ETABLISSEMENTS R G B à Saint-parres-les-vaudes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.04 M	951.66 K	870.02 K	818.13 K
Marge brute (€)	682.98 K	610.5 K	550.46 K	533 K
Excédent brut d'exploitation (€)	272.92 K	-	-	-
EBITDA (€)	269.61 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	3.32 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	245.47 K	76.46 K	83.07 K	42.17 K
Résultat net (€)	189.78 K	63.76 K	68.05 K	40.86 K
Taux de marge nette (%)	18.32	6.7	7.82	4.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.55	3.66	3.9	2.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	16.1	3.41	3.71	2.3
Valeur ajoutée (€) *	714.67 K	590.54 K	513.16 K	509.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69	62.05	58.98	62.23
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	65.94	64.15	63.27	65.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.03	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	26.35	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	898.61 K	1.63 M	1.67 M	1.58 M
BFRE (€)	178.88 K	290.68 K	205.33 K	156.96 K
BFRHE (€)	94.17 K	24.06 K	32.98 K	141.89 K
BFR en jours de CA (j)	316.66	626.22	701.64	705.68
BFRE en jours de CA (j)	63.03	111.49	86.14	70.03
BFRHE en jours de CA (j)	267.25 M	62.73 M	78.61 M	318.04 M
Délais de paiement clients (j)	75.72	129.72	94.44	89.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.4	52.72	30.18	58.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	217.22 K	-	-	-
Dette nette (€)	527.26 K	1.11 M	1.28 M	1.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.97	-	-	-
Trésorerie (€)	625.02 K	1.24 M	1.37 M	1.23 M
Capacité de remboursement (€)	2.43	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	48.77	63.98	73.63	67.32
Dettes d'exploitation (€) *	97.22 K	49.84 K	26.81 K	46.07 K
Liquidité générale	954.74	1.33 K	1.91 K	1.62 K
Liquidité réduite	954.74	1.33 K	1.91 K	1.62 K
Couverture de la dette	3.82	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	460.54 K	505.2 K	443.15 K	468.72 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	40.42	48.74	46.39	52.55
Impôts sur les bénéfices (€)	59.05 K	21.26 K	17.09 K	8.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Etablissements R G B

Président de SAS

GENIAPHARM

Président de SAS

Thierry Berthon

Gérant

Thierry Berthon

Statuts de la société ETABLISSEMENTS R G B

27/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

04/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

20/07/2001

- Augmentation de capital Statuts mis à jour - Conversin du capital en euros

13/12/1999

Statuts mis à jour - Formation de la société - Transfert du siège st parres les vaudes, 3, za les barbes d'or

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/03/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

27/03/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

13/03/2025

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

19/09/2022

Acte notarié - Donation/partage de parts