SOC S O C A N E T à Cannes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	708.59 K	681.42 K	639.13 K	640.81 K
Marge brute (€)	409.08 K	414.16 K	397.83 K	384.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.36 K	90.22 K	-	29.15 K
EBITDA (€)	44.98 K	90.03 K	81.47 K	39.81 K
EBITDA - EBE (€)	-3.62 K	189	-	-10.65 K
Résultat d'exploitation (€)	43.71 K	88.68 K	80.06 K	39.22 K
Résultat net (€)	389.78 K	69.39 K	62.35 K	26.47 K
Taux de marge nette (%)	55.01	10.18	9.75	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	75.3	43.96	52.63	46.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2018
Rentabilité économique (%)	63.61	22.3	23.53	18.08
Valeur ajoutée (€) *	345.23 K	350.64 K	333.69 K	321.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.72	51.46	52.21	50.23
Croissance	2022	2021	2020	2018
Taux de marge brute (%)	57.73	60.78	62.24	59.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.35	13.21	12.75	6.21
Taux de marge opérationnelle (%)	5.84	13.24	-	4.55
Gestion BFR	2022	2021	2020	2018
BFR (€)	515.41 K	198.76 K	149.61 K	45.86 K
BFRE (€)	-	32.65 K	25.94 K	35.04 K
BFRHE (€)	426.03 K	-1.91 K	-665	5.36 K
BFR en jours de CA (j)	265.49	106.46	85.44	26.12
BFRE en jours de CA (j)	-	17.49	14.82	19.96
BFRHE en jours de CA (j)	827.07 M	-3.57 M	-1.16 M	9.4 M
Délais de paiement clients (j)	180	74.15	78.66	66
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.49	20.45	40.06	4.16
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	391.22 K	71.51 K	-	27.17 K
Dette nette (€)	-64.88 K	-6.91 K	-44.72 K	-85.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	55.21	10.49	-	4.24
Font de roulement (€)	-	177.08 K	127.09 K	45.32 K
Couverture du BFR	-	89.09	84.95	98.82
Trésorerie (€)	30.22 K	146.34 K	101.81 K	4.92 K
Dettes financières (€)	-	38.48 K	29.23 K	7.14 K
Capacité de remboursement (€)	-0.17	-0.1	-	-3.13
Ratio d'endettement (%)	-12.53	-4.38	-37.75	-150.77
Autonomie financière (%)	-	4.1	4.05	7.91
Solvabilité	2022	2021	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	89.92 K	93.1 K	94.78 K	82.3 K
Liquidité générale	-	189.8	166.02	139.96
Liquidité réduite	-	189.8	166.02	139.96
Couverture de la dette	5.47	0.89	0.92	0.33
Salaires et charges sociales (€)	362.13 K	317.86 K	309.41 K	344.25 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2018
Salaires / CA (%)	39.33	37.24	38.34	41.93
Impôts sur les bénéfices (€)	8.53 K	19.25 K	17.46 K	12.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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