SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION à Onet-le-chateau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	614.77 K	551.37 K	596.05 K	592.88 K
Marge brute (€)	352.8 K	283.76 K	314.02 K	300.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	151.12 K	106.55 K	103.15 K	78.37 K
EBITDA (€)	155.85 K	109.57 K	95.23 K	75.01 K
EBITDA - EBE (€)	-4.73 K	-3.02 K	7.92 K	3.36 K
Résultat d'exploitation (€)	106.94 K	89.83 K	87.46 K	32.62 K
Résultat net (€)	51.53 K	54.28 K	56.36 K	17.11 K
Taux de marge nette (%)	8.38	9.84	9.46	2.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.54	24.59	33.86	13.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	8.28	8.94	9.33	2.98
Valeur ajoutée (€) *	455.64 K	359.63 K	341.61 K	312.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	74.11	65.22	57.31	52.76
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	57.39	51.47	52.68	50.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.35	19.87	15.98	12.65
Taux de marge opérationnelle (%)	24.58	19.32	17.31	13.22
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	11.17 K	239.34 K	398.64 K	336.4 K
BFRE (€)	-73.21 K	-47.91 K	-11.91 K	-50.39 K
BFRHE (€)	-155.71 K	68.83 K	161.37 K	150.37 K
BFR en jours de CA (j)	6.63	158.44	244.11	207.1
BFRE en jours de CA (j)	-43.47	-31.71	-7.29	-31.02
BFRHE en jours de CA (j)	-262.26 M	103.97 M	263.52 M	244.25 M
Délais de paiement clients (j)	79.08	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.8	101.29	108.7	113.17
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.1	0.08	0.08
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	110.94 K	81.46 K	75.31 K	62.46 K
Dette nette (€)	-381.25 K	-362.65 K	-422.49 K	-420.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.05	14.77	12.64	10.53
Font de roulement (€)	-252.29 K	-	165.83 K	121.5 K
Couverture du BFR	-2.26 K	-	41.6	36.12
Trésorerie (€)	27.76 K	24.1 K	15.41 K	23.53 K
Dettes financières (€)	2.1 K	-	12 K	14 K
Capacité de remboursement (€)	-3.44	-4.45	-5.61	-6.73
Ratio d'endettement (%)	-233.33	-164.31	-253.85	-328.7
Autonomie financière (%)	77.81	-	13.87	9.13
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	193.45 K	180.68 K	193.09 K	216.5 K
Liquidité générale	40.8	94.82	123.56	113.42
Liquidité réduite	40.8	94.82	123.56	113.42
Couverture de la dette	0.52	0.53	0.52	0.14
Salaires et charges sociales (€)	317.47 K	284.13 K	293.3 K	293.73 K
Structure de l'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	37.33	42.18	35.82	36.52
Impôts sur les bénéfices (€)	-159	20.55 K	17.43 K	9.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Du Golf De Rodez Agglomeration

Gérant

Pauline Duval

Gérant

Pierre-Andre Uhlen

Associé indéfiniment et solidairement responsable

BLUE GREEN EUROPEAN HOLDING

Associé indéfiniment et solidairement responsable

FORMULE GOLF

Commissaire aux comptes titulaire

NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL

Observations

02/06/2020

Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 25/03/2020 du avenue de l'entreprise - parc saint-chr - pôle magellan95865 cergy-pontoise cedex au avenue de vabre 12850 onet-le-château

02/06/2020

Statuts de la société SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION

08/12/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

01/06/2020

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

05/07/2012

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/07/2012

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

22/12/2011

Statuts constitutifs - Nomination de président

22/12/2011

Statuts constitutifs - Nomination de président

22/12/2011

Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/09/2024

Acte(s) Divers

14/02/2023

Décision(s) des associés - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Changement de président

29/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

22/02/2019

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

25/01/2019

Acte(s) Divers

04/12/2018

Acte - Démission de président - Nomination de président

13/11/2018

Acte(s) Divers

30/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

25/06/2018

Acte(s) Divers

26/05/2018

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de président

20/04/2018

Acte(s) Divers

13/11/2013

Extrait de procès-verbal - Changement de président

22/10/2013

Acte(s) Divers

12/07/2013

Acte(s) Divers

12/11/2012

Acte(s) Divers

29/08/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

22/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/03/2022

Modifications et mutations diverses établissement principal donné en location-gérance.

18/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et transfert du siège social, transfert de l'établissem...

15/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

06/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

02/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

04/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/05/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

05/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/11/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

29/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

07/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

Comptes annuels de SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION

292

Compte de résultat	2022	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	58.54 K € -4.33 %	61.19 K € -4.43 %	64.03 K € -12.87 %	73.48 K € -1.65 %
Production vendue de services	556.23 K € 13.48 %	490.18 K € -7.86 %	532.02 K € 2.43 %	519.4 K € -1.05 %
Chiffres d'affaires nets	614.77 K € 11.5 %	551.37 K € -7.5 %	596.05 K € 0.53 %	592.88 K € -1.13 %
Production immobilisée	644 € -43.51 %	1.14 K € 78.96 %	637 € -0.16 %	638 € -23.78 %
Subventions d'exploitation	130.73 K € 4.01 %	125.68 K € 48.56 %	84.6 K € -8.46 %	92.42 K € -9.88 %
Reprises sur dépréciations …	15.34 K € 36.23 %	11.26 K € -69.29 %	36.67 K € 4.08 K %	878 € -94.08 %
Autres produits	7 € -91.67 %	84 € -63.16 %	228 € 26.67 %	180 € 2.86 %
Produits d'exploitation	761.49 K € 10.44 %	689.54 K € -3.99 %	718.18 K € 4.54 %	687 K € -4.32 %
Achats de marchandises (y compris …	32.91 K € -31.32 %	47.92 K € 29.09 %	37.12 K € -31.36 %	54.08 K € 18.6 %
Variation de stock (marchandises)	8.5 K € 456.82 %	-1.53 K € 8.68 %	-1.67 K € -61.29 %	-1.04 K € -73.63 %
Achats de matières premières et …	40.79 K € -32.84 %	60.74 K € 60.47 %	37.85 K € 2.77 %	36.83 K € -10.79 %
Variation de stock (matières …	-832 € 85.28 %	-5.65 K € -941.07 %	543 € -70.3 %	1.83 K € 38.24 %
Autres achats et charges externes	180.6 K € 8.71 %	166.12 K € -20.2 %	208.18 K € 3.5 %	201.13 K € 1.36 %
Achats	261.97 K € -2.11 %	267.6 K € -5.11 %	282.03 K € -3.69 %	292.84 K € 2.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.6 K € -22.01 %	20 K € 559.9 %	3.03 K € -85.69 %	21.18 K € 1.26 K %
Salaires et traitements	229.48 K € -1.32 %	232.56 K € 8.93 %	213.49 K € -1.4 %	216.53 K € -1.56 %
Charges sociales	87.99 K € 70.63 %	51.57 K € -35.39 %	79.81 K € 3.37 %	77.21 K € -3.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	48.91 K € 147.71 %	19.74 K € 154.26 %	7.77 K € -81.68 %	42.39 K € -5.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	10.5 K € 42.72 %	7.36 K € -32.85 %	10.96 K € 294.17 %	2.78 K € 0.11 %
Dotations d'exploitation	59.41 K € 119.21 %	27.1 K € 44.75 %	18.72 K € -58.55 %	45.17 K € -5.23 %
Autres charges	113 € -87.2 %	883 € -97.37 %	33.64 K € 2.2 K %	1.46 K € 2.12 K %
Charges d'exploitation	654.55 K € 9.15 %	599.71 K € -4.92 %	630.72 K € -3.62 %	654.38 K € 3.44 %
Résultat d'exploitation	106.94 K € 19.05 %	89.83 K € 2.7 %	87.46 K € 168.14 %	32.62 K € -61.82 %
Produits financiers de participations	885 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	-15 € -88.81 %	134 € -27.96 %	186 € 2.2 %	182 € 15.92 %
Produit financiers	869 € 548.51 %	134 € -27.96 %	186 € 2.2 %	182 € 15.92 %
Résultat financier	869 € 548.51 %	134 € -27.96 %	186 € 2.2 %	182 € 15.92 %
Résultat courant avant impôts	107.81 K € 19.84 %	89.96 K € 2.64 %	87.65 K € 167.22 %	32.8 K € -61.67 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	787 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € 100 %	-305 € -74.58 %	1.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	482 € -59.83 %	1.2 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	274 € -88.95 %	2.48 K € 785.36 %	280 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	50.27 K € 1.93 K %	2.48 K € 785.36 %	280 € -76.67 %	1.2 K € -66.73 %
Résultat exceptionnel	-50.27 K € -2.42 K %	-2 K € -117.07 %	920 € 23.33 %	-1.2 K € 66.73 %
Participations des salariés aux …	6.17 K € -53.07 %	13.14 K € -11.12 %	14.78 K € 186.35 %	5.16 K € -56.38 %
Impôts sur les bénéfices	-159 € -99.23 %	20.55 K € 17.92 %	17.43 K € 86.78 %	9.33 K € -61.84 %
Total des produits	762.36 K € 10.46 %	690.16 K € -4.09 %	719.57 K € 4.71 %	687.18 K € -4.32 %
Total des charges	710.84 K € 11.79 %	635.88 K € -4.12 %	663.21 K € -1.02 %	670.07 K € -0.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	51.53 K € -5.07 %	54.28 K € -3.7 %	56.36 K € 229.42 %	17.11 K € -62.56 %

Actif	2022	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	455 € -86 %	3.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	455 € -86 %	3.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	114.12 K € 156.23 K %	73 € -80.11 %	367 € -44.48 %	661 € -67.5 %
Constructions	27.84 K € -20.35 %	34.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	168.85 K € 15.4 %	146.32 K € 1.1 K %	12.23 K € -37.91 %	19.7 K € -22.32 %
Autres immobilisations corporelles	2.16 K € -24.26 %	2.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	104.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	417.33 K € 126.57 %	184.2 K € 1.36 K %	12.6 K € -38.13 %	20.36 K € -25.88 %
Immobilisations financières	1.13 K € -90.37 %	11.76 K € 1.13 K %	-956 € -115.8 %	443 € -36.71 %
Actif immobilisé	417.78 K € 122.88 %	187.45 K € 1.39 K %	12.6 K € -38.13 %	20.37 K € -63.25 %
Matières premières, approvisionnements	19.73 K € -7.84 %	21.41 K € 35.88 %	15.76 K € -3.33 %	16.3 K € -10.08 %
Marchandises	18.03 K € -43.44 %	31.88 K € -8.67 %	34.9 K € 5.1 %	33.21 K € 3.21 %
Stocks et en-cours	37.76 K € -29.14 %	53.29 K € 5.19 %	50.66 K € 2.32 %	49.51 K € -1.58 %
Créances clients et comptes ratachés	82.48 K € 3.76 %	79.49 K € -39.1 %	130.52 K € 11.94 %	116.6 K € -1.47 %
Autres créances	52.57 K € -79.79 %	260.15 K € -33.66 %	392.14 K € 8.7 %	360.76 K € -10.75 %
Créances	135.04 K € -60.24 %	339.64 K € -35.02 %	522.66 K € 9.49 %	477.36 K € -8.65 %
Disponibilités	27.76 K € 15.19 %	24.1 K € 56.4 %	15.41 K € -34.51 %	23.53 K € -15.38 %
Charges constatées d'avance	4.05 K € 35.68 %	2.99 K € -0.43 %	3 K € 20.28 %	2.5 K € -21.17 %
Actif circulant	204.62 K € -51.28 %	420.02 K € -29.02 %	591.73 K € 7.02 %	552.89 K € -8.44 %
Total actif	622.4 K € 2.46 %	607.46 K € 0.52 %	604.33 K € 5.42 %	573.26 K € -13.04 %

Passif	2022	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	1.86 K € -96.7 %	56.43 K € 84.12 K %	67 € -91.16 %	758 € 1.07 K %
Résultat de l'exercice	51.53 K € -5.07 %	54.28 K € -3.7 %	56.36 K € 229.42 %	17.11 K € -62.56 %
Capitaux propres	163.39 K € -25.97 %	220.71 K € 32.61 %	166.43 K € 30.16 %	127.87 K € -17.91 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.57 K € 56.7 %
Provisions pour charges	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.57 K € 56.7 %
Emprunts et dettes financières divers	2.1 K € 0 %	- 0 %	12 K € -14.29 %	14 K € 0 %
Dettes financières	2.1 K € 0 %	- 0 %	12 K € -14.29 %	14 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.13 K € -90.37 %	11.76 K € 1.13 K %	-956 € -115.8 %	443 € -36.71 %
Dettes fournisseurs et comptes …	93.81 K € 21.34 %	77.31 K € -9.58 %	85.5 K € -6.87 %	91.81 K € 9.33 %
Dettes fiscales et sociales	99.64 K € -3.61 %	103.37 K € -3.93 %	107.59 K € -13.72 %	124.69 K € -16.61 %
Dettes d'exploitation	193.45 K € 7.07 %	180.68 K € -6.43 %	193.09 K € -10.81 %	216.5 K € -7.28 %
Dettes sur immobilisations et …	41.36 K € 31.08 %	31.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	33.53 K € 85.38 %	18.09 K € -79.94 %	90.19 K € 14.75 %	78.59 K € -20.52 %
Dettes diverses	74.89 K € 50.87 %	49.64 K € -44.96 %	90.19 K € 14.75 %	78.59 K € -20.52 %
Dettes + 1an	3.23 K € -72.51 %	11.76 K € 6.5 %	11.04 K € -23.53 %	14.44 K € -1.75 %
Produits constatés d'avance	137.44 K € -5 %	144.67 K € 0.77 %	143.58 K € 6.91 %	134.29 K € -13.6 %
Dettes	409.01 K € 5.75 %	386.75 K € -11.68 %	437.9 K € -1.34 %	443.82 K € -11.68 %
Total passif	622.4 K € 2.46 %	607.46 K € 0.52 %	604.33 K € 5.42 %	573.26 K € -13.04 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe Du Golf De Rodez Agglomeration ?

On compte 6 - 9 employés travaillant chez l’entreprise Societe Du Golf De Rodez Agglomeration.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION est : Pierre-Andre Uhlen.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION ?

Le chiffre d’affaire de Societe Du Golf De Rodez Agglomeration est de 614.77 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Societe Du Golf De Rodez Agglomeration ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9311Z (plus précisément : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Societe Du Golf De Rodez Agglomeration ?

Durant la période 2022 la compagnie Societe Du Golf De Rodez Agglomeration a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 51.53 K € avec une trésorerie de 27.76 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.38 %.