SENERYS GROUPE à Cepet | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	163.07 K	138.56 K	-	9.01 K
Marge brute (€)	18.8 K	8.64 K	-	-11.52 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-20.82 K
EBITDA (€)	18.8 K	9.58 K	-19.07 K	-24.11 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	3.3 K
Résultat d'exploitation (€)	18.8 K	9.58 K	-19.07 K	-24.11 K
Résultat net (€)	171.89 K	-9.62 K	317.67 K	-32.51 K
Taux de marge nette (%)	105.41	-6.95	-	-360.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.99	-0.42	13.82	-1.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.69	-0.28	9.48	-1.07
Valeur ajoutée (€) *	77.73 K	28.07 K	-6.93 K	-1.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.67	20.26	-	-17.88
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.53	6.24	-	-127.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.53	6.92	-	-267.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-231.09
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	289.05 K	321.22 K	311.39 K	328.6 K
BFRHE (€)	314.53 K	314.47 K	318.52 K	316.06 K
BFR en jours de CA (j)	646.99	846.19	-	13.31 K
BFRHE en jours de CA (j)	140.52 M	119.38 M	-	7.8 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	-	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.88	80.09	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	-31.3 K
Dette nette (€)	-1.17 M	-1.07 M	-1.05 M	-1.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	-347.42
Font de roulement (€)	289.05 K	321.22 K	311.39 K	328.6 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	37.43 K	30.01 K	7 K	23.88 K
Dettes financières (€)	1.12 M	1.06 M	1.04 M	1.03 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	32.6
Ratio d'endettement (%)	-47.37	-46.59	-45.5	-51.51
Autonomie financière (%)	2.2	2.16	2.21	1.93
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	86 K	38.1 K	14.13 K	17.49 K
Couverture de la dette	3.28	-1.05	280.14	-6.59
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	10.27 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	-	90.12
Impôts sur les bénéfices (€)	51.63 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Senerys Groupe

Président de SAS

Jean Argyriades

Directeur Général

Maryse Abeille

Commissaire aux comptes titulaire

Fabrice Bauer

Commissaire aux comptes titulaire

Fabrice Bauer

Commissaire aux comptes titulaire

Fabrice Bauer

Commissaire aux comptes suppléant

Alain Thomas

Commissaire aux comptes suppléant

Christophe Sans

Statuts de la société SENERYS GROUPE

15/11/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

15/11/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

15/11/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

15/11/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/07/2024

Décision(s) de l'actionnaire unique - modification des commissaires aux comptes

11/10/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

19/01/2016

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

08/01/2016

Décision(s) du président - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

09/12/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital

17/08/2015

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

06/10/2014

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

13/06/2014

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

02/04/2014

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société

02/07/2013

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

22/12/2011

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi...

22/12/2011