SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG) à Grimaud

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	620.08 K
Marge brute (€)	-	-	453.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	340.45 K
EBITDA (€)	-	-	363.31 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-22.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	331.4 K
Résultat net (€)	-	-	229.67 K
Taux de marge nette (%)	-	-	37.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	50.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	19.8
Valeur ajoutée (€) *	-	-	461.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	74.45
Croissance	2022	2021	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	73.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	58.59
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	54.9
Gestion BFR	2022	2021	2016
BFR (€)	811.79 K	865.01 K	570.39 K
BFRE (€)	-	-48.94 K	-
BFRHE (€)	-565.41 K	-588.68 K	-402.98 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	335.75
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-684.61 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	58.01
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	273.32 K
Dette nette (€)	223.4 K	120.44 K	-412.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	44.08
Font de roulement (€)	169.37 K	184.89 K	-35.61 K
Couverture du BFR	20.86	21.37	-6.24
Trésorerie (€)	818.23 K	870.53 K	285.07 K
Dettes financières (€)	1.14 K	4.25 K	9.36 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.51
Ratio d'endettement (%)	47.41	23.52	-90.19
Autonomie financière (%)	415.14	120.44	48.88
Solvabilité	2022	2021	2016
Dettes d'exploitation (€) *	15.27 K	107.72 K	87.29 K
Liquidité générale	-	129.68	-
Liquidité réduite	-	129.68	-
Couverture de la dette	-	-	3.8
Salaires et charges sociales (€)	-	-	120.44 K
Structure de l'activité	2022	2021	2016
Salaires / CA (%)	-	-	14.17
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	101.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe De Navigation De Port Grimaud (SNPG)

Président du conseil d’administration et directeur général

Sonia Gunther

Directeur général délégué

Alexandra Romann

Directeur général délégué

David Romann

Administrateur

Alexandra Romann

Administrateur

David Romann

Administrateur

Sonia Gunther

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de saint-tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de fréjus. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG)

12/03/2010

- Modifications relatives au conseil d'administration - Modifiation de l'article 11 des statuts - Changement de président directeur général Statuts mis à jour

12/03/2010

- Modifications relatives au conseil d'administration - Modifiation de l'article 11 des statuts - Changement de président directeur général Statuts mis à jour

12/03/2010

- Modifications relatives au conseil d'administration - Modifiation de l'article 11 des statuts - Changement de président directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/08/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/09/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

12/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

08/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

16/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement d'administrateur

21/09/2007

Acte(s) Divers

07/02/2006

Acte(s) Divers

02/10/2003

Acte(s) Divers

15/10/2002

Acte(s) Divers

07/09/2001

Acte(s) Divers

02/12/1999

Acte(s) Divers

08/11/1995

Acte(s) Divers

09/03/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/09/2025

New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

26/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

09/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

19/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG)

136

Compte de résultat	2022	2021	2016
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	620.08 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	620.08 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	40.48 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	11.75 K € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	672.31 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	167.04 K € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	167.04 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	3.9 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	87.86 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	32.59 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	31.9 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	31.9 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	17.62 K € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	340.91 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	331.4 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	611 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	611 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	701 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	701 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-90 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	331.31 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	101.65 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	672.92 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	443.25 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	229.67 K € 0 %

Actif	2022	2021	2016
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	25.57 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	25.57 K € 0 %
Terrains	34.75 K € 0 %	34.75 K € -18.18 %	42.47 K € 0 %
Constructions	205.36 K € -11.64 %	232.41 K € 15 %	202.1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	62.08 K € -2.27 %	63.53 K € -70.53 %	215.59 K € 0 %
Immobilisation corporelles	302.19 K € -8.62 %	330.69 K € -28.14 %	460.16 K € 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	15.93 K € 0 %
Autres immobilisations financières	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Immobilisations financières	4.94 K € -27 %	6.77 K € -59.47 %	16.7 K € 0 %
Actif immobilisé	302.95 K € -8.6 %	331.45 K € -34.03 %	502.43 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	17 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	17 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	9 € -99.98 %	58.75 K € -66.35 %	174.59 K € 0 %
Autres créances	8.21 K € -79.28 %	39.6 K € -79.69 %	194.98 K € 0 %
Créances	8.21 K € -91.65 %	98.35 K € -73.39 %	369.57 K € 0 %
Disponibilités	818.23 K € -6.01 %	870.53 K € 205.38 %	285.07 K € 0 %
Charges constatées d'avance	627 € -83.67 %	3.84 K € 26.28 %	3.04 K € 0 %
Actif circulant	827.06 K € -14.98 %	972.73 K € 47.91 %	657.67 K € 0 %
Total actif	1.13 M € -13.35 %	1.3 M € 12.42 %	1.16 M € 0 %

Passif	2022	2021	2016
Capital social ou individuel	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Réserve légale	5.03 K € 0 %	5.03 K € 0 %	5.03 K € 0 %
Réserve réglementées	2.43 K € 0 %	2.43 K € 5.29 %	2.31 K € 0 %
Autres réserves	316 K € 5.33 %	300 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	632 € -91.21 %	7.19 K € -95.83 %	172.45 K € 0 %
Résultat de l'exercice	99.09 K € -33.69 %	149.44 K € -34.93 %	229.67 K € 0 %
Capitaux propres	471.19 K € -7.99 %	512.09 K € 11.94 %	457.46 K € 0 %
Provisions pour risques	64 K € 52.38 %	42 K € 740 %	5 K € 0 %
Provisions	64 K € 52.38 %	42 K € 740 %	5 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	102 € -37.8 %	164 € -97.32 %	6.13 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.03 K € -74.73 %	4.09 K € 26.49 %	3.23 K € 0 %
Dettes financières	1.14 K € -73.31 %	4.25 K € -54.56 %	9.36 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.18 K € -30.42 %	6.01 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.83 K € -78.34 %	54.59 K € 102.81 %	26.92 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	3.45 K € -93.51 %	53.13 K € -11.99 %	60.37 K € 0 %
Dettes d'exploitation	15.27 K € -85.82 %	107.72 K € 23.41 %	87.29 K € 0 %
Autres dettes	433.71 K € 19.91 %	361.71 K € 3.68 %	348.86 K € 0 %
Dettes diverses	433.71 K € 19.91 %	361.71 K € 3.68 %	348.86 K € 0 %
Dettes + 1an	5.31 K € -48.2 %	10.26 K € 9.61 %	9.36 K € 0 %
Produits constatés d'avance	140.54 K € -48.03 %	270.4 K € 7.24 %	252.14 K € 0 %
Dettes	594.83 K € -20.7 %	750.09 K € 7.52 %	697.64 K € 0 %
Total passif	1.13 M € -13.35 %	1.3 M € 12.42 %	1.16 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG) est : Sonia Gunther.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOCIETE DE NAVIGATION DE PORT GRIMAUD (SNPG) ?

Le chiffre des ventes de Societe De Navigation De Port Grimaud (SNPG) est de 620.08 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe De Navigation De Port Grimaud (SNPG) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9311Z (c'est à dire : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Societe De Navigation De Port Grimaud (SNPG) ?

Pour l’année 2016 la compagnie Societe De Navigation De Port Grimaud (SNPG) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 229.67 K € avec une trésorerie de 818.23 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 37.04 %.