PROCOM' FINANCES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/12/2011.
Établie à MARCAY (37500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
L'acquisition, la souscription, la gestion d'un portefeuille de participation et de valeurs mobilières, tous droits y afférents ainsi que leur revente éventuelle, Ds toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres et Notammenet tte Ste ayant pour vocation des activités Ppales agricoles puis des activités commerciales Ds leur prolongement; la fourniture de prestations Administratives, stratégiques, juridiques, comptables, financières ou de gestion d'entreprises auprès des filiales dont la société est associée ou actionnaire et d'une façon plus générale le developpement des ativités du groupe ; la réalisation d'opérations de trésorerie de crédit (telles que prêt, avance en compte-courant, cautionnement...) avec les sociétés liées ; l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires et entreprises
MONG est Président de SAS de la société PROCOM' FINANCES.
Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 373.21 K | - | 260.41 K | 236.18 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 273.82 K | - | 211.83 K | 189.61 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 154.67 K | - | 98.35 K | 86.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 221.04 K | - | 92.35 K | 84.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -66.37 K | - | 6 K | 1.38 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 209.02 K | - | 63.07 K | 55.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 493.94 K | - | 116.34 K | 42.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 132.35 | - | 44.67 | 17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.34 | - | 2.01 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 8.94 | - | 1.82 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 307.82 K | - | 185.59 K | 172.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.48 | - | 71.27 | 72.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 73.37 | - | 81.34 | 80.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.23 | - | 35.46 | 35.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 41.44 | - | 37.77 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.3 M | 941.72 K | 853.79 K | 880.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | -40.7 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.92 M | 936.63 K | 818.44 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 2.25 K | - | 1.2 K | 1.36 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 1.96 Md | - | 583.92 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 72.88 | 85.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 505.96 K | - | 146.4 K | 71.57 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -327.98 K | -456.15 K | -575.77 K | -721.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 135.57 | - | 56.22 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.29 M | 907.02 K | 808.7 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 99.53 | 96.32 | 94.72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 419.37 K | 36.15 K | 38.07 K | 17.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 634.49 K | 416.78 K | 520.6 K | 681.94 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.65 | - | -3.93 | -10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -6.86 | -7.66 | -9.96 | -12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 7.53 | 14.29 | 11.11 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 102.1 K | 40.81 K | 48.15 K | 43.55 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | 199.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | 199.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 10.33 | - | 3.04 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 116.54 K | - | 111.67 K | 101.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 16.98 | - | 25.6 | 26.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 98.96 K | - | 21.06 K | 15.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Production vendue de services |
373.21 K €
0 %
|
-
0 %
|
260.41 K €
10.26 %
|
236.18 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
373.21 K €
0 %
|
-
0 %
|
260.41 K €
10.26 %
|
236.18 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
66.53 K €
0 %
|
-
0 %
|
12 K €
-0.99 %
|
12.12 K €
0 %
|
Autres produits |
3 €
0 %
|
-
0 %
|
789 €
179.79 %
|
282 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
439.74 K €
0 %
|
-
0 %
|
273.2 K €
9.9 %
|
248.58 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
99.4 K €
0 %
|
-
0 %
|
48.58 K €
4.34 %
|
46.56 K €
0 %
|
Achats |
99.4 K €
0 %
|
-
0 %
|
48.58 K €
4.34 %
|
46.56 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
2.61 K €
0 %
|
-
0 %
|
2.6 K €
4.3 %
|
2.49 K €
0 %
|
Salaires et traitements |
63.36 K €
0 %
|
-
0 %
|
66.66 K €
6.19 %
|
62.78 K €
0 %
|
Charges sociales |
53.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
45.01 K €
17.16 %
|
38.42 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
12.02 K €
0 %
|
-
0 %
|
29.27 K €
0 %
|
29.27 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
12.02 K €
0 %
|
-
0 %
|
29.27 K €
0 %
|
29.27 K €
0 %
|
Autres charges |
155 €
0 %
|
-
0 %
|
18 K €
33.34 %
|
13.5 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
230.72 K €
0 %
|
-
0 %
|
210.13 K €
8.86 %
|
193.02 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
209.02 K €
0 %
|
-
0 %
|
63.07 K €
13.52 %
|
55.56 K €
0 %
|
Produits financiers de participations |
404.34 K €
0 %
|
-
0 %
|
81.11 K €
652.09 %
|
10.78 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations et … |
98 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
404.44 K €
0 %
|
-
0 %
|
81.11 K €
652.09 %
|
10.78 K €
0 %
|
Dotations financières aux … |
0 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
20.44 K €
0 %
|
-
0 %
|
6.78 K €
-22.42 %
|
8.74 K €
0 %
|
Charges financières |
20.44 K €
0 %
|
-
0 %
|
6.78 K €
-22.42 %
|
8.74 K €
0 %
|
Résultat financier |
383.99 K €
0 %
|
-
0 %
|
74.33 K €
3.53 K %
|
2.05 K €
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
593.01 K €
0 %
|
-
0 %
|
137.4 K €
138.52 %
|
57.6 K €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
102 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
102 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
219 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
219 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-117 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
98.96 K €
0 %
|
-
0 %
|
21.06 K €
35 %
|
15.6 K €
0 %
|
Total des produits |
844.28 K €
0 %
|
-
0 %
|
354.31 K €
36.61 %
|
259.36 K €
0 %
|
Total des charges |
350.34 K €
0 %
|
-
0 %
|
237.97 K €
9.48 %
|
217.36 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
493.94 K €
0 %
|
-
0 %
|
116.34 K €
176.95 %
|
42.01 K €
0 %
|
Actif | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Terrains |
1.6 K €
0.06 %
|
1.6 K €
0 %
|
1.6 K €
0 %
|
1.6 K €
0 %
|
Constructions |
118.01 K €
-50.35 %
|
237.67 K €
-10.97 %
|
266.94 K €
-9.88 %
|
296.22 K €
0 %
|
Installations techniques … |
0 €
-100 %
|
642 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
18.39 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisations en cours |
0 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
138.01 K €
-42.48 %
|
239.91 K €
-10.66 %
|
268.54 K €
-9.83 %
|
297.82 K €
0 %
|
Participations par mise en équivalence |
-
0 %
|
5.23 M €
0 %
|
5.23 M €
0 %
|
-
0 %
|
Autres participations |
2.98 M €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisations financières |
2.98 M €
-43.2 %
|
5.25 M €
0.48 %
|
5.23 M €
0 %
|
-
0 %
|
Actif immobilisé |
3.12 M €
-42.91 %
|
5.47 M €
-0.52 %
|
5.5 M €
0 %
|
-
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
-
0 %
|
54 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Stocks et en-cours |
-
0 %
|
54 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
55.41 K €
0 %
|
-
0 %
|
340 €
0 %
|
-
0 %
|
Autres créances |
1.92 M €
103.9 %
|
940.74 K €
9.11 %
|
862.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
Créances |
1.97 M €
109.79 %
|
940.74 K €
9.07 %
|
862.53 K €
0 %
|
-
0 %
|
Disponibilités |
419.37 K €
1.06 K %
|
36.15 K €
-5.03 %
|
38.07 K €
112.29 %
|
17.93 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
11.58 K €
107.4 %
|
5.58 K €
313.86 %
|
1.35 K €
-61.87 %
|
3.54 K €
0 %
|
Actif circulant |
2.4 M €
144.73 %
|
982.53 K €
8.94 %
|
901.94 K €
-2.35 %
|
923.69 K €
0 %
|
Total actif |
5.53 M €
-14.32 %
|
6.45 M €
0.81 %
|
6.4 M €
-0.79 %
|
6.45 M €
0 %
|
Passif | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
5.23 M €
0 %
|
5.23 M €
0 %
|
5.23 M €
0 %
|
5.23 M €
0 %
|
Réserve légale |
108.25 K €
158.51 %
|
41.88 K €
16.13 %
|
36.06 K €
6.22 %
|
33.95 K €
0 %
|
Autres réserves |
1.4 M €
172.66 %
|
512.76 K €
27.48 %
|
402.24 K €
-0.52 %
|
404.34 K €
0 %
|
Report à nouveau |
-2.45 M €
-390.67 K %
|
627 €
0 %
|
627 €
0 %
|
627 €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
493.94 K €
184.69 %
|
173.5 K €
49.14 %
|
116.34 K €
176.95 %
|
42.01 K €
0 %
|
Capitaux propres |
4.78 M €
-19.79 %
|
5.96 M €
3 %
|
5.78 M €
1.3 %
|
5.71 M €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
216.11 K €
135.24 %
|
91.87 K €
-36.94 %
|
145.68 K €
-26.17 %
|
197.32 K €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
418.38 K €
28.77 %
|
324.91 K €
-13.34 %
|
374.91 K €
-22.64 %
|
484.61 K €
0 %
|
Dettes financières |
634.49 K €
52.24 %
|
416.78 K €
-19.94 %
|
520.6 K €
-23.66 %
|
681.94 K €
0 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
-
0 %
|
25 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
54.29 K €
471.47 %
|
9.5 K €
-3.42 %
|
9.84 K €
-10.8 %
|
11.03 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
47.81 K €
52.7 %
|
31.31 K €
-18.28 %
|
38.31 K €
17.81 %
|
32.52 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
102.1 K €
150.18 %
|
40.81 K €
-15.24 %
|
48.15 K €
10.57 %
|
43.55 K €
0 %
|
Autres dettes |
-
0 %
|
3.47 K €
-91.11 %
|
38.97 K €
412.88 %
|
7.6 K €
0 %
|
Dettes diverses |
-
0 %
|
3.47 K €
-91.11 %
|
38.97 K €
412.88 %
|
7.6 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
634.49 K €
43.62 %
|
441.78 K €
-15.14 %
|
520.6 K €
-23.66 %
|
681.94 K €
0 %
|
Produits constatés d'avance |
10.75 K €
72.44 %
|
6.23 K €
1.91 %
|
6.12 K €
0 %
|
6.12 K €
0 %
|
Dettes |
747.35 K €
51.81 %
|
492.3 K €
-19.8 %
|
613.84 K €
-16.96 %
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739.2 K €
0 %
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Total passif |
5.53 M €
-14.32 %
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6.45 M €
0.81 %
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6.4 M €
-0.79 %
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6.45 M €
0 %
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