SOURCE CAPUS à Lamalou-les-bains

Q: Quel est le CA de l’entreprise SOURCE CAPUS ?

Le chiffre d’affaire de Source Capus est de 640.42 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	640.42 K	600.65 K	561.8 K	545.76 K
Marge brute (€)	622.77 K	582.76 K	544.41 K	528.59 K
Excédent brut d'exploitation (€)	540.34 K	498.53 K	457.71 K	439.81 K
EBITDA (€)	604.87 K	565.58 K	527.13 K	511.83 K
EBITDA - EBE (€)	-64.53 K	-67.05 K	-69.43 K	-72.01 K
Résultat d'exploitation (€)	580.18 K	543.6 K	500.23 K	510.31 K
Résultat net (€)	490.7 K	419.46 K	380.25 K	379.66 K
Taux de marge nette (%)	76.62	69.83	67.69	69.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.59	35.85	40	45.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	32.99	35.34	39.77	45.51
Valeur ajoutée (€) *	687.3 K	649.81 K	613.85 K	600.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	107.32	108.19	109.27	110.05
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	97.24	97.02	96.9	96.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	94.45	94.16	93.83	93.78
Taux de marge opérationnelle (%)	84.37	83	81.47	80.59
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.2 M	881.3 K	691.01 K	729.21 K
BFRE (€)	-	-	-	13.44 K
BFRHE (€)	506.51 K	303.85 K	302.75 K	-
BFR en jours de CA (j)	681.38	535.55	448.95	487.69
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	8.99
BFRHE en jours de CA (j)	888.72 M	500.02 M	465.98 M	-
Délais de paiement clients (j)	2.36	5.59	1.76	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.61	37.58	48.9	79.34
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	515.38 K	441.44 K	407.15 K	381.18 K
Dette nette (€)	641.33 K	551.32 K	388.05 K	416.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	80.48	73.49	72.47	69.84
Font de roulement (€)	1.17 M	868.34 K	691.02 K	725.94 K
Couverture du BFR	98.01	98.53	100	99.55
Trésorerie (€)	667.98 K	568.15 K	393.48 K	424.59 K
Dettes financières (€)	212	212	212	307
Capacité de remboursement (€)	1.24	1.25	0.95	1.09
Ratio d'endettement (%)	43.9	47.12	40.82	50.44
Autonomie financière (%)	6.89 K	5.52 K	4.48 K	2.69 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.69 K	3.66 K	5.22 K	4.19 K
Liquidité générale	-	-	-	9.33 K
Liquidité réduite	-	-	-	9.33 K
Couverture de la dette	493.16	234.47	133	944.44
Impôts sur les bénéfices (€)	157.9 K	134.15 K	121.08 K	130.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Source Capus

Président de SAS

Gwenola Ster

Statuts de la société SOURCE CAPUS

03/02/2005

- Transformation en societe par actions simplifiee (anciennement en societe anonyme) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/10/2023

Acte(s) Divers

28/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

22/08/2014

Rapport du président - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/06/2011

Décision(s) du président - Nomination d'un directeur général délégué

10/09/2003

Acte(s) Divers

30/09/2002

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Renouvellement des mandats des commissaires aux comptestitulaire et suppleant

29/10/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général

12/08/1994

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes