SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) à Floirac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	37.4 M	32.16 M	26.97 M	27.15 M
Marge brute (€)	10.68 M	12.97 M	9.57 M	11.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.18 M	4.46 M	1 M	4.86 M
EBITDA (€)	2.75 M	2.05 M	-2.18 M	-1.56 M
EBITDA - EBE (€)	-562.41 K	2.42 M	3.18 M	6.41 M
Résultat d'exploitation (€)	2.71 M	1.98 M	-2.59 M	-2.1 M
Résultat net (€)	-418.36 K	1.92 M	-2.67 M	-2.1 M
Taux de marge nette (%)	-1.12	5.97	-9.91	-7.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.59	-78.31	61.19	123.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.39	10.44	-20.86	-25.54
Valeur ajoutée (€) *	18.91 M	15.86 M	12.21 M	11.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.56	49.3	45.27	41.23
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	28.56	40.34	35.47	43.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.34	6.37	-8.08	-5.73
Taux de marge opérationnelle (%)	5.84	13.88	3.72	17.89
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-2.19 M	8.47 M	2.19 M	-91.82 K
BFRE (€)	-14.38 M	1.2 M	-2.86 M	-1.92 M
BFRHE (€)	11.48 M	188.23 K	642.99 K	1.19 M
BFR en jours de CA (j)	-21.39	96.13	29.68	-1.23
BFRE en jours de CA (j)	-140.32	13.59	-38.74	-25.84
BFRHE en jours de CA (j)	1.18 T	16.58 Md	47.52 Md	88.75 Md
Délais de paiement clients (j)	141.83	170.91	127.55	70.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	141.18	166.82	131.45
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.09	0.1	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-378.74 K	1.98 M	-2.25 M	-1.56 M
Dette nette (€)	-	-	-	-9.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.01	6.16	-8.34	-5.74
Font de roulement (€)	-2.91 M	1.38 M	-2.23 M	-736.52 K
Couverture du BFR	132.65	16.25	-101.68	802.11
Trésorerie (€)	-	-	-	2.87 K
Dettes financières (€)	1.75 K	3.91 M	2.7 M	1.63 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	6.36
Ratio d'endettement (%)	-	-	-	584.09
Autonomie financière (%)	-1.64 K	-0.63	-1.62	-1.04
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	19.64 M	9.83 M	10.06 M	7.64 M
Liquidité générale	72.41	73.33	55.64	53.7
Liquidité réduite	72.41	73.33	55.64	53.7
Couverture de la dette	-0.15	0.88	-1.5	-1.04
Salaires et charges sociales (€)	3.71 M	3.33 M	3.65 M	3.35 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.89	7.2	9.56	8.83
Impôts sur les bénéfices (€)	0	150.03 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI)

Président de SAS

Sophie Delage

Directeur Général

Christophe Aran

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

19/08/2021

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 22/06/2021.

Statuts de la société SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI)

13/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

03/08/2022

- modification des commissaires aux comptes modification des statuts

12/08/2019

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

25/10/2018

- refonte des statuts Statuts mis à jour - refonte des statuts

19/07/1999

- divers Statuts mis à jour - divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/02/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

13/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

01/09/2023

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

19/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

24/02/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

29/08/2016

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

25/01/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

08/01/2015

Attestation - modification relative aux dirigeants d'une société

19/12/2014

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

06/10/2014

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

20/06/2013

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

12/07/2012

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société

04/11/2011

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

04/11/2011

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

04/11/2011

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

22/11/2010

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

22/11/2010

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

22/11/2010

04/11/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

04/11/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

18/12/2008

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

31/10/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

11/01/2005

Procès-verbal du conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

11/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Modification de l'activité.

02/02/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

02/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

15/10/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

22/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

22/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2012

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

Accord(s) d’entreprise (Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI))

18/03/2025

Negociation annuelle obligatoire 2024 Autre, précisez

29/07/2024

Avenant à l'accord de participation du 27/01/1992 de la société setmi Participation

04/12/2023

Avenant n°2 à l'accord de négociation annuelle obligatoire 2022 de la société setmi Calendrier des négociations

04/12/2023

Accord vote électronique Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

26/06/2023

Avenant n°1 à l'accord de négociation annuelle obligatoire 2023 société setmi Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

13/02/2023

Accord négociation annuelle obligatoire 2023 Autre, précisez

28/11/2022

Accord negociation annuelle obligatoire 2022 Autre, précisez

05/09/2022

Avenant à l'accord de négociation annuelle obligatoire 2022 société setmi Autre, précisez

05/07/2021

Accord negociation annuelle obligatoire 2021 societe setmi Système de prime (autre qu'évolution), Indemnités (dont kilométrique), Egalité salariale F/H, QVT, conciliation vie p...

25/08/2020

Accord sur l'adoption du vote électronique Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

25/08/2020

Accord négociation annuelle obligatoire 2020 Autre, précisez

25/08/2020

Accord d'entreprise sur la mise en place du cse Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

23/07/2020

Accord négociation annuelle obligatoire 2019 QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Autres dispositions Egalité professionnelle, Aménagement du te...

Comptes annuels de SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI)

266

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	1.83 M € 57.25 %	-1.16 M € -74 %	-668.53 K € -3.84 %	695.22 K € -38.94 %
Production vendue de services	35.57 M € 6.74 %	33.32 M € 20.54 %	27.64 M € 4.49 %	26.46 M € 1.65 %
Chiffres d'affaires nets	37.4 M € 16.28 %	32.16 M € 19.22 %	26.97 M € -0.65 %	27.15 M € -0.05 %
Subventions d'exploitation	14.83 K € 71.14 %	8.67 K € 301.06 %	-2.16 K € -97.64 %	91.4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.15 M € 46.69 %	4.19 M € 16.53 %	3.6 M € 889.32 %	363.78 K € 2.96 K %
Autres produits	5 € -44.44 %	9 € -10 %	10 € -64.29 %	28 € 86.67 %
Produits d'exploitation	43.56 M € 19.81 %	36.36 M € 18.94 %	30.57 M € 10.74 %	27.61 M € 1.58 %
Achats de matières premières et …	2.27 M € 170.59 %	840.53 K € 14.16 %	736.28 K € 62.24 %	453.82 K € 0 %
Variation de stock (matières …	318.46 K € 5.85 %	-338.26 K € 26.85 %	-462.41 K € -437.68 %	86 K € -87.92 %
Autres achats et charges externes	24.12 M € 29.11 %	18.68 M € 9.05 %	17.13 M € 14.78 %	14.93 M € 18.58 %
Achats	26.71 M € 39.25 %	19.19 M € 10.22 %	17.41 M € 12.55 %	15.47 M € 16.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.8 M € -7.4 %	5.19 M € 5.55 %	4.91 M € 37.76 %	3.57 M € -6.32 %
Salaires et traitements	2.57 M € 11.27 %	2.31 M € -10.27 %	2.58 M € 7.58 %	2.4 M € 2.59 %
Charges sociales	1.13 M € 11.65 %	1.02 M € -4.97 %	1.07 M € 11.81 %	956.67 K € 0.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	39.61 K € -38.04 %	63.93 K € -84.22 %	405.19 K € -25.15 %	541.33 K € 0.36 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	0 € -100 %	17.26 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	39.61 K € -38.04 %	63.93 K € -84.87 %	422.46 K € -21.96 %	541.33 K € 0.03 %
Autres charges	5.59 M € -15.44 %	6.61 M € -2.3 %	6.77 M € -0.17 %	6.78 M € 1.88 %
Charges d'exploitation	40.86 M € 18.85 %	34.38 M € 3.68 %	33.16 M € 11.62 %	29.7 M € 7.66 %
Résultat d'exploitation	2.71 M € 36.35 %	1.98 M € 23.24 %	-2.59 M € -23.21 %	-2.1 M € -404.94 %
Autres intérêts et produit assimilés	68.9 K € 2.38 K %	2.78 K € -72.18 %	10 K € -2.16 %	10.22 K € 2.21 %
Produit financiers	68.9 K € 2.38 K %	2.78 K € -72.18 %	10 K € -2.16 %	10.22 K € 2.21 %
Intérêts et charges assimilées	38.64 K € 168.23 %	14.41 K € 32.24 %	10.89 K € 2.5 %	10.63 K € -57.75 %
Charges financières	38.64 K € 168.23 %	14.41 K € 32.24 %	10.89 K € 2.5 %	10.63 K € -57.75 %
Résultat financier	30.26 K € 160.33 %	-11.62 K € -1.2 K %	-894 € -119.12 %	-408 € 97.31 %
Résultat courant avant impôts	2.74 M € 38.69 %	1.97 M € 23.72 %	-2.59 M € -23.23 %	-2.1 M € -387.27 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	7.16 K € 2.08 K %	329 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	11.43 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	18.59 K € 5.55 K %	329 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.13 M € 971.86 %	-292.09 K € -217.18 %	92.09 K € 54.39 K %	169 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	23.74 K € -72.07 %	84.98 K € 537.68 %	13.33 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.15 M € 1.42 K %	-207.11 K € -96.46 %	105.42 K € 62.28 K %	169 € 0 %
Résultat exceptionnel	-3.15 M € -1.42 K %	207.11 K € 138.54 %	-86.82 K € -54.16 K %	160 € 0 %
Participations des salariés aux …	0 € -100 %	111.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	150.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	43.63 M € 19.99 %	36.36 M € 18.84 %	30.6 M € 10.8 %	27.62 M € 1.58 %
Total des charges	44.05 M € 27.88 %	34.45 M € 3.52 %	33.27 M € 11.97 %	29.72 M € 7.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-418.36 K € -78.19 %	1.92 M € 28.23 %	-2.67 M € -27.37 %	-2.1 M € -387.23 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	65.89 K € -63.48 %
Autres immobilisations corporelles	40.34 K € -49.54 %	79.95 K € -44.43 %	143.89 K € -64.11 %	400.93 K € -46.72 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	82.27 K € 9.34 %
Immobilisation corporelles	40.34 K € -49.54 %	79.95 K € -44.43 %	143.89 K € -73.79 %	549.08 K € -45.54 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	0 € -100 %	422.29 K € 254.86 %	119 K € -2.96 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	422.29 K € 254.86 %	119 K € -2.96 %
Actif immobilisé	40.34 K € -49.54 %	79.95 K € -85.88 %	566.17 K € -15.25 %	668.08 K € -40.92 %
Matières premières, approvisionnements	2.71 M € -10.5 %	3.03 M € 12.55 %	2.69 M € 20.72 %	2.23 M € -3.71 %
Stocks et en-cours	2.71 M € -10.5 %	3.03 M € 12.55 %	2.69 M € 20.72 %	2.23 M € -4.07 %
Créances clients et comptes ratachés	2.55 M € -68.13 %	8 M € 77.65 %	4.5 M € 29.04 %	3.49 M € -6.25 %
Autres créances	12.18 M € 67.57 %	7.27 M € 43.82 %	5.06 M € 176.62 %	1.83 M € -52.13 %
Créances	14.73 M € -3.5 %	15.27 M € 59.75 %	9.56 M € 79.79 %	5.32 M € -29.49 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.87 K € 0 %
Actif circulant	17.45 M € -4.66 %	18.3 M € 49.37 %	12.25 M € 62.26 %	7.55 M € -23.46 %
Total actif	17.49 M € -4.85 %	18.38 M € 43.4 %	12.82 M € 55.96 %	8.22 M € -25.26 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	140.12 K € 0 %	140.12 K € 0 %	140.12 K € 0 %	140.12 K € 0 %
Réserve légale	14.01 K € 0 %	14.01 K € 0 %	14.01 K € 0 %	14.01 K € 0 %
Report à nouveau	-2.6 M € 42.42 %	-4.52 M € -144.55 %	-1.85 M € -641.37 %	249.43 K € -63.33 %
Résultat de l'exercice	-418.36 K € -78.19 %	1.92 M € 28.23 %	-2.67 M € -27.37 %	-2.1 M € -387.23 %
Capitaux propres	-2.87 M € -17.08 %	-2.45 M € 43.92 %	-4.37 M € -157.7 %	-1.7 M € -320.03 %
Provisions pour risques	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Provisions	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € -15.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	53.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.75 K € -99.95 %	3.85 M € 42.45 %	2.7 M € 66.26 %	1.63 M € -33.75 %
Dettes financières	1.75 K € -99.96 %	3.91 M € 44.41 %	2.7 M € 66.26 %	1.63 M € -33.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.84 M € 119.97 %	7.66 M € -7.53 %	8.28 M € 47.44 %	5.62 M € -4.29 %
Dettes fiscales et sociales	2.8 M € 28.63 %	2.17 M € 22.25 %	1.78 M € -12.25 %	2.03 M € 22.06 %
Dettes d'exploitation	19.64 M € 99.77 %	9.83 M € -2.26 %	10.06 M € 31.61 %	7.64 M € 1.53 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	0 € -100 %	24 K € 0 %	24 K € 0 %
Autres dettes	705.41 K € -90.04 %	7.08 M € 61.38 %	4.39 M € 618.7 %	610.69 K € 6.47 %
Dettes diverses	705.41 K € -90.04 %	7.08 M € 60.51 %	4.41 M € 595.31 %	634.69 K € 6.21 %
Dettes + 1an	1.75 K € -99.96 %	3.91 M € 44.41 %	2.7 M € 66.26 %	1.63 M € -33.8 %
Dettes	20.35 M € -2.28 %	20.82 M € 21.22 %	17.18 M € 73.43 %	9.9 M € -6.4 %
Total passif	17.49 M € -4.85 %	18.38 M € 43.4 %	12.82 M € 55.96 %	8.22 M € -25.26 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI) ?

On compte 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI).

Qui est le dirigeant de la société SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) ?

Le dirigeant de la société SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) est : Sophie Delage.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) ?

Le volume des transactions de Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI) est de 37.4 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3821Z (soit : Traitement et élimination des déchets non dangereux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI) ?

Pour l’année 2023 la compagnie Soc D'exploitation Thermique Du Mirail (SETMI) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -418.36 K € avec une trésorerie de 2.87 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -1.12 %.