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DAVID CONCEPT

576 Route D’amberieu - 01500 Ambronay
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
48 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 15/09/2011)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/09/2011)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/09/2011)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BOURG-EN-BRESSE
RCS
BOURG-EN-BRESSE 534872221
SIREN
534872221
SIRET
53487222100013
N° TVA
FR92534872221
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2562B
Type activité
Mécanique industrielle
Forme juridique
SAS
Capital social
114.12 K€
Date de création
15/09/2011
Fiche mise à jour
15/09/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DAVID CONCEPT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 15/09/2011.

Établie à AMBRONAY (01500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Conception et fabrication de grilles couteaux de hachoirs et systèmes de d'enervage avec affûtage.

BRV HOLDING est Président de SAS de la société DAVID CONCEPT.


Chiffre d'affaires 418.82 K € 2024
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 179.65 K € 2024
Profitabilité 17.58 % 2024
EBITDA 94.72 K € 2024
Résultat net 73.62 K € 2024
Trésorerie 122.29 K € 2024
BFR 247.59 K € 2024
Dettes + 1an 1.26 K € 2024
Endettement 47.38 K € 2024
Délai paiement 48 (fournisseur)
Délai paiement 72 (client)
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DAVID CONCEPT
576 Route D’amberieu - 01500 Ambronay
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
48 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 418.82 K 463.26 K 425.97 K 404.53 K
Marge brute (€) 179.65 K 208.29 K 214.69 K 222.21 K
Excédent brut d'exploitation (€) 82.11 K 124.03 K 50.3 K 74.63 K
EBITDA (€) 94.72 K 123.61 K 72.21 K 71.13 K
EBITDA - EBE (€) -12.61 K 426 -21.9 K 3.49 K
Résultat d'exploitation (€) 94.11 K 123.1 K 71.78 K 66.83 K
Résultat net (€) 73.62 K 96.38 K 62.96 K 53.76 K
Taux de marge nette (%) 17.58 20.8 14.78 13.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.11 34.68 28.42 22.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 22.61 28.9 21.24 16.16
Valeur ajoutée (€) * 175.67 K 193.29 K 193.25 K 196.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 41.94 41.72 45.37 48.66
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 42.89 44.96 50.4 54.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.62 26.68 16.95 17.58
Taux de marge opérationnelle (%) 19.61 26.77 11.81 18.45
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 247.59 K 253.2 K 231.44 K 239.74 K
BFRE (€) 106.46 K 104.01 K 135.31 K 111.17 K
BFRHE (€) 18.84 K 16.43 K 16.51 K 8.99 K
BFR en jours de CA (j) 215.77 199.5 198.31 216.31
BFRE en jours de CA (j) 92.78 81.95 115.94 100.3
BFRHE en jours de CA (j) 21.61 M 20.85 M 19.27 M 9.96 M
Délais de paiement clients (j) 71.86 64.83 92.63 84.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 47.54 24.78 30.94 46.2
Ratio des stocks / CA (%) 0.17 0.16 0.16 0.2
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 74.77 K 97.67 K 63.39 K 61.37 K
Dette nette (€) 74.91 K 83.15 K 10.03 K 57.63 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.85 21.08 14.88 15.17
Font de roulement (€) 240.9 K 246.92 K 226.08 K 212.47 K
Couverture du BFR 97.3 97.52 97.68 88.63
Trésorerie (€) 122.29 K 132.64 K 79.62 K 119.58 K
Dettes financières (€) 725 67 36.1 K 97
Capacité de remboursement (€) 1 0.85 0.16 0.94
Ratio d'endettement (%) 27.59 29.92 4.53 23.66
Autonomie financière (%) 374.5 4.15 K 6.14 2.51 K
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 46.65 K 49.29 K 33.48 K 61.86 K
Liquidité générale 467.74 465.43 282.04 358.86
Liquidité réduite 467.74 465.43 282.04 358.86
Couverture de la dette 4.78 3.03 4.02 1.46
Salaires et charges sociales (€) 98.6 K 86.65 K 155.45 K 163.01 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 18.29 14.46 27.89 29.58
Impôts sur les bénéfices (€) 19.05 K 26.72 K 8.82 K 12.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de David Concept

1
Président de SAS
BRV HOLDING

Statuts de la société DAVID CONCEPT

8
17/05/2022
Statuts mis à jour - Sarl en sasu - Nomination de président - Démission de président - Mise en harmonie des statuts
17/05/2022
Statuts mis à jour - Sarl en sasu - Nomination de président - Démission de président - Mise en harmonie des statuts
25/07/2012
- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
25/07/2012
- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
17/11/2011
- Augmentation de capital augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital
17/11/2011
- Augmentation de capital augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital
17/11/2011
- Augmentation de capital augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital
17/11/2011
- Augmentation de capital augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital

Bilans financiers

9
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
07/03/2022
Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique
07/12/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Modification administrative d'adresse par la mairie - Changement de la dénomination sociale
07/12/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Modification administrative d'adresse par la mairie - Changement de la dénomination sociale
26/10/2011
Rapport du commissaire aux apports - dans le cadre de l'apport en nature d'un fonds effectué par M. Guy DAVID : dépôt rectificatif à c...
20/10/2011
Rapport du commissaire aux apports - Dans le cadre de l'apport en nature d'un fonds effectué par m. guy david
29/09/2011
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
16/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/05/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
20/05/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
06/03/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/12/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination.
24/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/03/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/04/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2011
Vente d'établissements Modification survenue sur le capital, l'administration
18/10/2011
Créations d'établissements

Comptes annuels de DAVID CONCEPT

253
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
9.46 K € -22.52 %
12.21 K € -24.9 %
16.26 K € -1.08 %
16.44 K € 32.97 %
Production vendue de biens
255.81 K € -15.74 %
303.59 K € 8.38 %
280.12 K € 7.55 %
260.45 K € 3.05 %
Production vendue de services
153.55 K € 4.13 %
147.46 K € 13.79 %
129.59 K € 1.52 %
127.64 K € -2.82 %
Chiffres d'affaires nets
418.82 K € -9.59 %
463.26 K € 8.75 %
425.97 K € 5.3 %
404.53 K € 2.04 %
Production stockée
3.12 K € -27.69 %
4.31 K € 35.79 %
-6.71 K € -62.83 %
18.05 K € 119.2 %
Reprises sur dépréciations …
13.14 K € 3.41 K %
374 € -98.29 %
21.91 K € 11.43 K %
-190 € -95.71 %
Autres produits
8 € 700 %
1 € -80 %
5 € -16.67 %
6 € -25 %
Produits d'exploitation
435.09 K € -7.02 %
467.95 K € 6.07 %
441.17 K € 4.45 %
422.4 K € 7.57 %
Achats de marchandises (y compris …
5.45 K € -6.63 %
5.84 K € -14.72 %
6.85 K € -57.29 %
16.03 K € 98.91 %
Variation de stock (marchandises)
538 € 107.72 %
259 € -92.36 %
3.39 K € 11.64 %
-3.84 K € -1.06 K %
Achats de matières premières et …
35.01 K € -23.07 %
45.51 K € 32.71 %
34.3 K € -35.65 %
53.29 K € 95.06 %
Variation de stock (matières …
2.11 K € 292.18 %
537 € 6.76 %
503 € 94.43 %
-9.04 K € -146.45 %
Autres achats et charges externes
196.06 K € -3.34 %
202.83 K € 22.01 %
166.24 K € 32.07 %
125.88 K € 11.1 %
Achats
239.17 K € -6.2 %
254.98 K € 20.68 %
211.28 K € 15.88 %
182.32 K € 25.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés
2.07 K € 8.04 %
1.92 K € -14.43 %
2.24 K € -14.67 %
2.62 K € 19.93 %
Salaires et traitements
76.6 K € 14.37 %
66.98 K € -43.63 %
118.81 K € -0.72 %
119.67 K € 2.93 %
Charges sociales
22 K € 11.82 %
19.67 K € -46.31 %
36.64 K € -15.46 %
43.34 K € 4.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
602 € 20.64 %
499 € 18.53 %
421 € -90.21 %
4.3 K € -42.94 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
534 € -32.49 %
791 € 0 %
- 0 %
3.29 K € 20.31 %
Dotations d'exploitation
1.14 K € -11.94 %
1.29 K € 206.41 %
421 € -94.46 %
7.59 K € -26.09 %
Autres charges
- 0 %
9 € 80 %
5 € -37.5 %
8 € 60 %
Charges d'exploitation
340.98 K € -1.12 %
344.84 K € -6.65 %
369.39 K € 3.89 %
355.57 K € 12.66 %
Résultat d'exploitation
94.11 K € -23.55 %
123.1 K € 71.49 %
71.78 K € 7.41 %
66.83 K € -13.27 %
Autres intérêts et produit assimilés
320 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
320 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
725 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
725 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-405 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
93.71 K € -23.88 %
123.1 K € 71.49 %
71.78 K € 7.41 %
66.83 K € -13.27 %
Charges exceptionnelles sur …
1.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
124 € 0 %
Charges exceptionnelles
1.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
124 € 0 %
Résultat exceptionnel
-1.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
-124 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
19.05 K € -28.71 %
26.72 K € 202.84 %
8.82 K € -31.82 %
12.94 K € -13 %
Total des produits
435.41 K € -6.95 %
467.95 K € 6.07 %
441.17 K € 4.45 %
422.4 K € 7.57 %
Total des charges
361.79 K € -2.63 %
371.57 K € -1.76 %
378.22 K € 2.6 %
368.63 K € 11.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
73.62 K € -23.61 %
96.38 K € 53.08 %
62.96 K € 17.11 %
53.76 K € -13.54 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Fonds commercial
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Installations techniques …
539 € -48.12 %
1.04 K € -32.44 %
1.54 K € 35.51 %
1.14 K € -71.74 %
Autres immobilisations corporelles
795 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
46 € -82.64 %
Immobilisation corporelles
1.33 K € 28.39 %
1.04 K € -32.44 %
1.54 K € 30.23 %
1.18 K € -72.41 %
Actif immobilisé
31.34 K € 0.95 %
31.04 K € -1.58 %
31.54 K € 1.14 %
31.18 K € -9.05 %
Matières premières, approvisionnements
19.13 K € -9.92 %
21.24 K € -2.47 %
21.78 K € -2.26 %
22.28 K € 68.22 %
Produits intermédiaires et finis
53.37 K € 6.2 %
50.26 K € 9.38 %
45.95 K € -12.74 %
52.66 K € 52.15 %
Marchandises
141 € -79.26 %
680 € -27.66 %
940 € -78.3 %
4.33 K € 780.49 %
Stocks et en-cours
72.65 K € 0.65 %
72.18 K € 5.11 %
68.66 K € -13.38 %
79.27 K € 63.97 %
Créances clients et comptes ratachés
80.47 K € -0.81 %
81.12 K € -18.98 %
100.13 K € 6.8 %
93.75 K € 34.13 %
Autres créances
3.13 K € 36.16 %
2.3 K € -75.72 %
9.48 K € 547.85 %
1.46 K € 57.14 %
Créances
83.6 K € 0.21 %
83.43 K € -23.89 %
109.6 K € 15.11 %
95.22 K € 34.43 %
Disponibilités
122.29 K € -7.8 %
132.64 K € 66.59 %
79.62 K € -33.42 %
119.58 K € -27.14 %
Charges constatées d'avance
15.7 K € 10.18 %
14.25 K € 102.69 %
7.03 K € -6.56 %
7.53 K € 80.61 %
Actif circulant
294.24 K € -2.73 %
302.49 K € 14.18 %
264.92 K € -12.16 %
301.6 K € 4.92 %
Total actif
325.58 K € -2.39 %
333.53 K € 12.5 %
296.46 K € -10.91 %
332.78 K € 3.43 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
114.12 K € 0 %
114.12 K € 0 %
114.12 K € 0 %
114.12 K € 0 %
Réserve légale
11.41 K € 0 %
11.41 K € 0 %
11.41 K € 0 %
11.41 K € 0 %
Autres réserves
72.36 K € 29.26 %
55.98 K € 69.52 %
33.02 K € -48.61 %
64.26 K € 3.51 %
Résultat de l'exercice
73.62 K € -23.61 %
96.38 K € 53.08 %
62.96 K € 17.11 %
53.76 K € -13.54 %
Capitaux propres
271.51 K € -2.3 %
277.89 K € 25.45 %
221.51 K € -9.05 %
243.56 K € -2.5 %
Provisions pour charges
6.69 K € 8.68 %
6.15 K € 14.75 %
5.36 K € -80.34 %
27.27 K € 13.73 %
Provisions
6.69 K € 8.68 %
6.15 K € 14.75 %
5.36 K € -80.34 %
27.27 K € 13.73 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
67 € -33.66 %
101 € 4.12 %
97 € 49.23 %
Emprunts et dettes financières divers
725 € 0 %
- 0 %
36 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
725 € 982.09 %
67 € -99.81 %
36.1 K € 37.12 K %
97 € 49.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …
31.24 K € 78.56 %
17.49 K € -1.86 %
17.83 K € -28.85 %
25.05 K € 209.42 %
Dettes fiscales et sociales
15.41 K € -51.53 %
31.8 K € 103.08 %
15.66 K € -57.46 %
36.81 K € -7.56 %
Dettes d'exploitation
46.65 K € -5.36 %
49.29 K € 47.21 %
33.48 K € -45.87 %
61.86 K € 29.1 %
Autres dettes
- 0 %
126 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
126 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
1.26 K € 46.74 %
858 € -97.62 %
36.1 K € 964.93 %
3.39 K € 20.99 %
Dettes
47.38 K € -4.26 %
49.49 K € -28.88 %
69.58 K € 12.32 %
61.95 K € 29.13 %
Total passif
325.58 K € -2.39 %
333.53 K € 12.5 %
296.46 K € -10.91 %
332.78 K € 3.43 %

FAQ

5

Quel est le nombre d’employés en activité pour David Concept ?

On dénombre 1 - 2 salariés travaillant chez la société David Concept.

Quel est le volume des transactions de la société DAVID CONCEPT ?

Le volume des ventes de David Concept est de 418.82 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société David Concept ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2562B (plus précisément : Mécanique industrielle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société David Concept ?

Durant la période 2024 la société David Concept a réalisé un résultat net de 73.62 K € avec une trésorerie de 122.29 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 17.58 %.

Quelle est la forme juridique de la société David Concept ?

L’entreprise David Concept a vu le jour le 2011 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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