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LE TERMINUS

2 Place De La Gare - 59140 Dunkerque

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52 jours

Risque d’impayé :

F

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 02/01/2012)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 26/12/2011)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 26/12/2011)

Dirigeant

Ali Bellache

Téléphone

06 09 68 08 10

Email

NC

Site web

NC

LinkedIn

NC

X

NC

Greffe

DUNKERQUE

RCS

DUNKERQUE 538767211

SIREN

538767211

SIRET

53876721100013

N° TVA

FR54538767211

Conv. collectives

1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)

Diffusion

Oui (partielle)

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

5630Z

Type activité

Débits de boissons

Forme juridique

SARL

Capital social

1 K€

Date de création

02/01/2012

Fiche mise à jour

29/06/2024

Clôture exercice

30/09/2021

Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui (partielle)

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Très élevé

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

Exceptionnelle

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Très élevé

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

LE TERMINUS, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 02/01/2012.

Établie à DUNKERQUE (59140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Vente de boissons sur place et à emporter et accessoirement brasserie

Ali Bellache est Gérant de la société LE TERMINUS.

Chiffre d'affaires 53.69 K € 2021

Effectif 1 - 2 -

Marge brute 16.89 K € 2021

Profitabilité 16.5 % 2021

EBITDA NC -

Résultat net 8.86 K € 2021

Trésorerie 12.44 K € 2021

BFR 13.22 K € 2021

Dettes + 1an NC -

Endettement 16.37 K € 2021

Délai paiement 52 (fournisseur)

Délai paiement 7 (client)

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LE TERMINUS

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52 jours

Risque d’impayé :

F

Les performances financières

28

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	53.69 K	61.27 K	55.32 K	69.09 K
Marge brute (€)	16.89 K	20.1 K	10.93 K	18.03 K
Résultat d'exploitation (€)	8.86 K	2.88 K	-11.72 K	2.14 K
Résultat net (€)	8.86 K	2.83 K	-11.72 K	1.77 K
Taux de marge nette (%)	16.5	4.62	-21.19	2.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	142.9	86.25	-123.85	8.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2017	2016
Rentabilité économique (%)	39.24	15.14	-46.5	6.87
Valeur ajoutée (€) *	17.43 K	15.81 K	7 K	15.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.47	25.81	12.65	22.49
Croissance	2021	2019	2017	2016
Taux de marge brute (%)	31.47	32.8	19.76	26.1
BFR (€)	13.22 K	8.72 K	15.48 K	17.82 K
BFRE (€)	-2.48 K	-1.91 K	-4.8 K	-2.11 K
BFRHE (€)	-7.79 K	-8.89 K	-9.47 K	-
BFR en jours de CA (j)	89.86	51.93	102.14	94.13
BFRE en jours de CA (j)	-16.85	-11.39	-31.66	-11.17
BFRHE en jours de CA (j)	-1.15 M	-1.49 M	-1.44 M	-
Délais de paiement clients (j)	7.12	1.4	0.84	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.95	48.91	41.34	18.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.05	0.01	0.01
Autonomie financière	2021	2019	2017	2016
Dette nette (€)	-3.93 K	-4.51 K	3.93 K	15.23 K
Trésorerie (€)	12.44 K	10.88 K	19.67 K	19.87 K
Ratio d'endettement (%)	-63.46	-137.6	41.52	71.9
Dettes d'exploitation (€) *	5.3 K	5.71 K	5.1 K	2.67 K
Liquidité générale	102.22	75.75	128.82	432.48
Liquidité réduite	102.22	75.75	128.82	432.48
Salaires et charges sociales (€)	6.55 K	10.76 K	16.43 K	9.5 K
Structure de l'activité	2021	2019	2017	2016
Salaires / CA (%)	14.01	10.93	22.6	10.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	362
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Terminus

1

Gérant

Ali Bellache

Statuts de la société LE TERMINUS

1

26/12/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale suite à achat

Bilans financiers

4

30/09/2021

Bilan simplifié 2021

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12

09/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

23/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

24/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

12/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

10/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LE TERMINUS

142

Compte de résultat	2021	2019	2017	2016
Ventes de marchandises	21.63 K € -64.57 %	61.05 K € 10.35 %	55.32 K € -19.92 %	69.09 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	53.69 K € -12.37 %	61.27 K € 10.74 %	55.32 K € -19.92 %	69.09 K € 0 %
Subventions d'exploitation	31.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	434 € 99.08 %	218 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	6.13 K € -54.36 %	13.43 K € 2.51 %	13.1 K € -31.23 %	19.05 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	49 € 94.3 %	-859 € -4.42 K %	19 € -66.67 %	57 € 0 %
Autres achats et charges externes	30.61 K € 7.06 %	28.6 K € -8.55 %	31.27 K € -2.11 %	31.94 K € 0 %
Achats	36.79 K € -10.63 %	41.17 K € -7.26 %	44.39 K € -13.05 %	51.05 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.02 K € -79.39 %	4.97 K € 6 %	4.69 K € 9 %	4.3 K € 0 %
Salaires et traitements	7.52 K € 12.34 %	6.69 K € -46.45 %	12.5 K € 78.23 %	7.01 K € 0 %
Charges sociales	-972 € -76.07 %	4.06 K € 3.41 %	3.93 K € 57.81 %	2.49 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5 € -98.89 %	451 € -36.03 %	705 € -47.74 %	1.35 K € 0 %
Dotations d'exploitation	5 € -98.89 %	451 € -36.03 %	705 € -47.74 %	1.35 K € 0 %
Autres charges	461 € -55.42 %	1.03 K € 24.73 %	829 € 11.57 %	743 € 0 %
Charges d'exploitation	44.83 K € -23.21 %	58.38 K € -12.92 %	67.04 K € 0.14 %	66.95 K € 0 %
Résultat d'exploitation	8.86 K € 207.11 %	2.88 K € 75.39 %	-11.72 K € -448.99 %	2.14 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	56 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	362 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.86 K € 213.19 %	2.83 K € 75.87 %	-11.72 K € -561.08 %	1.77 K € 0 %

Actif	2021	2019	2017	2016
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	1.05 K € 0 %	1.05 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	1.05 K € 0 %	1.05 K € 0 %
Actif immobilisé	9.67 K € 0.01 %	9.67 K € -13.3 %	11.15 K € 0 %	11.15 K € 0 %
Marchandises	1.78 K € 2.82 %	1.74 K € 484.18 %	297 € -6.01 %	316 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.03 K € 0 %	- 0 %	120 € 0 %
Stocks et en-cours	1.78 K € -35.53 %	2.77 K € 831.65 %	297 € -31.88 %	436 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	22 € -90.79 %	239 € 85.27 %	129 € 0 %	- 0 %
Créances	1.06 K € 344.35 %	239 € 85.27 %	129 € 0 %	- 0 %
Disponibilités	12.44 K € 14.32 %	10.88 K € -44.69 %	19.67 K € -1 %	19.87 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.24 K € 501.3 %	538 € 12.55 %	478 € 165.56 %	180 € 0 %
Actif circulant	18.52 K € 28.36 %	14.43 K € -29.88 %	20.58 K € 0.44 %	20.49 K € 0 %

Passif	2021	2019	2017	2016
Réserve légale	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Report à nouveau	-3.76 K € -479.2 %	-649 € -96.77 %	20.09 K € 9.69 %	18.31 K € 0 %
Résultat de l'exercice	8.86 K € 213.19 %	2.83 K € 75.87 %	-11.72 K € -561.08 %	1.77 K € 0 %
Capitaux propres	6.2 K € 89.02 %	3.28 K € -65.35 %	9.46 K € -55.33 %	21.19 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.3 K € -7.15 %	5.71 K € 12.07 %	5.1 K € 90.82 %	2.67 K € 0 %
Dettes d'exploitation	5.3 K € -7.15 %	5.71 K € 12.07 %	5.1 K € 90.82 %	2.67 K € 0 %
Autres dettes	11.05 K € 14.33 %	9.67 K € -4.08 %	10.08 K € 417.51 %	1.95 K € 0 %
Dettes diverses	11.05 K € 14.33 %	9.67 K € -4.08 %	10.08 K € 417.51 %	1.95 K € 0 %
Dettes	16.37 K € 6.36 %	15.39 K € -2.22 %	15.74 K € 239.56 %	4.64 K € 0 %
Total passif	22.57 K € 20.86 %	18.67 K € -25.92 %	25.21 K € -2.38 %	25.82 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Le Terminus ?

On recense 1 - 2 salariés sous contrat avec la société Le Terminus.

Qui est le dirigeant de la société LE TERMINUS ?

Le dirigeant de la société LE TERMINUS est : Ali Bellache.

Quel est le CA de l’entreprise LE TERMINUS ?

Le CA de Le Terminus est de 53.69 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Le Terminus ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5630Z (soit : Débits de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Le Terminus ?

En 2021 la compagnie Le Terminus a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 8.86 K € avec une trésorerie de 12.44 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 16.5 %.

Quel est le statut fiscal de la société Le Terminus ?

La société Le Terminus a été déposée le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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