CATS ENGINEERING à Emerainville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	970.81 K	574.96 K	723.44 K	727.34 K
Marge brute (€)	211.5 K	137.29 K	137.25 K	232.67 K
EBITDA (€)	41.06 K	12.59 K	6.44 K	52.44 K
Résultat d'exploitation (€)	31.6 K	12.59 K	-989	45.68 K
Résultat net (€)	26.66 K	10.16 K	-1.04 K	39.13 K
Taux de marge nette (%)	2.75	1.77	-0.14	5.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.77	9.16	-1.04	32.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.92	2.86	-0.28	13.28
Valeur ajoutée (€) *	173.01 K	108.25 K	127.66 K	189.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.82	18.83	17.65	25.99
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	21.79	23.88	18.97	31.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.23	2.19	0.89	7.21
BFR (€)	296.71 K	144.25 K	186.73 K	162 K
BFRE (€)	114.43 K	61.06 K	77.19 K	60.93 K
BFRHE (€)	35.4 K	620	-10.97 K	20.07 K
BFR en jours de CA (j)	111.56	91.58	94.21	81.29
BFRE en jours de CA (j)	43.02	38.76	38.94	30.57
BFRHE en jours de CA (j)	94.15 M	976.64 K	-21.75 M	39.99 M
Délais de paiement clients (j)	112.64	80.43	84.59	60.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.9	62.49	30.12	28.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.14	0.09	0.09
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-247.45 K	-166.93 K	-193.38 K	-110.34 K
Font de roulement (€)	258.56 K	120.5 K	64.3 K	143.54 K
Couverture du BFR	87.14	83.53	34.43	88.61
Trésorerie (€)	113.87 K	76.82 K	74.4 K	62.54 K
Dettes financières (€)	129.84 K	75.04 K	23.84 K	62.31 K
Ratio d'endettement (%)	-137.09	-150.59	-192.04	-90.63
Autonomie financière (%)	1.39	1.48	4.22	1.95
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	193.33 K	144.96 K	121.5 K	92.11 K
Liquidité générale	115.98	84.48	91.49	107.44
Liquidité réduite	115.98	84.48	91.49	107.44
Couverture de la dette	0.4	0.15	-0.01	0.74
Salaires et charges sociales (€)	151.23 K	109.55 K	145.21 K	168.75 K
Structure de l'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	11.58	13.88	15.08	17.19
Impôts sur les bénéfices (€)	4.75 K	1.72 K	-	6.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cats Engineering

Président de SAS

Thomas Loriaux

Observations

04/02/2013

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/02/2013

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

04/02/2013

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

21/02/2012

Acte(s) Divers

21/02/2012

Acte(s) Divers