TEXBROD (SEPT) à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	6.52 M	7.87 M	6.72 M
Marge brute (€)	-	570.74 K	869.17 K	522.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	79.17 K	304.01 K	-12.11 K
EBITDA (€)	-	-117.67 K	42.97 K	-152.08 K
EBITDA - EBE (€)	-	196.84 K	261.04 K	139.97 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-126.49 K	30.94 K	-167.37 K
Résultat net (€)	-	-85.08 K	22.72 K	-69.72 K
Taux de marge nette (%)	-	-1.3	0.29	-1.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-11.72	2.8	-8.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	-2.59	0.63	-1.99
Valeur ajoutée (€) *	-	1.19 M	879 K	540.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	18.27	11.17	8.04
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	8.75	11.05	7.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-1.8	0.55	-2.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.21	3.86	-0.18
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	665.91 K	614.76 K	694.06 K	595.35 K
BFRE (€)	49.41 K	75.52 K	324.57 K	305.04 K
BFRHE (€)	108.07 K	30.85 K	53.13 K	61.52 K
BFR en jours de CA (j)	-	34.4	32.2	32.35
BFRE en jours de CA (j)	-	4.23	15.06	16.58
BFRHE en jours de CA (j)	-	551.34 M	1.15 Md	1.13 Md
Délais de paiement clients (j)	-	102.39	104.52	115.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	141.86	140.06	152.78
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.12	0.1	0.13
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.36 K	364.25 K	100.44 K
Dette nette (€)	-2.06 M	-2.09 M	-2.46 M	-2.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.02	4.63	1.5
Font de roulement (€)	-	580.88 K	-	-
Couverture du BFR	-	94.49	-	-
Trésorerie (€)	497.96 K	474.51 K	323.46 K	222.49 K
Dettes financières (€)	-	81	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-1.54 K	-6.74	-24.79
Ratio d'endettement (%)	-274.1	-287.63	-302.97	-315.94
Autonomie financière (%)	-	8.96 K	-	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	2.55 M	2.53 M	2.74 M	2.71 M
Liquidité générale	94.83	91.65	94.32	88.38
Liquidité réduite	94.83	91.65	94.32	88.38
Couverture de la dette	-	-0.49	0.3	-1.07
Salaires et charges sociales (€)	-	469.26 K	543.83 K	518.74 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	5.86	5.38	6.01
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Texbrod (SEPT)

Président de SAS

David Ouaknine

Commissaire aux comptes titulaire

FINAUCOM

Commissaire aux comptes suppléant

Marc Metoudi

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Societe regie par la loi du 24 juillet 1966 et le decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales.assemblee du 21 mars 1969

Statuts de la société TEXBROD (SEPT)

06/03/2009

- Changement de forme juridique sa (devient sas) - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

15/01/2007

- Mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15 mai 2001 - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

13/07/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

14/10/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

10/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

03/09/2012

Acte - Démission de directeur général - Lettre de démission

03/09/2012

Acte - Démission de directeur général - Lettre de démission

03/09/2012

Acte - Démission de directeur général - Lettre de démission

20/05/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/11/1994

Divers - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

15/02/1994

Divers - Cession de parts - Augmentation du capital social - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Changement de forme juridique transformation en ano - Rapport du commissaire a la transformation - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/03/2022

Vente d'établissements Adresse de l'ancien propriétaire : 35 rue des Jeûneurs 75002 Paris Date de l'acte : 10/01/2022 Enregistré le 10/02/20...

02/02/2022