OCTOPUS (OCTOPUS) à Coly-saint-amand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	738.71 K	600.66 K	566.74 K
Marge brute (€)	117.85 K	222.7 K	182.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-46.93 K	40.98 K	19.92 K
EBITDA (€)	-50.67 K	56.09 K	22.64 K
EBITDA - EBE (€)	3.74 K	-15.11 K	-2.72 K
Résultat d'exploitation (€)	-72.83 K	37.35 K	12.77 K
Résultat net (€)	61.53 K	35.59 K	11.13 K
Taux de marge nette (%)	8.33	5.93	1.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.79	41.53	22.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	25.89	13.06	5.82
Valeur ajoutée (€) *	148.72 K	192.25 K	156.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.13	32.01	27.67
Croissance	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	15.95	37.08	32.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.86	9.34	3.99
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.35	6.82	3.51
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	206.29 K	112.33 K	55.62 K
BFRE (€)	202.31 K	91.51 K	46.89 K
BFRHE (€)	5 K	9.95 K	9.25 K
BFR en jours de CA (j)	101.93	68.26	35.82
BFRE en jours de CA (j)	99.96	55.61	30.2
BFRHE en jours de CA (j)	10.12 M	16.37 M	14.36 M
Délais de paiement clients (j)	103.85	30.93	24.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	3	22.98	33.55
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.16	0.13
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	86.69 K	54.36 K	25.65 K
Dette nette (€)	-	-172.57 K	-139.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.74	9.05	4.53
Font de roulement (€)	205.45 K	51.51 K	25.01 K
Couverture du BFR	99.59	45.86	44.97
Trésorerie (€)	-	14.24 K	1.57 K
Dettes financières (€)	80.99 K	76.21 K	53.33 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.17	-5.44
Ratio d'endettement (%)	-	-201.37	-278.52
Autonomie financière (%)	1.82	1.12	0.94
Solvabilité	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	8.61 K	49.8 K	57.21 K
Liquidité générale	236.49	36.28	29.02
Liquidité réduite	236.49	36.28	29.02
Couverture de la dette	14.84	1.48	0.55
Salaires et charges sociales (€)	152.6 K	159.52 K	135.23 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	14.99	19.43	17.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.02 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Statuts de la société OCTOPUS (OCTOPUS)

26/07/2018

- Liste des sièges sociaux antérieurs - statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

06/10/2022

Comptes de clôture de la liquidation - Clôture des opérations de liquidation

30/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de liquidateur - Dissolution

30/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - Dissolution - Nomination de liquidateur

29/07/2020

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

29/03/2012

Acte sous seing privé - Constitution

29/03/2012

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/10/2022

Modifications et mutations diverses

04/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/03/2016

Vente d'établissements - Sous acte authentique - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.

30/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

01/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'OCTOPUS (OCTOPUS)

203

Compte de résultat	2019	2018	2017
Ventes de marchandises	89.15 K € -48.74 %	173.92 K € 5.45 %	164.94 K € 0 %
Production vendue de services	649.56 K € 52.22 %	426.73 K € 6.2 %	401.81 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	738.71 K € 22.98 %	600.66 K € 5.98 %	566.74 K € 0 %
Production stockée	-6.51 K € -85.34 %	-3.51 K € 78.53 %	-16.36 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.91 K € -60.95 %	15.13 K € 105.6 %	7.36 K € 0 %
Autres produits	2 € -93.94 %	33 € 32 %	25 € 0 %
Produits d'exploitation	738.11 K € 20.54 %	612.31 K € 9.78 %	557.77 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	44.38 K € -60.1 %	111.24 K € -7.41 %	120.15 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	73.34 K € 303.39 %	-18.18 K € -51 %	-12.04 K € 0 %
Achats de matières premières et …	391.69 K € 99.32 %	196.51 K € 5.57 %	186.14 K € 0 %
Variation de stock (matières …	11.11 K € 59.91 %	-6.95 K € -264.38 %	-1.91 K € 0 %
Autres achats et charges externes	100.34 K € 5.24 %	95.34 K € 3.35 %	92.25 K € 0 %
Achats	620.86 K € 64.27 %	377.96 K € -1.72 %	384.59 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.67 K € -69.71 %	18.73 K € 75.34 %	10.68 K € 0 %
Salaires et traitements	110.73 K € -5.13 %	116.72 K € 16.9 %	99.84 K € 0 %
Charges sociales	41.87 K € -2.18 %	42.8 K € 20.96 %	35.38 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.16 K € 18.27 %	18.73 K € 89.99 %	9.86 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3 K € 0 %	- 0 %	4.63 K € 0 %
Dotations d'exploitation	25.16 K € 34.28 %	18.73 K € 29.25 %	14.49 K € 0 %
Autres charges	6.65 K € 44.2 K %	15 € 400 %	3 € 0 %
Charges d'exploitation	810.93 K € 41.04 %	574.95 K € 5.5 %	545 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-72.83 K € -94.97 %	37.35 K € 192.45 %	12.77 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	791 € 13.81 %	695 € 0.58 %	691 € 0 %
Charges financières	791 € 13.81 %	695 € 0.58 %	691 € 0 %
Résultat financier	-791 € -13.81 %	-695 € -0.58 %	-691 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-73.62 K € -100.83 %	36.66 K € 203.45 %	12.08 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	13.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	194.55 K € 0 %	- 0 %	17.38 K € 0 %
Produits exceptionnels	207.7 K € 0 %	- 0 %	17.38 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.11 K € 4.58 K %	45 € -95.17 %	932 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	70.44 K € 0 %	- 0 %	16.01 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	1.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	72.55 K € 161.13 K %	45 € -99.75 %	18.34 K € 0 %
Résultat exceptionnel	135.15 K € 300.23 K %	-45 € 95.28 %	-953 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	1.02 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	945.81 K € 54.47 %	612.31 K € 6.46 %	575.15 K € 0 %
Total des charges	884.28 K € 53.33 %	576.72 K € 2.25 %	564.02 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	61.53 K € 72.89 %	35.59 K € 219.84 %	11.13 K € 0 %

Actif	2019	2018	2017
Fonds commercial	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Installations techniques …	4.73 K € -74.16 %	18.28 K € -9.98 %	20.31 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	14.81 K € -81.95 %	82.08 K € 70.58 %	48.12 K € 0 %
Immobilisation corporelles	19.54 K € -80.53 %	100.36 K € 46.67 %	68.43 K € 0 %
Autres titres immobilisés	3.23 K € 10.67 K %	30 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	4.07 K € -93.31 %	60.84 K € 101.61 %	30.18 K € 0 %
Actif immobilisé	22.77 K € -79.38 %	110.39 K € 40.75 %	78.43 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	11.11 K € 166.91 %	4.16 K € 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	6.51 K € -35.05 %	10.03 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	73.34 K € 32.96 %	55.16 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.02 K € -69.79 %	3.38 K € 34.55 %	2.51 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.02 K € -98.92 %	94.34 K € 31.28 %	71.86 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	208.88 K € 379.23 %	43.59 K € 46.66 %	29.72 K € 0 %
Autres créances	4.22 K € -47.46 %	8.03 K € -9.04 %	8.82 K € 0 %
Créances	213.1 K € 312.89 %	51.61 K € 33.91 %	38.54 K € 0 %
Disponibilités	- 0 %	14.24 K € 809 %	1.57 K € 0 %
Charges constatées d'avance	785 € -59.22 %	1.93 K € 126.47 %	850 € 0 %
Actif circulant	214.9 K € 32.55 %	162.13 K € 43.7 %	112.82 K € 0 %
Total actif	237.67 K € -12.79 %	272.52 K € 42.49 %	191.25 K € 0 %

Passif	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Réserve légale	600 € 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %
Autres réserves	79.1 K € 81.79 %	43.51 K € 34.36 %	32.39 K € 0 %
Résultat de l'exercice	61.53 K € 72.89 %	35.59 K € 219.84 %	11.13 K € 0 %
Capitaux propres	147.23 K € 71.8 %	85.7 K € 71.02 %	50.11 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	80.99 K € 26.14 %	64.21 K € 79.47 %	35.78 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	12 K € -31.63 %	17.55 K € 0 %
Dettes financières	80.99 K € 6.27 %	76.21 K € 42.9 %	53.33 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	843 € -98.61 %	60.81 K € 101.51 %	30.18 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.46 K € -82.65 %	25.73 K € -30.73 %	37.14 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	4.15 K € -82.77 %	24.07 K € 19.98 %	20.06 K € 0 %
Dettes d'exploitation	8.61 K € -82.71 %	49.8 K € -12.95 %	57.21 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	427 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	427 € 0 %
Dettes + 1an	81.83 K € -40.28 %	137.02 K € 64.08 %	83.51 K € 0 %
Dettes	90.44 K € -51.59 %	186.82 K € 32.36 %	141.14 K € 0 %
Total passif	237.67 K € -12.79 %	272.52 K € 42.49 %	191.25 K € 0 %

FAQ

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise OCTOPUS (OCTOPUS) ?

Le volume des transactions de Octopus (OCTOPUS) est de 738.71 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Octopus (OCTOPUS) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (plus précisément : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Octopus (OCTOPUS) ?

Durant la période 2019 la compagnie Octopus (OCTOPUS) a atteint un résultat net de 61.53 K € avec une trésorerie de 14.24 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 8.33 %.