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ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

19 Rue De La Gare - 62147 Hermies
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
80 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1955)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 16/02/1955)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 16/02/1955)
Dirigeant
Didier Lefebvre
Téléphone
03 21 07 40 77
Email
contact@cathelain.fr
Site web
cathelain.fr
LinkedIn
linkedin/etablissements-a-cathelain-et-compagnie
X
NC
Greffe
ARRAS
RCS
ARRAS 551920135
SIREN
551920135
SIRET
55192013500011
N° TVA
FR2551920135
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4211Z
Type activité
Construction de routes et autoroutes
Forme juridique
SAS
Capital social
173.25 K€
Date de création
01/01/1955
Fiche mise à jour
10/08/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Extrait de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1955.

Établie à HERMIES (62147), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Toutes activités relevant du bâtiment et des travaux publics, du transport (transports routiers, services de transports publics de marchandises) et du commerce de matériaux.

Didier Lefebvre est Directeur Général de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE.

Chiffre d'affaires 101.29 M € 2024
Effectif 250 - 499 -
Marge brute 21.85 M € 2024
Profitabilité 2.57 % 2024
EBITDA 2.29 M € 2024
Résultat net 2.6 M € 2024
Trésorerie 1.64 M € 2024
BFR 14.84 M € 2024
Dettes + 1an 1.96 M € 2024
Endettement 30.42 M € 2024
Délai paiement 80 (fournisseur)
Délai paiement 111 (client)
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ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
19 Rue De La Gare - 62147 Hermies
03 21 07 40 77
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
80 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 101.29 M 89.46 M 81.9 M 79.29 M
Marge brute (€) 21.85 M 18.82 M 18.07 M 17.52 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.8 M 1.28 M 1.49 M 401.15 K
EBITDA (€) 2.29 M 484.39 K 1.47 M 506.22 K
EBITDA - EBE (€) 502.94 K 794.85 K 17.32 K -105.07 K
Résultat d'exploitation (€) 1.82 M 50.94 K 1.05 M -43.82 K
Résultat net (€) 2.6 M 292.45 K 1.6 M 1.97 M
Taux de marge nette (%) 2.57 0.33 1.95 2.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.01 3.07 15.32 18.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 5.95 0.65 4.36 5.49
Valeur ajoutée (€) * 18.39 M 15.53 M 14.61 M 13.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.15 17.36 17.84 17.14
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 21.58 21.04 22.06 22.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.27 0.54 1.8 0.64
Taux de marge opérationnelle (%) 2.76 1.43 1.82 0.51
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 14.84 M 14.61 M 11.43 M 9.88 M
BFRE (€) 7.64 M 9.34 M 6.83 M 8.51 M
BFRHE (€) 1.01 M -3.83 M 834.21 K -85.69 K
BFR en jours de CA (j) 53.49 59.6 50.95 45.5
BFRE en jours de CA (j) 27.54 38.12 30.42 39.19
BFRHE en jours de CA (j) 280.33 Md -939.02 Md 187.19 Md -18.61 Md
Délais de paiement clients (j) 111 130.27 113.59 116.51
Délais de paiement fournisseurs (j) 79.75 89.78 81.98 89.42
Ratio des stocks / CA (%) 0.06 0.07 0.07 0.07
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4.41 M 1.72 M 2.26 M 2.65 M
Dette nette (€) -28.78 M -32.73 M -25.07 M -24.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.36 1.92 2.76 3.34
Font de roulement (€) 8.02 M 5.17 M 6.35 M 7.12 M
Couverture du BFR 54.02 35.36 55.56 72.03
Trésorerie (€) 1.64 M 1.57 M 324.43 K 85.26 K
Dettes financières (€) 591.87 K 16.08 K 223.29 K 882.38 K
Capacité de remboursement (€) -6.52 -19.05 -11.07 -9.16
Ratio d'endettement (%) -243.29 -343.53 -240.25 -224.76
Autonomie financière (%) 19.99 592.52 46.73 12.22
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 24.5 M 26.08 M 20.93 M 21.42 M
Liquidité générale 108.3 99.19 103.35 106.12
Liquidité réduite 108.3 99.19 103.35 106.12
Couverture de la dette 0.37 0.03 0.25 0.33
Salaires et charges sociales (€) 18.71 M 18.22 M 16.3 M 16.57 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 14.15 15.26 14.98 15.69
Impôts sur les bénéfices (€) 138.27 K -2.01 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) d'Etablissements A Cathelain Et Compagnie

3
Directeur Général
Didier Lefebvre
Commissaire aux comptes titulaire
Vincent Domon
Commissaire aux comptes suppléant
Sebastien Treps

Observations

4
18/05/2017
Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 10-05-2017
18/05/2017
Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 10-05-2017
01/01/2009
=== refonte de la carte judiciaire 2009 (tc) === : cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce d'amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
01/01/2009
=== refonte de la carte judiciaire 2009 (tc) === : cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce d'amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Statuts de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

2
21/05/2013
Statuts mis à jour - Mise en harmonie des statuts
07/02/2002
- Rapport du commissaire aux comptes en date du 201101 transformation en sas réduction du capital - transformation en sas réduction du capital Statuts mis à jour - transformation en sas réduction du capital

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17
31/07/2025
PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...
21/08/2023
Acte(s) Divers
26/04/2017
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général
08/07/2016
Extrait de décision(s) de l'associé unique
16/07/2015
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
16/07/2014
Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général
23/04/2013
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
05/12/2012
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
04/04/2008
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
28/01/2008
Rapport du commissaire à la scission
26/11/2007
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Modifications relatives au conseil d'administration
11/09/2002
Divers - PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2002 CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX CO...
12/04/2000
Divers - DESIGNATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT PERMAMENT EN DATE DU 15.3.00 DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR... - demission d'un administrateur changement de representant permanent
16/07/1998
Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaires aux comptes titulaire et suppleant
06/03/1998
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de president directeur general
16/07/1996
Divers - Attestation de la ste gagneraud construction en date du 25.6.96 changement d'administrateur - changement d'administrateur
24/02/1993
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de president directeur generalnomination d'un directeur general - Changement d'administrateurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28
10/08/2025
New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
06/08/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/08/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
15/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
26/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
29/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
31/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/05/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
16/12/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
01/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/12/2010
Vente d'établissements Achat
29/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Etablissements A Cathelain Et Compagnie)

9
18/03/2025
Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Autre, précisez
17/06/2024
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail Egalité salariale F/H, Autres dispositions Egalité professionnelle, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionn...
27/05/2024
Accord relatif à la base de données économiques, sociales et environnementales Droit syndical, IRP, expression des salariés, Autre, précisez
15/05/2023
Protocole d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Evolution des primes, Télétravail, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
18/07/2022
Negociation annuelle sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee Non discrimination - Diversité, Egalité salariale F/H, Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cy...
02/05/2022
Protocole d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes
30/04/2020
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Autres...
26/09/2019
Negociation annuelle sur la remuneration,le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee Autre, précisez, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
05/02/2019
Accord relatif aux modalites de fonctionnement du cse Autre, précisez

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

342
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
39.64 K € 0 %
0 € -100 %
32.97 K € 98.96 %
16.57 K € -1.83 %
Production vendue de biens
88.77 K € 118.57 %
40.61 K € -17.09 %
48.98 K € 252.87 %
13.88 K € 8.81 %
Production vendue de services
101.16 M € 13.13 %
89.42 M € 9.28 %
81.82 M € 3.23 %
79.26 M € 2.84 %
Chiffres d'affaires nets
101.29 M € 13.23 %
89.46 M € 9.22 %
81.9 M € 3.29 %
79.29 M € 2.84 %
Production stockée
103.04 K € -90.49 %
1.08 M € 366.44 %
232.23 K € 194.99 %
-78.72 K € -79.1 %
Production immobilisée
28.45 K € 724.31 %
3.45 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
30 € -99.91 %
35.27 K € 65.24 %
21.34 K € -26.05 %
28.86 K € 28.11 %
Reprises sur dépréciations …
782.7 K € 404.6 %
155.11 K € -32.69 %
230.44 K € -1.3 %
233.48 K € -24.78 %
Autres produits
66.19 K € 25.17 %
52.88 K € 7.52 K %
694 € -21.05 %
879 € -99.22 %
Produits d'exploitation
102.27 M € 12.65 %
90.79 M € 10.2 %
82.39 M € 3.66 %
79.48 M € 1.65 %
Achats de matières premières et …
26.28 M € 11.33 %
23.61 M € -8.71 %
25.86 M € 27.22 %
20.33 M € 9.44 %
Variation de stock (matières …
477.89 K € -10.33 %
532.93 K € 3.75 %
-553.72 K € -160.69 %
-212.41 K € -28.93 %
Autres achats et charges externes
52.68 M € 13.3 %
46.49 M € 20.67 %
38.53 M € -7.51 %
41.66 M € -6.52 %
Achats
79.44 M € 12.46 %
70.63 M € 10.65 %
63.84 M € 3.34 %
61.77 M € -1.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés
540.92 K € 8.92 %
496.64 K € -5.91 %
527.83 K € 5.2 %
501.76 K € -17.31 %
Salaires et traitements
14.33 M € 4.99 %
13.65 M € 11.25 %
12.27 M € -1.37 %
12.44 M € 23.5 %
Charges sociales
4.38 M € -4.16 %
4.57 M € 13.38 %
4.03 M € -2.23 %
4.13 M € -25.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
473.1 K € 9.15 %
433.45 K € 3.16 %
420.18 K € -23.61 %
550.04 K € 29.25 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
279.06 K € 1.03 %
276.21 K € 0 %
0 € -100 %
18.07 K € 232.32 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
988.78 K € 49.12 %
663.1 K € 170.79 %
244.87 K € 122.7 %
109.96 K € -53.31 %
Dotations d'exploitation
1.74 M € 26.82 %
1.37 M € 106.41 %
665.05 K € -1.92 %
678.06 K € 1.74 %
Autres charges
17.8 K € 67.01 %
10.66 K € 269.11 %
2.89 K € 629.29 %
396 € -98.14 %
Charges d'exploitation
100.45 M € 10.7 %
90.74 M € 11.56 %
81.34 M € 2.28 %
79.52 M € -0.47 %
Résultat d'exploitation
1.82 M € 3.48 K %
50.94 K € -95.16 %
1.05 M € 2.3 K %
-43.82 K € 97.43 %
Produits financiers de participations
800 K € 29.03 %
620 K € 0 %
620 K € -69.39 %
2.03 M € 19.24 %
Autres intérêts et produit assimilés
102.94 K € -36.95 %
163.29 K € 23.67 K %
687 € -59.75 %
1.71 K € -90.2 %
Produit financiers
902.94 K € 452.99 %
163.29 K € -73.69 %
620.69 K € -69.39 %
2.03 M € 18.13 %
Intérêts et charges assimilées
2.44 K € 46.52 %
1.67 K € -74.53 %
6.54 K € 1.16 %
6.47 K € 13 %
Charges financières
2.44 K € 46.52 %
1.67 K € -74.53 %
6.54 K € 1.16 %
6.47 K € 13 %
Résultat financier
900.5 K € 457.18 %
161.62 K € -73.68 %
614.15 K € -69.61 %
2.02 M € 18.14 %
Résultat courant avant impôts
2.72 M € 1.18 K %
212.56 K € -87.24 %
1.67 M € -15.73 %
1.98 M € 47.84 K %
Produits exceptionnels sur …
20 K € -74.52 %
78.5 K € 292.5 %
20 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
20 K € -74.52 %
78.5 K € 292.5 %
20 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
-135 € -78.16 %
618 € -99.29 %
87.38 K € 784.95 %
9.87 K € -61 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
541 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
-135 € -78.16 %
618 € -99.3 %
87.92 K € 790.44 %
9.87 K € -61 %
Résultat exceptionnel
20.14 K € -74.15 %
77.88 K € 14.66 %
-67.92 K € -587.89 %
-9.87 K € -94.13 %
Impôts sur les bénéfices
138.27 K € 6.78 K %
-2.01 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
103.19 M € 13.36 %
91.03 M € 9.64 %
83.03 M € 1.87 %
81.5 M € 1.76 %
Total des charges
100.59 M € 10.86 %
90.74 M € 11.43 %
81.43 M € 2.38 %
79.54 M € -0.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
2.6 M € 790.47 %
292.45 K € -81.7 %
1.6 M € -18.76 %
1.97 M € 1.04 K %
Actif 2024 2023 2022 2021
Fonds commercial
0 € -100 %
15 K € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
0 € 100 %
-15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Terrains
648.8 K € -6.18 %
691.55 K € -5.82 %
734.3 K € -5.44 %
776.53 K € -5.22 %
Constructions
525.39 K € -3.92 %
546.83 K € -9.92 %
607.02 K € -14.82 %
712.63 K € -12.91 %
Installations techniques …
327.23 K € -22.8 %
423.87 K € 33.06 %
318.55 K € -16.22 %
380.21 K € -39 %
Autres immobilisations corporelles
290.13 K € 231.73 %
87.46 K € 10.53 %
79.13 K € -53.82 %
171.35 K € -47.28 %
Immobilisations en cours
100 K € -10.58 %
111.84 K € 115.62 %
51.87 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
1.89 M € 1.61 %
1.86 M € 3.95 %
1.79 M € -12.24 %
2.04 M € -21.08 %
Autres participations
2.49 M € 0 %
2.49 M € 0 %
2.49 M € 0 %
2.49 M € 0 %
Autres immobilisations financières
21.55 K € -11.68 %
24.4 K € 4.59 %
23.33 K € 39.91 %
16.68 K € -36.6 %
Immobilisations financières
2.89 M € 0.7 %
2.87 M € -3.91 %
2.99 M € 10.76 %
2.7 M € -10.22 %
Actif immobilisé
4.4 M € 0.62 %
4.38 M € 1.67 %
4.31 M € -5.35 %
4.55 M € -10.87 %
Matières premières, approvisionnements
787.6 K € -37.76 %
1.27 M € -29.63 %
1.8 M € 44.49 %
1.24 M € 20.58 %
En-cours de production de services
5.2 M € 2.02 %
5.1 M € 27 %
4.01 M € 6.14 %
3.78 M € -2.04 %
Avances et acomptes versés sur …
405.33 K € 29.79 %
312.29 K € -0.19 %
312.87 K € -32.56 %
463.91 K € 0 %
Stocks et en-cours
6.39 M € -4.22 %
6.67 M € 8.98 %
6.12 M € 11.57 %
5.49 M € 7.19 %
Créances clients et comptes ratachés
25.34 M € -10.9 %
28.44 M € 33.38 %
21.32 M € -11.08 %
23.98 M € -5.67 %
Autres créances
5.89 M € 49.93 %
3.93 M € -13.05 %
4.52 M € 168.95 %
1.68 M € 42.38 %
Créances
31.23 M € -3.52 %
32.37 M € 25.26 %
25.84 M € 0.7 %
25.66 M € -3.54 %
Disponibilités
1.64 M € 4.59 %
1.57 M € 383.59 %
324.43 K € 280.52 %
85.26 K € -92.28 %
Charges constatées d'avance
76.25 K € -2.79 %
78.44 K € 3.16 %
76.04 K € 10.21 %
68.99 K € -30.04 %
Actif circulant
39.34 M € -3.32 %
40.69 M € 25.72 %
32.37 M € 3.39 %
31.3 M € -4.93 %
Total actif
43.74 M € -2.94 %
45.07 M € 22.9 %
36.67 M € 2.28 %
35.85 M € -5.73 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
173.25 K € 0 %
173.25 K € 0 %
173.25 K € 0 %
173.25 K € 0 %
Réserve légale
17.61 K € 0 %
17.61 K € 0 %
17.61 K € 0 %
17.61 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles
2.83 K € -99.97 %
8.23 M € 0 %
8.23 M € 0.21 %
8.22 M € -9.2 %
Autres réserves
9.03 M € 1.02 K %
808.59 K € 96.93 %
410.59 K € 0 %
410.59 K € 0 %
Report à nouveau
67 € -89.19 %
620 € 108.05 %
298 € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
2.6 M € 790.47 %
292.45 K € -81.7 %
1.6 M € -18.76 %
1.97 M € 1.04 K %
Provisions réglementées
1.91 K € 0 %
1.91 K € 0 %
1.91 K € 0 %
1.91 K € 0 %
Capitaux propres
11.83 M € 24.19 %
9.53 M € -8.7 %
10.43 M € -3.26 %
10.79 M € 9.8 %
Provisions pour risques
1.44 M € 25.06 %
1.15 M € 53.12 %
753.11 K € 15.49 %
652.09 K € -16.3 %
Provisions pour charges
47.1 K € -49.12 %
92.56 K € 0.88 %
91.75 K € 5.11 %
87.3 K € 0.32 %
Provisions
1.49 M € 19.55 %
1.25 M € 47.45 %
844.87 K € 14.27 %
739.39 K € -14.63 %
Emprunts et dettes auprès des …
591.87 K € 3.58 K %
16.08 K € -82.43 %
91.52 K € 39.79 %
65.47 K € 366.85 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
0 € -100 %
131.78 K € -83.87 %
816.92 K € -81.45 %
Dettes financières
591.87 K € 3.58 K %
16.08 K € -92.8 %
223.29 K € -74.69 %
882.38 K € -80.02 %
Avances et acomptes reçus sur …
379.49 K € 6.41 %
356.64 K € -24.86 %
474.61 K € 148.74 %
190.8 K € -60.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …
17.49 M € 0.05 %
17.48 M € 19.23 %
14.66 M € -4.77 %
15.4 M € 2.31 %
Dettes fiscales et sociales
7.01 M € -18.57 %
8.6 M € 37.18 %
6.27 M € 4.13 %
6.02 M € 10.42 %
Dettes d'exploitation
24.5 M € -6.09 %
26.08 M € 24.6 %
20.93 M € -2.27 %
21.42 M € 4.47 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
0 € -100 %
32.68 K € 459.14 %
5.84 K € -98.89 %
Autres dettes
41.21 K € -86.15 %
297.65 K € 290.79 %
76.17 K € 1.05 K %
6.65 K € -48.94 %
Dettes diverses
41.21 K € -86.15 %
297.65 K € 173.47 %
108.84 K € 771.29 %
12.49 K € -97.69 %
Dettes + 1an
1.96 M € 89.24 %
1.04 M € 9.87 %
942.77 K € -20.32 %
1.18 M € -76.99 %
Produits constatés d'avance
4.92 M € -34.82 %
7.54 M € 106.52 %
3.65 M € 100.38 %
1.82 M € 31.1 %
Dettes
30.42 M € -11.29 %
34.3 M € 35.06 %
25.39 M € 4.38 %
24.33 M € -11.02 %
Total passif
43.74 M € -2.94 %
45.07 M € 22.9 %
36.67 M € 2.28 %
35.85 M € -5.73 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Etablissements A Cathelain Et Compagnie ?

On compte 250 - 499 employés travaillant chez l’entreprise Etablissements A Cathelain Et Compagnie.

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE est : Didier Lefebvre.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE ?

Le chiffre d’affaire de Etablissements A Cathelain Et Compagnie est de 101.29 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Etablissements A Cathelain Et Compagnie ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4211Z (plus précisément : Construction de routes et autoroutes).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Etablissements A Cathelain Et Compagnie ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Etablissements A Cathelain Et Compagnie a réalisé un résultat net de 2.6 M € avec une trésorerie de 1.64 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.57 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Etablissements A Cathelain Et Compagnie ?

L’entreprise Etablissements A Cathelain Et Compagnie a été créée le 1955 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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