CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE à Gerzat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	30.13 M	26.51 M	26.01 M	22.62 M
Marge brute (€)	12.1 M	7.1 M	7.71 M	7.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.9 M	1.21 M	1.52 M	1.12 M
EBITDA (€)	1.88 M	1.28 M	1.54 M	1.35 M
EBITDA - EBE (€)	21.49 K	-77.62 K	-17 K	-229.18 K
Résultat d'exploitation (€)	1.62 M	1.05 M	1.26 M	1.06 M
Résultat net (€)	1.31 M	1.02 M	1.01 M	1.02 M
Taux de marge nette (%)	4.34	3.84	3.9	4.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.02	18.98	17.58	17.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.78	3.35	3.37	3.52
Valeur ajoutée (€) *	8.26 M	7.2 M	7.14 M	6.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.42	27.16	27.44	28.96
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	40.15	26.78	29.62	32.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.23	4.84	5.9	5.97
Taux de marge opérationnelle (%)	6.3	4.55	5.84	4.96
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	24.96 M	19.65 M	21.11 M	20.63 M
BFRE (€)	15.47 M	12.1 M	9.33 M	9.27 M
BFRHE (€)	-5.18 M	322.29 K	3.23 M	3.17 M
BFR en jours de CA (j)	302.43	270.62	296.21	332.98
BFRE en jours de CA (j)	187.41	166.63	130.94	149.61
BFRHE en jours de CA (j)	-427.59 Md	23.41 Md	229.92 Md	196.38 Md
Délais de paiement clients (j)	115.41	81.69	91.05	109.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.13	73.63	50.47	54.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.4	0.5	0.44	0.45
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.84 M	1.48 M	1.52 M	1.76 M
Dette nette (€)	-19.08 M	-17.32 M	-15.32 M	-13.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.09	5.6	5.84	7.8
Trésorerie (€)	9.01 M	6.98 M	8.35 M	8 M
Capacité de remboursement (€)	-10.39	-11.66	-10.09	-7.92
Ratio d'endettement (%)	-335.48	-322.82	-265.63	-240.31
Dettes d'exploitation (€) *	5.65 M	6.71 M	5.21 M	4.38 M
Liquidité générale	66.58	53.55	63.12	67.79
Liquidité réduite	66.58	53.55	63.12	67.79
Couverture de la dette	0.43	0.37	0.38	0.49
Salaires et charges sociales (€)	8.55 M	7.71 M	7.21 M	6.28 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.45	21.07	20.03	20.21
Impôts sur les bénéfices (€)	483.06 K	236.67 K	364.82 K	166.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche

Président de SAS

Francois Chatel

Directeur Général

Christophe Battestini

Directeur Général

Fabien Ribier

Statuts de la société CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE

22/04/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - entre la société Cegelec Réseaux Centre Est (sté apporteuse) et la société Cegelec Réseaux Auverg... - entre la société Cegelec Réseaux Centre Est (sté apporteuse) et la société Cegelec Réseaux Auverg...

26/12/2013

- De dardilly 60 chemin du moulin carron a la zi sud 5 rue robert estienne 63360 gerzat Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/07/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

11/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

27/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

23/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Démission de président - Nomination de président

07/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social

12/03/2014

Rapport du commissaire aux apports - Sur l'apport partiel d'actif de la sas cegelec reseaux centre est

26/02/2014

Projet d'apport partiel d'actif - PROJET DE TRAITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF AVEC LA SOCIETE CEGELEC RESEAUX CENTRE EST (sté apporte...

29/11/2013

Acte(s) Divers

18/01/2013

Acte(s) Divers

21/11/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/05/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

18/04/2014

Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société

09/01/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

26/12/2013

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'administration.

14/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2013

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'administration.

04/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2011

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche)

13/11/2023

Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société cegelec reseaux auvergne drome ardeche Autre, précisez

21/02/2022

Avenant de révision de l'accord d'entreprise relative à l'aménagement du temps de travail au sein de la société cegelec réseaux auvergne drôme ardèche Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

Comptes annuels de CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE

282

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	70.05 K € 35.95 %	51.53 K € -2.59 %	52.9 K € -22 %	67.82 K € 122.8 %
Production vendue de services	30.06 M € 13.6 %	26.46 M € 1.93 %	25.96 M € 15.11 %	22.55 M € 3.08 %
Chiffres d'affaires nets	30.13 M € 13.64 %	26.51 M € 1.92 %	26.01 M € 15 %	22.62 M € 3.24 %
Production stockée	-1.43 M € -28.66 %	2 M € 61.2 %	1.24 M € 549.23 %	191.48 K € 71.94 %
Subventions d'exploitation	17 K € -60.47 %	43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	245.3 K € -20.1 %	307 K € 22.54 %	250.52 K € -63.12 %	679.24 K € 4.63 %
Autres produits	18 € 5.88 %	17 € -84.4 %	109 € -95.42 %	2.38 K € 23.68 K %
Produits d'exploitation	28.96 M € 0.33 %	28.86 M € 4.95 %	27.5 M € 17.08 %	23.49 M € 7.39 %
Achats de matières premières et …	-42.94 K € -13.12 %	49.43 K € -21.73 %	63.14 K € -43.39 %	111.54 K € 61.51 %
Autres achats et charges externes	18.07 M € -6.66 %	19.36 M € 6.14 %	18.24 M € 20.9 %	15.09 M € 9.49 %
Achats	18.03 M € -7.11 %	19.41 M € 6.05 %	18.3 M € 20.43 %	15.2 M € 9.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés	229.88 K € 2.37 %	224.56 K € 0.85 %	222.66 K € 5.97 %	210.11 K € -32.18 %
Salaires et traitements	6.16 M € 10.27 %	5.59 M € 7.22 %	5.21 M € 13.96 %	4.57 M € 7.05 %
Charges sociales	2.39 M € 12.46 %	2.13 M € 6.57 %	2 M € 16.93 %	1.71 M € 1.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	260.26 K € 9.66 %	237.33 K € -12.21 %	270.33 K € -7.99 %	293.79 K € -29.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	69.08 K € -8.39 %	75.41 K € 65.69 %	45.51 K € -28.58 %	63.73 K € 54.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	197.69 K € 28.41 %	153.96 K € -18.11 %	188 K € -51.34 %	386.32 K € -54 %
Dotations d'exploitation	527.03 K € 12.93 %	466.69 K € -7.37 %	503.84 K € -32.26 %	743.83 K € -42.58 %
Autres charges	17 € -19.05 %	21 € 23.53 %	17 € -5.56 %	18 € 38.46 %
Charges d'exploitation	27.34 M € -1.71 %	27.82 M € 6.02 %	26.24 M € 16.96 %	22.43 M € 4.8 %
Résultat d'exploitation	1.62 M € 54.67 %	1.05 M € -17.31 %	1.26 M € 19.64 %	1.06 M € 126.34 %
Autres intérêts et produit assimilés	280.9 K € 39.2 %	201.79 K € 1.4 K %	13.47 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	280.9 K € 39.2 %	201.79 K € 1.4 K %	13.47 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	280.9 K € 39.2 %	201.79 K € 1.4 K %	13.47 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	1.9 M € 52.17 %	1.25 M € -2.4 %	1.28 M € 20.91 %	1.06 M € 126.34 %
Produits exceptionnels sur …	179.38 K € 36.72 %	131.21 K € 104.73 %	64.09 K € -67.16 %	195.13 K € -37.44 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	380.94 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	179.38 K € 36.72 %	131.21 K € -70.52 %	445.02 K € 128.07 %	195.13 K € -37.44 %
Charges exceptionnelles sur …	5.77 K € 0 %	0 € -100 %	139.6 K € 655.29 %	18.48 K € -75.04 %
Charges exceptionnelles	5.77 K € 0 %	0 € -100 %	139.6 K € 655.29 %	18.48 K € -75.04 %
Résultat exceptionnel	173.61 K € 32.32 %	131.21 K € -57.04 %	305.42 K € 72.9 %	176.64 K € -25.73 %
Participations des salariés aux …	280.13 K € 126.29 %	123.79 K € -39.47 %	204.5 K € 312.32 %	49.6 K € -42.37 %
Impôts sur les bénéfices	483.06 K € 104.1 %	236.67 K € -35.13 %	364.82 K € 118.97 %	166.6 K € -32.72 %
Total des produits	29.42 M € 0.76 %	29.2 M € 4.42 %	27.96 M € 18.05 %	23.69 M € 6.76 %
Total des charges	28.11 M € -0.24 %	28.18 M € 4.57 %	26.95 M € 18.88 %	22.67 M € 3.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.31 M € 28.53 %	1.02 M € 0.39 %	1.01 M € -0.32 %	1.02 M € 174.13 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	4.73 K € -13.24 %	5.46 K € 0 %	- 0 %	12.28 K € -8.69 %
Fonds commercial	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.39 M € -0.02 %	3.39 M € 0.16 %	3.38 M € -0.36 %	3.39 M € -0.03 %
Constructions	90.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	227.6 K € 0 %	- 0 %	186.17 K € -0.56 %	187.22 K € 17.93 %
Autres immobilisations corporelles	319.74 K € -46.48 %	597.36 K € 143.44 %	245.39 K € -19.14 %	303.47 K € -9.28 %
Immobilisation corporelles	637.89 K € 6.78 %	597.36 K € 38.42 %	431.55 K € -12.05 %	490.69 K € -0.52 %
Autres immobilisations financières	20.45 K € 0 %	20.45 K € 20.35 K %	100 € -60 %	250 € 0 %
Immobilisations financières	16.8 M € -3.26 %	17.36 M € -4.92 %	18.26 M € 4.97 %	17.4 M € -1.73 %
Actif immobilisé	4.04 M € 0.99 %	4 M € 5.03 %	3.81 M € -1.84 %	3.88 M € -0.1 %
En-cours de production de biens	11.91 M € -10.79 %	13.35 M € 17.35 %	11.38 M € 12.45 %	10.12 M € 1.6 %
Stocks et en-cours	11.91 M € -10.79 %	13.35 M € 17.35 %	11.38 M € 12.45 %	10.12 M € 1.6 %
Créances clients et comptes ratachés	9.21 M € 68.6 %	5.46 M € 72.5 %	3.17 M € -10.4 %	3.53 M € -27.63 %
Autres créances	448.72 K € -18.91 %	553.37 K € -83.78 %	3.41 M € 1.43 %	3.36 M € 0.86 %
Créances	9.66 M € 60.55 %	6.02 M € -8.55 %	6.58 M € -4.64 %	6.9 M € -16.07 %
Disponibilités	9.01 M € 29.08 %	6.98 M € -16.39 %	8.35 M € 4.42 %	8 M € 17.45 %
Charges constatées d'avance	31.23 K € 86.46 %	16.75 K € 16.55 %	14.37 K € 1.04 K %	1.26 K € -78.57 %
Actif circulant	30.61 M € 16.11 %	26.37 M € 0.17 %	26.32 M € 5.22 %	25.01 M € 0.09 %
Total actif	34.66 M € 14.12 %	30.37 M € 0.79 %	30.13 M € 4.27 %	28.9 M € 0.07 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3.95 M € 0 %	3.95 M € 0 %	3.95 M € 0 %	3.95 M € 0 %
Réserve légale	395.1 K € 0 %	395.1 K € 0 %	395.1 K € 0 %	395.1 K € 0 %
Autres réserves	31.35 K € 3.77 K %	810 € -99.75 %	324.24 K € -28.34 %	452.46 K € -28.66 %
Report à nouveau	- 0 %	0 € -100 %	84.27 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.31 M € 28.53 %	1.02 M € 0.39 %	1.01 M € -0.32 %	1.02 M € 174.13 %
Capitaux propres	5.69 M € 5.98 %	5.37 M € -7 %	5.77 M € -0.81 %	5.82 M € 8.68 %
Provisions pour risques	584.43 K € 33.27 %	438.54 K € 0.09 %	438.13 K € -42.81 %	766.11 K € -16.66 %
Provisions pour charges	296.94 K € 12.62 %	263.66 K € 5.21 %	250.61 K € -26.64 %	341.64 K € 11.96 %
Provisions	881.36 K € 25.52 %	702.2 K € 1.95 %	688.74 K € -37.82 %	1.11 M € -9.53 %
Avances et acomptes reçus sur …	16.78 M € -3.27 %	17.34 M € -5.03 %	18.26 M € 4.97 %	17.4 M € -1.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.61 M € -34.23 %	3.97 M € 54.72 %	2.57 M € 11.2 %	2.31 M € 4.28 %
Dettes fiscales et sociales	3.04 M € 10.93 %	2.74 M € 3.56 %	2.65 M € 27.65 %	2.07 M € -9.08 %
Dettes d'exploitation	5.65 M € -15.79 %	6.71 M € 28.74 %	5.21 M € 18.99 %	4.38 M € -2.5 %
Dettes sur immobilisations et …	113.38 K € 84.33 %	61.51 K € 23.21 %	49.92 K € -62.88 %	134.47 K € 137.62 %
Autres dettes	5.55 M € 2.88 K %	186.33 K € 24.66 %	149.47 K € 144.63 %	61.1 K € 23.21 %
Dettes diverses	5.66 M € 2.18 K %	247.83 K € 24.3 %	199.39 K € 1.95 %	195.57 K € 84.18 %
Dettes + 1an	16.98 M € -2.99 %	17.5 M € -5.17 %	18.45 M € 3.75 %	17.78 M € -4.1 %
Dettes	28.09 M € 15.58 %	24.3 M € 2.65 %	23.68 M € 7.74 %	21.97 M € -1.48 %
Total passif	34.66 M € 14.12 %	30.37 M € 0.79 %	30.13 M € 4.27 %	28.9 M € 0.07 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche ?

On recense 100 - 199 employés sous contrat avec la société Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche.

Qui est le dirigeant de la société CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE ?

Le dirigeant de la société CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE est : Francois Chatel.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE ?

Le volume des ventes de Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche est de 30.13 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4222Z (c'est à dire : Construction de réseaux électriques et de télécommunications).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche ?

En 2024 la société Cegelec Reseaux Auvergne Drome Ardeche a atteint un résultat net de 1.31 M € avec une trésorerie de 9.01 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.34 %.