ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS à Veuzain-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	6.18 M	9.58 M
Marge brute (€)	-	-	2.47 M	2.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	28.7 K	444.07 K
EBITDA (€)	-	-	129.6 K	586.72 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-100.91 K	-142.66 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	3.52 K	422.67 K
Résultat net (€)	-	-	40.92 K	398.04 K
Taux de marge nette (%)	-	-	0.66	4.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	5.03	25.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	1.94	11.51
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.96 M	2.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	31.64	24.67
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	40.02	29.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	2.1	6.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	0.46	4.63
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	1.26 M	1.18 M	698.61 K	1.47 M
BFRE (€)	186.09 K	843.98 K	239.07 K	-83.18 K
BFRHE (€)	163.7 K	67.02 K	189.15 K	198.41 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	41.24	56.16
BFRE en jours de CA (j)	-	-	14.11	-3.17
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	3.2 Md	5.21 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	82.01	62.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	53.84	45.43
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	211.76 K	570.09 K
Dette nette (€)	-1.43 M	-1.08 M	-1 M	-512.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	3.42	5.95
Font de roulement (€)	1.21 M	1.11 M	663.32 K	1.35 M
Couverture du BFR	96.08	93.99	94.95	91.68
Trésorerie (€)	861.33 K	208.83 K	262.85 K	1.31 M
Dettes financières (€)	622.73 K	295.61 K	220.8 K	201.09 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-4.74	-0.9
Ratio d'endettement (%)	-110	-92.54	-123.35	-32.61
Autonomie financière (%)	2.09	3.95	3.69	7.82
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.62 M	930.91 K	1.04 M	1.56 M
Liquidité générale	124.53	163.76	134.63	165.29
Liquidité réduite	124.53	163.76	134.63	165.29
Couverture de la dette	-	-	0.08	0.56
Salaires et charges sociales (€)	-	-	2.35 M	2.3 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	24.72	15.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.6 K	155.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Entreprise Dubois Travaux Publics

Président de SAS

AURIAU

Statuts de la société ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS

18/12/2018

Statuts mis à jour - Ancienne : sa - Nomination de président

28/04/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 21 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/05/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

16/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

20/09/2017

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/03/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/12/2000

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 41150 onzain, les folies, zi rue du stade - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Conversion en euros

22/03/2000

Procès-verbal d'assemblée

14/08/1997

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/04/2022