SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SEMDS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.99 M	15.77 M	12.17 M	-
Marge brute (€)	199.13 K	2.38 M	1.22 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	1.04 M	2.65 M	1.06 M	-
EBITDA (€)	1.42 M	1.11 M	950.34 K	-
EBITDA - EBE (€)	-379.62 K	1.54 M	111.01 K	-
Résultat d'exploitation (€)	721.53 K	659.71 K	583.52 K	-
Résultat net (€)	215.4 K	425.16 K	373.52 K	-
Taux de marge nette (%)	1.54	2.7	3.07	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.77	54.94	107.12	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	1.29	3.22	3.19	-
Valeur ajoutée (€) *	3.96 M	4.09 M	2.61 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.34	25.95	21.41	-
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	1.42	15.12	10.01	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.16	7.06	7.81	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.44	16.83	8.72	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	4.47 M	4.89 M	5.37 M	6.02 M
BFRE (€)	3.3 M	2.07 M	4.62 M	5.05 M
BFRHE (€)	637.47 K	15.36 K	-541.56 K	-1.17 M
BFR en jours de CA (j)	116.61	113.11	161.16	-
BFRE en jours de CA (j)	86.06	47.85	138.61	-
BFRHE en jours de CA (j)	24.43 Md	663.36 M	-18.06 Md	-
Délais de paiement clients (j)	78.02	68.62	120.25	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	166.87	140.32	125.01	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.71	0.32	0.41	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.12 M	3.1 M	1.55 M	-
Dette nette (€)	-15.16 M	-9.99 M	-10.73 M	-10.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.14	19.66	12.73	-
Font de roulement (€)	3.6 M	4.02 M	4 M	3.63 M
Couverture du BFR	80.56	82.27	74.53	60.23
Trésorerie (€)	509.16 K	2.38 M	538.91 K	863.57 K
Dettes financières (€)	5.87 M	5.96 M	5.71 M	5.8 M
Capacité de remboursement (€)	-7.16	-3.22	-6.93	-
Ratio d'endettement (%)	-1.53 K	-1.29 K	-3.08 K	41.71 K
Autonomie financière (%)	0.17	0.13	0.06	-0
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	9.02 M	5.62 M	4.26 M	3.03 M
Liquidité générale	22.83	43.77	40.88	37.48
Liquidité réduite	22.83	43.77	40.88	37.48
Couverture de la dette	0.75	1.41	1.03	-
Salaires et charges sociales (€)	830.72 K	660.9 K	579.71 K	-
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	5.13	3.59	4.18	-
Impôts sur les bénéfices (€)	63.67 K	146.34 K	55.97 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS)

Gérant

Ersi Volonaki

Commissaire aux comptes titulaire

REVOGEX

Commissaire aux comptes suppléant

POULIN RETOUT ET ASSOCIES

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

07/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

24/05/2018

Décision(s) des associés - modification de l'objet social - modification de l'objet social

26/09/2011

Acte(s) Divers

26/09/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/04/2023

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

20/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Adjonction d'activité de l'établissement principal sit...

16/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification reiative aux personnes dirigeantes...

14/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Adjoriction d'activité de l'établissement principal si...

14/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes...

20/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE ; Adjonction d'activité de l'établissement principal sit...

26/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS))

02/08/2019

Accord sur l'amenagement et la reduction du temps de travail Heures supplémentaires (contingent, majoration), Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT), Forfaits (en heures,...

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SEMDS)

271

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	12.56 M € -13.36 %	14.49 M € 30.14 %	11.14 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.43 M € 12.45 %	1.27 M € 23.2 %	1.03 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	13.99 M € -11.28 %	15.77 M € 29.55 %	12.17 M € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	1.69 M € 77.93 %	949.56 K € 103.97 %	465.55 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	19.92 K € -25.21 %	26.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.58 M € 132.76 %	680.01 K € -12.51 %	777.27 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	649 € -7.94 %	705 € 502.56 %	117 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	17.28 M € -0.81 %	17.42 M € 29.9 %	13.41 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	18.04 M € 40.99 %	12.79 M € 23.34 %	10.37 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-5.05 M € -1.79 K %	-267.85 K € 7.63 %	-289.96 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	799.01 K € -6.57 %	855.22 K € -1.37 %	867.1 K € 0 %	- 0 %
Achats	13.79 M € 3.04 %	13.38 M € 22.2 %	10.95 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	37.45 K € -17.28 %	45.28 K € 6.57 %	42.49 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	717.92 K € 26.98 %	565.37 K € 11.08 %	508.99 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	112.8 K € 18.08 %	95.53 K € 35.09 %	70.72 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	699.18 K € 54.22 %	453.38 K € 23.6 %	366.82 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.2 M € -45.84 %	2.22 M € 174.75 %	808.29 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.9 M € -28.87 %	2.67 M € 127.57 %	1.18 M € 0 %	- 0 %
Autres charges	303 € 4.23 K %	7 € -99.99 %	79.98 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	16.56 M € -1.21 %	16.76 M € 30.67 %	12.83 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	721.53 K € 9.37 %	659.71 K € 13.06 %	583.52 K € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	28.62 K € -26.31 %	38.84 K € -8.05 %	42.24 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	28.62 K € -26.31 %	38.84 K € -8.05 %	42.24 K € 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	70.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	100.06 K € 0.45 %	99.61 K € -18.83 %	122.71 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	170.55 K € 71.22 %	99.61 K € -18.83 %	122.71 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-141.93 K € -133.55 %	-60.77 K € 24.48 %	-80.47 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	579.6 K € -3.23 %	598.94 K € 19.06 %	503.05 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	7.25 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	12 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	114.67 K € 487.95 %	19.5 K € 1.31 %	19.25 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2.63 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	12.69 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	77.5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	415.21 K € 784.44 %	46.95 K € -49.42 %	92.82 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-300.54 K € -995.17 %	-27.44 K € 62.7 %	-73.56 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	63.67 K € -56.49 %	146.34 K € 161.46 %	55.97 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	17.42 M € -0.32 %	17.48 M € 29.74 %	13.47 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	17.21 M € 0.9 %	17.06 M € 30.2 %	13.1 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	215.4 K € -49.34 %	425.16 K € 13.83 %	373.52 K € 0 %	- 0 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Frais d’établissement	223 € 0 %	223 € 0 %	223 € 0 %	223 € 0 %
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	942 € -50.08 %	1.89 K € -33.37 %	2.83 K € -25.02 %
Fonds commercial	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	500.22 K € -0.19 %	501.17 K € -0.19 %	502.11 K € -0.19 %	503.06 K € -0.19 %
Constructions	5.73 K € -47.88 %	10.99 K € -32.38 %	16.25 K € -24.46 %	21.51 K € -19.65 %
Installations techniques …	28.06 K € -35.64 %	43.59 K € -8.11 %	47.44 K € 11.24 %	42.65 K € -6.29 %
Autres immobilisations corporelles	2.44 M € 44.33 %	1.69 M € 71.05 %	986.94 K € 12.2 %	879.67 K € 40.1 %
Immobilisations en cours	9.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.48 M € 42.3 %	1.74 M € 65.87 %	1.05 M € 11.32 %	943.82 K € 34.8 %
Prêts	283.17 K € -39.75 %	469.99 K € -6.34 %	501.79 K € -28.18 %	698.7 K € 48.86 %
Autres immobilisations financières	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € -81.25 %
Immobilisations financières	1.04 M € 24.75 %	831.85 K € -19.92 %	1.04 M € -40.35 %	1.74 M € 164.37 %
Actif immobilisé	3.26 M € 20.24 %	2.71 M € 32.09 %	2.05 M € -4.24 %	2.15 M € 28.1 %
Marchandises	9.91 M € 94.59 %	5.09 M € 1.2 %	5.03 M € 5.45 %	4.77 M € 2.2 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	74.27 K € -38.26 %
Stocks et en-cours	9.91 M € 94.59 %	5.09 M € 1.2 %	5.03 M € 3.83 %	4.85 M € 1.18 %
Créances clients et comptes ratachés	2.41 M € -7.25 %	2.6 M € -32.66 %	3.85 M € 21.78 %	3.16 M € 3.29 %
Autres créances	624.54 K € 52.28 %	410.12 K € 93.99 %	211.42 K € 19.22 %	177.33 K € -18.43 %
Créances	3.03 M € 0.87 %	3.01 M € -26.07 %	4.06 M € 21.65 %	3.34 M € 1.85 %
Disponibilités	509.16 K € -78.58 %	2.38 M € 341.04 %	538.91 K € -37.6 %	863.57 K € 184.67 %
Charges constatées d'avance	36.91 K € 14.61 %	32.2 K € 1.91 K %	1.6 K € 127.2 %	706 € -95.01 %
Actif circulant	13.49 M € 28.37 %	10.51 M € 9.02 %	9.64 M € 6.47 %	9.05 M € 7.92 %
Total actif	16.75 M € 26.7 %	13.22 M € 13.07 %	11.69 M € 4.41 %	11.2 M € 11.28 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	765.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	0 € -100 %	340.43 K € 928.83 %	-33.09 K € 93.41 %	-501.9 K € -77.8 %
Résultat de l'exercice	215.4 K € -49.34 %	425.16 K € 13.83 %	373.52 K € -20.33 %	468.81 K € 113.47 %
Capitaux propres	989.23 K € 27.83 %	773.84 K € 121.94 %	348.68 K € 1.3 K %	-24.84 K € 94.97 %
Provisions pour risques	90.71 K € 17.05 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %	- 0 %
Provisions	90.71 K € 17.05 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.62 K € 0 %	- 0 %	2.4 K € 36.71 %	1.76 K € 62.99 %
Emprunts et dettes financières divers	5.87 M € -1.5 %	5.96 M € 4.41 %	5.71 M € -1.52 %	5.8 M € 0.21 %
Dettes financières	5.87 M € -1.44 %	5.96 M € 4.37 %	5.71 M € -1.51 %	5.8 M € 0.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	754.27 K € 108.61 %	361.56 K € -32.62 %	536.62 K € -48.51 %	1.04 M € 455.43 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.73 M € 64.12 %	5.32 M € 36.3 %	3.9 M € 38.54 %	2.82 M € -13.43 %
Dettes fiscales et sociales	286.51 K € -4.74 %	300.76 K € -16.72 %	361.15 K € 69.83 %	212.66 K € 106.34 %
Dettes d'exploitation	9.02 M € 60.44 %	5.62 M € 31.81 %	4.26 M € 40.74 %	3.03 M € -9.76 %
Autres dettes	23.98 K € -60.98 %	61.46 K € -69.81 %	203.58 K € 1.4 K %	13.56 K € -84.36 %
Dettes diverses	23.98 K € -60.98 %	61.46 K € -69.81 %	203.58 K € 1.4 K %	13.56 K € -84.36 %
Dettes + 1an	6.63 M € 4.85 %	6.32 M € 1.19 %	6.25 M € -8.67 %	6.84 M € 14.52 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	365.5 K € -33.67 %	551 K € -58.86 %	1.34 M € 17.51 %
Dettes	15.67 M € 26.69 %	12.37 M € 9.79 %	11.27 M € 0.39 %	11.22 M € 6.31 %
Total passif	16.75 M € 26.7 %	13.22 M € 13.07 %	11.69 M € 4.41 %	11.2 M € 11.28 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SEMDS) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SEMDS) est : Ersi Volonaki.

Quel est le volume des transactions de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SEMDS) ?

Le chiffre des ventes de Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) est de 13.99 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4519Z (soit : Commerce d'autres véhicules automobiles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) ?

En 2022 la société Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) a réalisé un résultat net de 215.4 K € avec une trésorerie de 509.16 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.54 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) ?

L’entreprise Societe D'exploitation De L'etablissement Mds (SEMDS) a vu le jour le 2011 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).