TRANSDEV CAP (CAP) à Rivery | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	40.04 M	38.75 M	37.14 M	31.13 M
Marge brute (€)	19.83 M	18.12 M	17.5 M	15.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.21 M	2.29 M	2.72 M	2.56 M
EBITDA (€)	3.57 M	3.35 M	3.16 M	3.17 M
EBITDA - EBE (€)	-355.1 K	-1.06 M	-437.81 K	-619.18 K
Résultat d'exploitation (€)	2.68 M	2.41 M	2.21 M	2.3 M
Résultat net (€)	1.91 M	1.74 M	1.54 M	1.63 M
Taux de marge nette (%)	4.76	4.48	4.14	5.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.22	26.27	12.04	14.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.31	10.26	6.82	7.45
Valeur ajoutée (€) *	16.55 M	15.51 M	14.95 M	13.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.33	40.02	40.25	43.95
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	49.53	46.77	47.1	50.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.92	8.64	8.51	10.2
Taux de marge opérationnelle (%)	8.03	5.9	7.33	8.21
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.29 M	4.46 M	10.07 M	9.84 M
BFRE (€)	-2.38 M	819.67 K	-1.53 M	2.25 M
BFRHE (€)	6.4 M	3.69 M	11.47 M	5.49 M
BFR en jours de CA (j)	39.09	42.03	98.91	115.33
BFRE en jours de CA (j)	-21.72	7.72	-15	26.36
BFRHE en jours de CA (j)	701.99 Md	392.17 Md	1.17 T	468.61 Md
Délais de paiement clients (j)	107.35	112.68	169.99	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.01	84.37	85.59	100.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.1 M	2.92 M	2.87 M	2.8 M
Dette nette (€)	-9.39 M	-9.37 M	-8.84 M	-9.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.74	7.53	7.73	8.99
Font de roulement (€)	2.54 M	3.01 M	8.56 M	6.53 M
Couverture du BFR	59.17	67.52	85.09	66.35
Trésorerie (€)	182	98.14 K	911	3.4 K
Dettes financières (€)	158.6 K	120.84 K	118.18 K	115.28 K
Capacité de remboursement (€)	-3.03	-3.21	-3.08	-3.44
Ratio d'endettement (%)	-143.92	-141.8	-69.25	-84.07
Autonomie financière (%)	41.12	54.68	108.07	99.26
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.41 M	8.74 M	8.17 M	7.06 M
Liquidité générale	127.26	129.15	198.62	169.19
Liquidité réduite	127.26	129.15	198.62	169.19
Couverture de la dette	0.48	0.45	0.44	0.59
Salaires et charges sociales (€)	16.21 M	15.5 M	14.54 M	12.88 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	30.54	30.43	29.84	31.2
Impôts sur les bénéfices (€)	684.66 K	706.65 K	666.47 K	567.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transdev Cap (CAP)

Directeur Général

Gaylord Coignard

Administrateur

TRANSDEV

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

19/08/2010

Historique des observations / dossier rcs : la société était immatriculée au rcs d'abbeville sous le n° 2007 b 34

01/01/2009

=== refonte de la carte judiciaire 2009 (tc) === : cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce d'amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

07/09/2007

Historique des observations / dossier rcs : fusion absorption de la sci la vallee de la nievre (rc 330 896 267) à compter du 29/6/2007

05/02/2007

Textes libres : immatriculation principale dans le ressort du greffe d'amiens, n°rcs 1956b00101.

29/01/2007

Historique des observations / dossier rcs : fusion absorption des societes les cars express (rcs 561 720 889) et la sas transports bordeux (rcs 621 720 069) à compter du 31/12/2006

- date de début d'activité : 23/10/1989.

Statuts de la société TRANSDEV CAP (CAP)

26/09/2022

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

13/08/2010

- modification des statuts changement de commisaires aux comptes démission de directeur général Statuts mis à jour - modification des statuts changement de commisaires aux comptes démission de directeur général - modification des statuts changement de commisaires aux comptes démission de directeur général - modification des statuts changement de commisaires aux comptes démission de directeur général

13/08/2010

03/09/2002

- nomination d'administrateur (s) mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour - nomination d'administrateur (s) mise en harmonie des statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/07/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

26/01/2024

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

09/02/2021

Acte

04/12/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

11/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

05/10/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - modification relative aux dirigeants d'une société

23/08/2017

Lettre - modification relative aux dirigeants d'une société

19/11/2015

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

21/09/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

13/10/2014

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

15/05/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

23/12/2013

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

06/06/2011

Lettre de nomination - changement de représentant permanent

05/11/2010

Lettre de nomination - divers

27/08/2009

Procès-verbal d'assemblée - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent

27/08/2009

Procès-verbal d'assemblée - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent

27/08/2009

Procès-verbal d'assemblée - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent - changement d'administrateur (s nomination de représentant permanent

05/03/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - changement de directeur général

19/02/2008

Lettre de nomination - changement de représentant permanent

12/02/2008

Procès-verbal du conseil d'administration - changement de directeur général démission d'administrateur (s)

07/09/2007

Procès-verbal du conseil d'administration - divers - divers - divers - divers

28/08/2007

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement d'administrateur (s Changement de président directeur général Changement de représent... - Changement d'administrateur (s Changement de président directeur général Changement de représent...

03/05/2007

Traité - divers

09/03/2007

Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports

29/01/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - apport fusion - apport fusion - apport fusion