CLIMELEC DS (CLIMELEC DS) à Cogolin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016
Chiffre d'affaires (€)	421.92 K
Marge brute (€)	137.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	14.56 K
EBITDA (€)	14.8 K
EBITDA - EBE (€)	-245
Résultat d'exploitation (€)	7.65 K
Résultat net (€)	7.56 K
Taux de marge nette (%)	1.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016
Rentabilité économique (%)	5.75
Valeur ajoutée (€) *	106.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.23
Croissance	2016
Taux de marge brute (%)	32.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.51
Taux de marge opérationnelle (%)	3.45
Gestion BFR	2016
BFR (€)	66.35 K
BFRE (€)	38.09 K
BFRHE (€)	11.73 K
BFR en jours de CA (j)	57.4
BFRE en jours de CA (j)	32.95
BFRHE en jours de CA (j)	13.56 M
Délais de paiement clients (j)	34.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.17
Autonomie financière	2016
Capacité d'autofinancement (€)	14.74 K
Dette nette (€)	-87.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.49
Font de roulement (€)	66.35 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	16.53 K
Dettes financières (€)	43.69 K
Capacité de remboursement (€)	-5.93
Ratio d'endettement (%)	-319.82
Autonomie financière (%)	0.63
Solvabilité	2016
Dettes d'exploitation (€) *	60.28 K
Liquidité générale	54.26
Liquidité réduite	54.26
Couverture de la dette	0.43
Salaires et charges sociales (€)	124.52 K
Structure de l'activité	2016
Salaires / CA (%)	20.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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