CABINET P. CASTAGNET à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.69 M	2.42 M	2.42 M	2.1 M
Marge brute (€)	1.29 M	1.15 M	1.15 M	947 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	284 K	284 K	309.56 K
EBITDA (€)	358.7 K	298.02 K	298.02 K	288.8 K
EBITDA - EBE (€)	-	-14.01 K	-14.01 K	20.77 K
Résultat d'exploitation (€)	348.28 K	280.98 K	280.98 K	271.11 K
Résultat net (€)	246.33 K	202.71 K	202.71 K	189.67 K
Taux de marge nette (%)	9.17	8.36	8.36	9.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.77	19.77	19.77	21.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022	2020
Rentabilité économique (%)	8.03	7.38	7.38	5.87
Valeur ajoutée (€) *	1.07 M	951.25 K	951.25 K	792.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.65	39.24	39.24	37.68
Croissance	2023	2022	2022	2020
Taux de marge brute (%)	47.98	47.36	47.36	45.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.35	12.29	12.29	13.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.71	11.71	14.72
Gestion BFR	2023	2022	2022	2020
BFR (€)	1.72 M	1.62 M	1.62 M	2.15 M
BFRE (€)	-	397.98 K	397.98 K	447.52 K
BFRHE (€)	705.38 K	419.26 K	419.26 K	936.71 K
BFR en jours de CA (j)	233.91	244.41	244.41	373.09
BFRE en jours de CA (j)	-	59.92	59.92	77.67
BFRHE en jours de CA (j)	5.19 Md	2.78 Md	2.78 Md	5.4 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	150.63	113.79	113.79	156.72
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	225.39 K	225.39 K	232.84 K
Dette nette (€)	-1.16 M	-909.58 K	-909.58 K	-1.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	9.3	9.3	11.07
Font de roulement (€)	1.67 M	1.57 M	1.57 M	2.08 M
Couverture du BFR	97.22	96.51	96.51	96.76
Trésorerie (€)	740.38 K	782.72 K	782.72 K	746.3 K
Dettes financières (€)	578.4 K	582.42 K	582.42 K	1.23 M
Capacité de remboursement (€)	-	-4.04	-4.04	-6.64
Ratio d'endettement (%)	-102.54	-88.72	-88.72	-173.03
Autonomie financière (%)	1.96	1.76	1.76	0.72
Solvabilité	2023	2022	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.31 M	1.08 M	1.08 M	1.04 M
Liquidité générale	-	159.09	159.09	138.75
Liquidité réduite	-	159.09	159.09	138.75
Couverture de la dette	0.34	0.3	0.3	0.36
Salaires et charges sociales (€)	908 K	859.62 K	859.62 K	629.08 K
Structure de l'activité	2023	2022	2022	2020
Salaires / CA (%)	23.85	25.32	25.32	21.69
Impôts sur les bénéfices (€)	81.59 K	72.52 K	72.52 K	73.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cabinet P. Castagnet

Président de SAS

Franck Elbase

Directeur Général

Jerome Renauldon

Directeur général délégué

Laurent Tom

Directeur général délégué

Pierre-Henri Dolet

Observations

01/03/2004

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

25/01/1985

Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 decembre 1981agm du 19 decembre 1984

05/06/1970

Societe regie par la loi du 24 juillet 1966 et le decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales.assemblee du 21 mars 1970

Statuts de la société CABINET P. CASTAGNET

03/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

27/05/2024

- Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Changement de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement de président

27/08/2008

Statuts mis à jour

02/01/2008

- Changement de forme juridique société anonyme - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

01/03/2004

- Mise en harmonie des statuts loi du 15/05/2001 - Augmentation du capital social - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

03/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/02/2024

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

03/11/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

20/10/1998

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

26/01/1996

Divers - Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/03/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

05/06/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/05/2024