TMS DESTOCK à Laon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Le chiffre des ventes de Tms Destock est de 716.25 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	716.25 K	615.47 K
Marge brute (€)	161.95 K	147.1 K
EBITDA (€)	60.39 K	61.96 K
Résultat d'exploitation (€)	49.04 K	53.42 K
Résultat net (€)	39.04 K	41.27 K
Taux de marge nette (%)	5.45	6.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	33	52.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017
Rentabilité économique (%)	24.1	28.27
Valeur ajoutée (€) *	158.77 K	144.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.17	23.53
Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	22.61	23.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.43	10.07
BFR (€)	104.36 K	73.61 K
BFRE (€)	11.2 K	8.08 K
BFRHE (€)	8.96 K	414
BFR en jours de CA (j)	53.18	43.65
BFRE en jours de CA (j)	5.7	4.79
BFRHE en jours de CA (j)	17.59 M	698.1 K
Délais de paiement clients (j)	7.53	8.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.05	19.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.08
Autonomie financière	2018	2017
Dette nette (€)	40.54 K	-12.22 K
Font de roulement (€)	98.45 K	58.73 K
Couverture du BFR	94.33	79.79
Trésorerie (€)	84.22 K	54.5 K
Dettes financières (€)	1.91 K	3.28 K
Ratio d'endettement (%)	34.26	-15.41
Autonomie financière (%)	61.81	24.15
Solvabilité	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	35.85 K	48.56 K
Liquidité générale	227.12	104.71
Liquidité réduite	227.12	104.71
Couverture de la dette	5.42	1.82
Salaires et charges sociales (€)	90.16 K	74.17 K
Structure de l'activité	2018	2017
Salaires / CA (%)	11.88	11.33
Impôts sur les bénéfices (€)	8.13 K	9.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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Gérant

Malika El Otmani

21/07/2014

Changement relatif à la date de clôture d'exercice social à compter du 30/06/2014. nouvelle date : 30/09.

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

21/07/2014

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

16/11/2011

Décision(s) des associés - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

16/11/2011

Décision(s) des associés - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution