OFFICIEL CONFLUENCE à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	198.2 K	392.67 K	377.34 K	393.42 K
Marge brute (€)	2.96 K	27.21 K	2.9 K	-39.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-603	-	-15.07 K	-
EBITDA (€)	-536	17.18 K	-14.58 K	-45.62 K
EBITDA - EBE (€)	-67	-	-492	-
Résultat d'exploitation (€)	-854	-8.58 K	-42.01 K	-83.79 K
Résultat net (€)	-854	-10.27 K	-47.94 K	-87.39 K
Taux de marge nette (%)	-0.43	-2.61	-12.7	-22.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.45	5.77	28.58	72.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-0.28	-5.46	-36.2	-33.64
Valeur ajoutée (€) *	18.02 K	28.9 K	-2.91 K	-43.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.09	7.36	-0.77	-11
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	1.49	6.93	0.77	-10.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.27	4.38	-3.86	-11.59
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.3	-	-3.99	-
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	194.4 K	79.99 K	32.73 K	147.65 K
BFRE (€)	-30.72 K	7.87 K	6.25 K	47.31 K
BFRHE (€)	46.59 K	51.34 K	44.12 K	90.99 K
BFR en jours de CA (j)	358	74.35	31.66	136.98
BFRE en jours de CA (j)	-56.57	7.32	6.04	43.89
BFRHE en jours de CA (j)	25.3 M	55.23 M	45.61 M	98.07 M
Délais de paiement clients (j)	62.97	37.57	14.26	108.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	117.29	49.41	22.14	5.82
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.17	0.09	0.06
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-535	-	-15.08 K	-
Dette nette (€)	-311 K	-345.07 K	-299.36 K	-377.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.27	-	-4	-
Font de roulement (€)	194.4 K	79.99 K	51.17 K	124.55 K
Couverture du BFR	100	100	156.34	84.36
Trésorerie (€)	178.53 K	20.78 K	809	1.92 K
Dettes financières (€)	427.8 K	304.94 K	291 K	342.84 K
Capacité de remboursement (€)	581.3	-	19.85	-
Ratio d'endettement (%)	164.99	193.87	178.48	315.27
Autonomie financière (%)	-0.44	-0.58	-0.58	-0.35
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	61.72 K	60.92 K	27.61 K	9.14 K
Liquidité générale	45.99	20.11	8.98	34.64
Liquidité réduite	45.99	20.11	8.98	34.64
Couverture de la dette	-3.76	-1.66	-16.79	-40.87
Salaires / CA (%)	3.33	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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