SOC LE ROND POINT CAFE à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.59 M	1.43 M	871.93 K	750.88 K
Marge brute (€)	1.02 M	914.68 K	515.49 K	416.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	119.46 K	110.77 K	46.05 K	-92.16 K
EBITDA (€)	127.5 K	120.86 K	55.59 K	111.9 K
EBITDA - EBE (€)	-8.03 K	-10.09 K	-9.54 K	-204.06 K
Résultat d'exploitation (€)	99.66 K	87.22 K	15.09 K	69.44 K
Résultat net (€)	73.66 K	60.31 K	4.92 K	53.06 K
Taux de marge nette (%)	4.63	4.2	0.56	7.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.75	11.97	1.11	12.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.63	6.2	0.49	5.14
Valeur ajoutée (€) *	885.77 K	797.41 K	558.83 K	629.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.69	55.57	64.09	83.78
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	64.24	63.75	59.12	55.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.02	8.42	6.38	14.9
Taux de marge opérationnelle (%)	7.51	7.72	5.28	-12.27
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	346.62 K	366.08 K	348.67 K	457.55 K
BFRE (€)	-164.16 K	-169.81 K	-197.77 K	-90.59 K
BFRHE (€)	31.76 K	21.27 K	-3.59 K	495.51 K
BFR en jours de CA (j)	79.54	93.12	145.96	222.41
BFRE en jours de CA (j)	-37.67	-43.19	-82.79	-44.04
BFRHE en jours de CA (j)	138.39 M	83.63 M	-8.58 M	1.02 Md
Délais de paiement clients (j)	9.73	7.77	3.71	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	46	43.54	74.59	38.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	101.97 K	94.36 K	45.56 K	96.15 K
Dette nette (€)	80.22 K	33.31 K	-21.53 K	-560.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.41	6.58	5.23	12.81
Font de roulement (€)	332.24 K	353.13 K	332.39 K	437.93 K
Couverture du BFR	95.85	96.46	95.33	95.71
Trésorerie (€)	467.64 K	501.66 K	533.75 K	33.01 K
Dettes financières (€)	196.73 K	276.45 K	327.5 K	475.22 K
Capacité de remboursement (€)	0.79	0.35	-0.47	-5.83
Ratio d'endettement (%)	13.89	6.61	-4.85	-127.78
Autonomie financière (%)	2.94	1.82	1.35	0.92
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	176.32 K	178.94 K	211.5 K	98.86 K
Liquidité générale	132.61	114.42	98.41	92.33
Liquidité réduite	132.61	114.42	98.41	92.33
Couverture de la dette	0.71	0.52	0.04	0.84
Salaires et charges sociales (€)	878.97 K	782.29 K	548.89 K	533.12 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.86	45.13	55.51	66.9
Impôts sur les bénéfices (€)	26.83 K	22.29 K	-	10.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Soc Le Rond Point Cafe

Gérant

Nathalie Courchinoux

Statuts de la société SOC LE ROND POINT CAFE

29/06/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

05/04/2017

- Changement relatif à la durée de la personne morale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/07/2007

Statuts mis à jour

16/11/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers

13/11/1997

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31/12 Statuts mis à jour - Divers

07/02/1997

- Reconstitution de l'actif net - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016