 K	257.59 K
BFRHE (€)	2.66 M	2.87 M	2.49 M	323.98 K
BFR en jours de CA (j)	183.49	220.57	234.51	372.47
BFRE en jours de CA (j)	10.32	11.58	0.19	24.99
BFRHE en jours de CA (j)	50.63 Md	53.05 Md	42.51 Md	3.34 Md
Délais de paiement clients (j)	170.85	180	170.27	65.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.79	27.58	43.63	8.92
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.08	0.1	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	737.76 K	746.82 K	449.34 K	480.31 K
Dette nette (€)	-1.17 M	-1.06 M	-847.12 K	1.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.63	11.07	7.21	12.76
Font de roulement (€)	3.05 M	3.7 M	3.71 M	3.62 M
Couverture du BFR	87.29	90.76	92.57	94.24
Trésorerie (€)	188.02 K	615.18 K	1.21 M	3.06 M
Dettes financières (€)	403.74 K	704.08 K	1 M	1.2 M
Capacité de remboursement (€)	-1.58	-1.42	-1.89	3.03
Ratio d'endettement (%)	-39.44	-31.58	-27.49	51.5
Autonomie financière (%)	7.34	4.77	3.07	2.34
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	508.59 K	595.02 K	761.3 K	206.74 K
Liquidité générale	257.75	244.58	202.3	233.95
Liquidité réduite	257.75	244.58	202.3	233.95
Couverture de la dette	2.74	2.95	2.15	2.63
Salaires et charges sociales (€)	784.5 K	788.56 K	686.72 K	316.98 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	7.4	7.69	7.5	7.2
Impôts sur les bénéfices (€)	206.26 K	207.13 K	115.25 K	116.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ardeche Boissons Distribution (MONTANER PIETRINI GROUPE)

Président de SAS

PM. ARMEN

Commissaire aux comptes titulaire

JH ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

Thierry Bourbon

Statuts de la société ARDECHE BOISSONS DISTRIBUTION (MONTANER PIETRINI GROUPE)

27/03/2018

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

27/03/2018

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

04/07/2023

Acte(s) Divers

04/07/2023

Acte(s) Divers

22/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

04/06/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

02/01/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société