PRENDS SOIN DE TOI à Lezay | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	222.49 K	259.97 K
Marge brute (€)	145.42 K	166.09 K
Excédent brut d'exploitation (€)	42.21 K	36.23 K
EBITDA (€)	41.44 K	48.74 K
EBITDA - EBE (€)	762	-12.51 K
Résultat d'exploitation (€)	5.6 K	12.66 K
Résultat net (€)	294	10.73 K
Taux de marge nette (%)	0.13	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.45	16.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	0.1	3.02
Valeur ajoutée (€) *	126.32 K	157.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.78	60.77
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	65.36	63.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.63	18.75
Taux de marge opérationnelle (%)	18.97	13.94
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	58.07 K	78.37 K
BFRE (€)	3.08 K	18.07 K
BFRHE (€)	-20.35 K	-49.12 K
BFR en jours de CA (j)	95.27	110.03
BFRE en jours de CA (j)	5.04	25.37
BFRHE en jours de CA (j)	-12.41 M	-34.98 M
Délais de paiement clients (j)	75.15	101.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.66	61.01
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	36.19 K	47.68 K
Dette nette (€)	-185.18 K	-248.41 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.27	18.34
Font de roulement (€)	16.55 K	10.3 K
Couverture du BFR	28.5	13.14
Trésorerie (€)	33.83 K	41.34 K
Dettes financières (€)	147.19 K	177.07 K
Capacité de remboursement (€)	-5.12	-5.21
Ratio d'endettement (%)	-283.21	-381.64
Autonomie financière (%)	0.44	0.37
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	30.29 K	44.61 K
Liquidité générale	39.78	41.91
Liquidité réduite	39.78	41.91
Couverture de la dette	0.02	0.38
Salaires et charges sociales (€)	95.39 K	117.88 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	31.73	34.54
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Prends Soin De Toi

Gérant

Celine Thomelin

Observations

18/01/2013

Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Bilans financiers

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/01/2024

Acte(s) Divers

08/12/2022

Acte sous seing privé - Par m. olivier fouladoux à mme céline thomelin - Modification(s) statutaire(s) - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle

02/12/2015

Acte sous seing privé - Entre la sté sport ocean finance et mr fouladoux olivier et mme thomelin céline

18/01/2013

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Agrément de nouveaux associés - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Extension de l'objet social - Et à la modification corrélative de l'article 23 des statuts

02/11/2011

Acte(s) Divers