TOLERIE ET CHAUDRONNERIE DE MONTREUIL à Montreuil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	2.82 M	2.6 M
Marge brute (€)	-	-	572.58 K	624.63 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	29.49 K
EBITDA (€)	-	-	47.81 K	24.6 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	4.89 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	22.18 K	8.83 K
Résultat net (€)	-	-	33.56 K	9.61 K
Taux de marge nette (%)	-	-	1.19	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	1.3	0.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	0.94	0.32
Valeur ajoutée (€) *	-	-	502.25 K	496.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	17.83	19.07
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	20.33	24
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	1.7	0.95
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	1.13
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.96 M	3.52 M	2.39 M	2.26 M
BFRE (€)	206.43 K	1.31 M	287.95 K	882.11 K
BFRHE (€)	2.34 M	875.04 K	1.15 M	1.25 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	309.78	317.11
BFRE en jours de CA (j)	-	-	37.32	123.7
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	8.86 Md	8.9 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	85.16	142.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	114.06	71.81
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.19	0.14
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	33.19 K
Dette nette (€)	-245.62 K	-531.81 K	-177.1 K	-368.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	1.28
Font de roulement (€)	2.78 M	-	2.25 M	2.26 M
Couverture du BFR	93.94	-	94.14	100
Trésorerie (€)	409.3 K	411.55 K	813.85 K	131.76 K
Dettes financières (€)	15.35 K	-	15.35 K	15.35 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-11.1
Ratio d'endettement (%)	-8.54	-20.76	-6.86	-14.45
Autonomie financière (%)	187.29	-	168.26	166.08
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	635.25 K	19.67 K	835.6 K	484.82 K
Liquidité générale	511.95	348.97	272.3	475.54
Liquidité réduite	511.95	348.97	272.3	475.54
Couverture de la dette	-	-	0.37	0.11
Salaires et charges sociales (€)	-	-	560.38 K	536.54 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	14.42	14.46
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tolerie Et Chaudronnerie De Montreuil

Président de SAS

PEAUGER GROUP

Président du conseil d’administration et directeur général

Jfrancois Peauger

Directeur Général

ISOCELE TECHNOLOGY

Statuts de la société TOLERIE ET CHAUDRONNERIE DE MONTREUIL

26/01/2016

- Changement de forme juridique - Changement de président - Nomination de directeur général - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

16/02/2004

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/01/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

28/12/1998

- Transformation de la societe en societe anonyme - Nomination des membres du conseil - Divers Statuts mis à jour - Divers

13/11/1998

- Augmentation du capital social - Divers - Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

27/07/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

14/01/2016

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

03/09/2015

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

16/02/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

03/12/1998

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Divers

20/05/1998

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Divers