ETABLISSEMENTS HERVE à Mantes-la-jolie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	61.68 M	77.74 M	76.18 M
Marge brute (€)	5.36 M	-1.89 M	9.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.53 M	-12.8 M	-7.01 M
EBITDA (€)	-8.25 M	-12.09 M	-6.64 M
EBITDA - EBE (€)	-282.58 K	-711.2 K	-375.99 K
Résultat d'exploitation (€)	-8.48 M	-12.37 M	-6.93 M
Résultat net (€)	-8.35 M	-8.17 M	-5.97 M
Taux de marge nette (%)	-13.54	-10.51	-7.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	278.37	-152.64	-44.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-20.41	-16.52	-10.79
Valeur ajoutée (€) *	3.28 M	1.7 M	5.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.32	2.19	7.28
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	8.69	-2.43	12.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.37	-15.55	-8.71
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.83	-16.47	-9.21
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	4.57 M	12.31 M	14.96 M
BFRE (€)	-5.68 M	-11.26 M	-10.75 M
BFRHE (€)	4.22 M	2.6 M	3.16 M
BFR en jours de CA (j)	27.05	57.77	71.69
BFRE en jours de CA (j)	-33.63	-52.88	-51.52
BFRHE en jours de CA (j)	712.63 Md	553.08 Md	660.11 Md
Délais de paiement clients (j)	164.83	104.27	125.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	170.81	128.48	142.64
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.11	0.06
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-7.74 M	-7.48 M	-5.22 M
Dette nette (€)	-42.27 M	-28.17 M	-23.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.55	-9.62	-6.85
Font de roulement (€)	-2.91 M	4.62 M	7.36 M
Couverture du BFR	-63.74	37.55	49.19
Trésorerie (€)	108.96 K	14.61 M	16.8 M
Dettes financières (€)	2.37 M	1.68 M	171.08 K
Capacité de remboursement (€)	5.46	3.77	4.45
Ratio d'endettement (%)	1.41 K	-526.38	-171.71
Autonomie financière (%)	-1.27	3.18	79.04
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	34.08 M	34.74 M	34.1 M
Liquidité générale	67.05	89.42	111.66
Liquidité réduite	67.05	89.42	111.66
Couverture de la dette	-1.13	-1.29	-0.78
Salaires et charges sociales (€)	12.44 M	14.96 M	15.01 M
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	14.75	14	14.15
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Etablissements Herve

Commissaire aux comptes suppléant

Robert Saint-Etienne

Observations

14/10/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 06/08/2020 arrêtant le plan de cession au profit de la société fiducium 42

14/10/2021

Liquidation judiciaire simplifiée, liquidateur judiciaire selarl de keating mission conduite par me christian hart de keating, 183 rue georges clemenceau - 92024 nanterre cedex, jugement tribunal de commerce nanterre en date du 01/09/2020.

12/05/2021

15-12-2020 nanterre

15/04/2021

Par jugement du 01-09-2020, le tribunal de commerce de nanterre, prononce la conversion en liquidation judiciaire désigne liquidateur : selarl de keating mission conduite par me christian hart de keating 183 avenue georges clémenceau 92024 nanterre cedex.

15/04/2021

Par jugement en date du 06-08-2020, le tribunal de commerce de nanterre, arrêtant un plan de cession à la société fiducium 42 rue de bassano 75008 paris, rcs 792 748 089

28/05/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 16/12/2019

07/05/2020

Jugement du trbunal de commerce de nanterre en date du 25/03/2020 a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020j0191, date de cessation des paiements : 15/02/2020, administrateur judiciaire la selarl fhb maître gaem couturier 16 place de l'iris tour cb 21 92040 paris la defense cedex et la selarl ajrs me jeannerot 7 rue jean mermoz 78000 versailles, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire la selarl de keating me christian hart de keating 183 avenue georges clémenceau 92024 nanterre cedex. fixe à 6 mois la période d'observation.

29/04/2020

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro de procédure 2020j00191, date de cessation des paiements : 15/02/2020,administrateur judiciaire la selarl fhb - maître gael couturier 16 place de l'iris tour cb 21 92040 paris la defense cedex et la selarl ajrs- me jeannerot 7 rue jean mermoz 78000 versailles, avec mission assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire la selarl de keating - me christian hart de keating 183 avenue georges clémenceau 92024 nanterre cedex , jugement du tribunal de commerce nanterre en date du 25/03/2020.

10/05/2001

Cette société est une société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance

Statuts de la société ETABLISSEMENTS HERVE

24/12/2019

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

23/10/2013

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

26/07/2010

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

26/07/2010

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

03/08/2005

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

10/06/2002

Statuts mis à jour - Des statuts suite a la loi nre

10/05/2001

Statuts mis à jour - Divers - En euros - Societe par actions simplifiee a directoire et conseil de surveillance - Nomination de président du directoire - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Nomination de président du conseil de surveillance

21/07/1999

Statuts mis à jour - Divers - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/05/2020

Acte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/12/2019

Acte(s) Divers

10/07/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/03/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président - Changement du mode d'administration et de direction - Modification(s) statutaire(s)

03/07/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) de membre(s) du conseil d'orientation et de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire

31/12/2013

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire

19/07/2012

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

19/07/2012

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

27/02/2012

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de président du directoire - Nomination(s) de membre(s) du directoire

27/02/2012

Procès-verbal du conseil de surveillance - Nomination de président du directoire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire

07/01/2011

Procès-verbal du directoire - Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital - Sous conditions suspensives - Réalisation de la condition suspensive

07/01/2011

Procès-verbal du directoire - Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital - Sous conditions suspensives - Réalisation de la condition suspensive

07/01/2011

Procès-verbal du directoire - Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital - Sous conditions suspensives - Réalisation de la condition suspensive

07/01/2011

Procès-verbal du directoire - Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital - Sous conditions suspensives - Réalisation de la condition suspensive

19/11/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

19/11/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

20/10/2010

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous condition suspensive

09/08/2002

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

13/07/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général

12/02/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de directeur général

28/08/1996

Acte modificatif - Nomination de deux directeurs generaux adjoints

28/08/1996

Acte modificatif - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/10/2020

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christi...

16/08/2020

Jugement Jugement arrêtant le plan de cession.

24/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2020

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 fév...

30/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

10/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

09/01/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

31/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

03/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2012

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

04/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2011

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

11/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

01/09/2020

Jugement de conversion en liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur selarl de keating mission conduite par...

06/08/2020

Jugement arrêtant un plan de cession

Jugement arrêtant le plan de cession.

25/03/2020

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Marque(s) déposée(s)

H Hervé

Marque renouvelée

Numéro : FR3397405

Enregistrée le 14/12/2005

Expire le 14/12/2025

Classes :

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS HERVE

243

Compte de résultat	2018	2017	2016
Production vendue de biens	56.96 M € -21.64 %	72.69 M € 4.25 %	69.72 M € 0 %
Production vendue de services	4.72 M € -6.51 %	5.05 M € -21.68 %	6.45 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	61.68 M € -20.66 %	77.74 M € 2.06 %	76.18 M € 0 %
Production stockée	-1.08 M € -75.9 %	4.5 M € 351.93 %	-994.66 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	782.94 K € -31.63 %	1.15 M € 22.35 %	935.96 K € 0 %
Autres produits	26.71 K € -74.72 %	105.66 K € 210.5 %	34.03 K € 0 %
Produits d'exploitation	61.41 M € -26.45 %	83.49 M € 9.63 %	76.15 M € 0 %
Achats de matières premières et …	4.45 M € -50.41 %	8.97 M € 6.5 %	8.42 M € 0 %
Variation de stock (matières …	36.73 K € -55.64 %	82.81 K € 129.16 %	-36.14 K € 0 %
Autres achats et charges externes	51.84 M € -26.55 %	70.58 M € 21.18 %	58.24 M € 0 %
Achats	56.32 M € -29.27 %	79.63 M € 19.51 %	66.63 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	395.65 K € -28.72 %	555.05 K € -6.09 %	591.06 K € 0 %
Salaires et traitements	9.1 M € -16.38 %	10.88 M € 0.94 %	10.78 M € 0 %
Charges sociales	3.34 M € -18.2 %	4.08 M € -3.59 %	4.23 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	237.61 K € -14.86 %	279.07 K € -4.88 %	293.38 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	25.84 K € -68.28 %	81.46 K € -41.36 %	138.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	321.46 K € 41.89 %	226.55 K € -21.88 %	290.01 K € 0 %
Dotations d'exploitation	584.9 K € -0.37 %	587.09 K € -18.72 %	722.31 K € 0 %
Autres charges	153.07 K € 21.51 %	125.97 K € -3.87 %	131.04 K € 0 %
Charges d'exploitation	69.89 M € -27.09 %	95.86 M € 15.38 %	83.08 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-8.48 M € 31.4 %	-12.37 M € -78.46 %	-6.93 M € 0 %
Produits financiers de participations	19.05 K € -31.96 %	27.99 K € -70.77 %	95.77 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.01 K € -74.39 %	70.31 K € -78.72 %	330.37 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.03 M € 29.04 K %	3.53 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	7 € 0 %	- 0 %	73 € 0 %
Produits nets sur cessions de …	19.35 K € -74.89 %	77.05 K € -5.32 %	81.37 K € 0 %
Produit financiers	1.09 M € 506.96 %	178.89 K € -64.76 %	507.58 K € 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	7.41 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	943.82 K € 22.19 K %	4.24 K € 105.78 K %	4 € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	15 € 0 %	- 0 %
Charges financières	943.82 K € 22.11 K %	4.25 K € -42.68 %	7.41 K € 0 %
Résultat financier	141.95 K € -18.72 %	174.64 K € -65.08 %	500.17 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-8.34 M € 31.59 %	-12.2 M € -89.62 %	-6.43 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	566.21 K € -43.17 %	996.27 K € 2.72 K %	35.38 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	42.3 K € -99.16 %	5.05 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	608.51 K € -89.93 %	6.05 M € 722.04 %	735.38 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	617.21 K € -62.51 %	1.65 M € 655.32 %	217.99 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	953 € -99.74 %	373.04 K € 34.57 K %	1.08 K € 0 %
Charges exceptionnelles	618.16 K € -69.39 %	2.02 M € 623.94 %	278.96 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-9.65 K € -99.76 %	4.03 M € 781.99 %	456.42 K € 0 %
Total des produits	63.1 M € -29.66 %	89.71 M € 15.92 %	77.39 M € 0 %
Total des charges	71.45 M € -27 %	97.88 M € 17.41 %	83.37 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.35 M € -2.24 %	-8.17 M € -36.73 %	-5.97 M € 0 %

Actif	2018	2017	2016
Concessions, brevets et droits …	52.84 K € -40.54 %	88.86 K € -13.03 %	102.18 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	52.84 K € -40.54 %	88.86 K € -13.03 %	102.18 K € 0 %
Installations techniques …	136.22 K € -41.97 %	234.73 K € 7.52 %	218.32 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	168.11 K € -33.16 %	251.53 K € -24.12 %	331.46 K € 0 %
Immobilisation corporelles	304.33 K € -37.41 %	486.26 K € -11.55 %	549.78 K € 0 %
Autres participations	270 K € 73.99 %	155.18 K € -70.42 %	524.53 K € 0 %
Créances rattachées à des …	1.65 M € -1.97 %	1.68 M € -67.37 %	5.15 M € 0 %
Autres immobilisations financières	2.64 K € 0 %	2.64 K € -3.4 %	2.74 K € 0 %
Immobilisations financières	1.92 M € 4.44 %	1.84 M € -67.62 %	5.68 M € 0 %
Actif immobilisé	2.28 M € -5.64 %	2.41 M € -61.87 %	6.33 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	36.73 K € -69.27 %	119.54 K € 0 %
En-cours de production de biens	10.24 M € 17 %	8.75 M € 105.6 %	4.26 M € 0 %
Stocks et en-cours	10.24 M € 16.51 %	8.79 M € 100.82 %	4.38 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	18.16 M € 23.66 %	14.69 M € -22.6 %	18.98 M € 0 %
Autres créances	10.08 M € 28.69 %	7.83 M € 3.62 %	7.56 M € 0 %
Créances	28.24 M € 25.41 %	22.52 M € -15.13 %	26.53 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	1.03 M € 3.18 %	1 M € 0 %
Disponibilités	108.96 K € -99.25 %	14.61 M € -13.05 %	16.8 M € 0 %
Charges constatées d'avance	66.79 K € -29.76 %	95.08 K € -72.93 %	351.23 K € 0 %
Actif circulant	38.66 M € -17.83 %	47.04 M € -4.12 %	49.06 M € 0 %
Total actif	40.93 M € -17.24 %	49.46 M € -10.72 %	55.4 M € 0 %

Passif	2018	2017	2016
Capital social ou individuel	10.23 M € 0 %	10.23 M € 0 %	10.23 M € 0 %
Réserve légale	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	2.27 M € -72.5 %	8.24 M € 0 %
Report à nouveau	-5.9 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-8.35 M € -2.24 %	-8.17 M € -36.73 %	-5.97 M € 0 %
Capitaux propres	-3 M € -43.94 %	5.35 M € -60.42 %	13.52 M € 0 %
Provisions pour risques	689.58 K € 58.76 %	434.35 K € 15.96 %	374.57 K € 0 %
Provisions pour charges	867.49 K € -2.42 %	888.96 K € -40 %	1.48 M € 0 %
Provisions	1.56 M € 17.66 %	1.32 M € -28.7 %	1.86 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	76.19 K € 850.07 %	8.02 K € 78.72 %	4.49 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.29 M € 36.64 %	1.68 M € 905.71 %	166.59 K € 0 %
Dettes financières	2.37 M € 40.51 %	1.68 M € 884.02 %	171.08 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	26.71 M € -5.93 %	28.39 M € 7.48 %	26.41 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	7.38 M € 16.22 %	6.35 M € -17.45 %	7.69 M € 0 %
Dettes d'exploitation	34.08 M € -1.88 %	34.74 M € 1.86 %	34.1 M € 0 %
Autres dettes	3.12 M € 6.76 %	2.92 M € 168.88 %	1.09 M € 0 %
Dettes diverses	3.12 M € 6.76 %	2.92 M € 168.88 %	1.09 M € 0 %
Dettes + 1an	2.69 M € 40.67 %	1.91 M € 314.23 %	461.09 K € 0 %
Produits constatés d'avance	2.81 M € -18.33 %	3.44 M € -26.16 %	4.66 M € 0 %
Dettes	42.38 M € -0.95 %	42.78 M € 6.9 %	40.02 M € 0 %
Total passif	40.93 M € -17.24 %	49.46 M € -10.72 %	55.4 M € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS HERVE ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS HERVE est : Robert Saint-Etienne.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise ETABLISSEMENTS HERVE ?

Le volume des transactions de Etablissements Herve est de 61.68 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Etablissements Herve ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4120B (plus précisément : Construction d'autres bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Etablissements Herve ?

Pour l’année 2018 l’entreprise Etablissements Herve a réalisé un résultat net de -8.35 M € avec une trésorerie de 108.96 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -13.54 %.