FILIAC (MANUFACTURE DE ROUGEMONT) à Chemilly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2018	2017	2015
Chiffre d'affaires (€)	12.62 M	-	-	-
Marge brute (€)	2.69 M	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	1.76 M	-	-	-
EBITDA (€)	1.87 M	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-114.52 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	1.73 M	-	-	-
Résultat net (€)	129.99 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	1.03	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.23	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2018	2017	2015
Rentabilité économique (%)	1.03	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	4.34 M	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.37	-	-	-
Croissance	2021	2018	2017	2015
Taux de marge brute (%)	21.3	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.84	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	13.94	-	-	-
Gestion BFR	2021	2018	2017	2015
BFR (€)	8.28 M	2.51 M	1.62 M	992.58 K
BFRE (€)	7 M	621.68 K	637.86 K	430.08 K
BFRHE (€)	250.85 K	1.4 M	820.08 K	439.29 K
BFR en jours de CA (j)	239.3	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	202.4	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	8.67 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	82.42	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.32	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.61	-	-	-
Autonomie financière	2021	2018	2017	2015
Capacité d'autofinancement (€)	333.51 K	-	-	-
Dette nette (€)	-8.03 M	-3.37 M	-1.95 M	-605.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.64	-	-	-
Font de roulement (€)	7.78 M	2.25 M	1.46 M	937.64 K
Couverture du BFR	93.99	89.87	90.18	94.46
Trésorerie (€)	586.51 K	241.18 K	16.84 K	74.79 K
Dettes financières (€)	5.15 M	1.32 M	535.09 K	101.82 K
Capacité de remboursement (€)	-24.07	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-199.21	-264.54	-165.02	-61.32
Autonomie financière (%)	0.78	0.97	2.2	9.7
Solvabilité	2021	2018	2017	2015
Dettes d'exploitation (€) *	2.97 M	2.04 M	1.27 M	523.89 K
Liquidité générale	40.41	67.87	66.61	122.6
Liquidité réduite	40.41	67.87	66.61	122.6
Couverture de la dette	0.2	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	787.72 K	-	-	-
Structure de l'activité	2021	2018	2017	2015
Salaires / CA (%)	5.39	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	46.41 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Filiac (MANUFACTURE DE ROUGEMONT)

Président de SAS

EDT FINANCES

Commissaire aux comptes titulaire

CEC

Statuts de la société FILIAC (MANUFACTURE DE ROUGEMONT)

07/07/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - De sarl en sas - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

18/07/2024

Acte(s) Divers

05/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la durée de la personne morale

06/07/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

08/06/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Sur la transformation de la société en sas

14/01/2014

Liste des sièges sociaux antérieurs - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Le moulin - 70360 chemilly

31/01/2008

Acte(s) Divers

10/01/2008

Acte(s) Divers

24/04/2006

Acte(s) Divers

07/06/2005

Acte(s) Divers

09/09/2004

Acte(s) Divers

05/06/2003

Acte(s) Divers

05/12/2002

Acte(s) Divers

13/11/2002

Acte(s) Divers

12/11/2002

Acte(s) Divers

12/07/2001

Acte(s) Divers

16/07/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaratio...

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

13/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/01/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité

09/11/2013