HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT à Chatellerault

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	512.69 K	534.04 K	431.52 K	373.05 K
Marge brute (€)	423.32 K	422.59 K	337.51 K	230.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	231.98 K	181.63 K	178.57 K	118.21 K
EBITDA (€)	256.21 K	206.58 K	206.11 K	153.72 K
EBITDA - EBE (€)	-24.23 K	-24.96 K	-27.54 K	-35.52 K
Résultat d'exploitation (€)	24.59 K	-2.58 K	80.69 K	102.19 K
Résultat net (€)	1.1 M	227.77 K	284.7 K	291.71 K
Taux de marge nette (%)	214.43	42.65	65.98	78.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.93	11.01	14.64	16.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	27.31	5.44	7.38	8.23
Valeur ajoutée (€) *	453.35 K	492.32 K	357.4 K	313.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	88.43	92.19	82.82	84.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	82.57	79.13	78.21	61.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	49.97	38.68	47.76	41.21
Taux de marge opérationnelle (%)	45.25	34.01	41.38	31.69
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	346.35 K	270.36 K	29.03 K	192.23 K
BFRE (€)	-3.31 K	-3.28 K	-16.33 K	302.2 K
BFRHE (€)	85.91 K	237.65 K	12.52 K	425
BFR en jours de CA (j)	246.58	184.79	24.56	188.08
BFRE en jours de CA (j)	-2.35	-2.24	-13.81	295.68
BFRHE en jours de CA (j)	120.67 M	347.71 M	14.8 M	434.38 K
Délais de paiement clients (j)	98.44	180	71.96	37.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.68	37.53	4.2	0.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.01	0.49
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.33 M	440.59 K	412.25 K	343.24 K
Dette nette (€)	-716.94 K	-2.09 M	-1.9 M	-1.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	260.29	82.5	95.53	92.01
Font de roulement (€)	330.95 K	256.69 K	13.46 K	181.39 K
Couverture du BFR	95.55	94.94	46.37	94.36
Trésorerie (€)	248.52 K	28.07 K	17.27 K	53.76 K
Dettes financières (€)	899.68 K	2.04 M	1.82 M	1.69 M
Capacité de remboursement (€)	-0.54	-4.74	-4.6	-5.05
Ratio d'endettement (%)	-23.43	-100.97	-97.51	-98.75
Autonomie financière (%)	3.4	1.01	1.07	1.04
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	50.38 K	61.51 K	80.8 K	82.99 K
Liquidité générale	40.71	15.24	5.48	5.21
Liquidité réduite	40.71	15.24	5.48	5.21
Couverture de la dette	23.03	4.56	3.57	3.53
Salaires et charges sociales (€)	175.92 K	171.37 K	135.05 K	105.09 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.73	22.8	21.78	17.87
Impôts sur les bénéfices (€)	14.05 K	10.06 K	31.92 K	38.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Holding Lostis Developpement

Gérant

Samuel Lostis

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET REGNIE ET ASSOCIES AUDIT CONSEIL

Statuts de la société HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT

09/03/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social

28/10/2015

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/04/2014

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/02/2012

- Augmentation du capital social - Divers - Apport en nature Statuts mis à jour

15/02/2012

- Augmentation du capital social - Divers - Apport en nature Statuts mis à jour

15/02/2012

- Augmentation du capital social - Divers - Apport en nature Statuts mis à jour

15/02/2012

- Augmentation du capital social - Divers - Apport en nature Statuts mis à jour

29/11/2011

Statuts constitutifs - Constitution

29/11/2011

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/11/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

02/12/2011

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports