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PROJECT TP

24 Rue Lucie Bichebois - 97113 Gourbeyre
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 09/09/2011)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 14/09/2011)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 09/09/2011)
Dirigeant
Steve Jean Louis
Téléphone
05 90 92 85 08
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BASSE-TERRE
RCS
BASSE-TERRE 534550322
SIREN
534550322
SIRET
53455032200018
N° TVA
FR30534550322
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SARL
Capital social
30 K€
Date de création
09/09/2011
Fiche mise à jour
05/02/2025
Clôture exercice
31/12/2021
Extrait de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

PROJECT TP, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 09/09/2011.

Établie à GOURBEYRE (97113), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Ts Travaux de Terrassement et d'Infrastructure Ordonnancement Pilotage Coordination de Chantier

Steve Jean Louis est Gérant de la société PROJECT TP.

Chiffre d'affaires 880.63 K € 2021
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 307.57 K € 2021
Profitabilité -3.81 % 2021
EBITDA 20.57 K € 2021
Résultat net -33.59 K € 2021
Trésorerie 49.64 K € 2021
BFR 516.85 K € 2021
Dettes + 1an 643.7 K € 2021
Endettement 1.1 M € 2021
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 206 (client)
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PROJECT TP
24 Rue Lucie Bichebois - 97113 Gourbeyre
05 90 92 85 08
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 880.63 K 963.43 K 912.96 K 1.65 M
Marge brute (€) 307.57 K 389.04 K 361.16 K 312.47 K
Excédent brut d'exploitation (€) 12.87 K 154.68 K - -
EBITDA (€) 20.57 K 171.32 K 145.21 K 48.9 K
EBITDA - EBE (€) -7.7 K -16.65 K - -
Résultat d'exploitation (€) -27.32 K 143.33 K 114.18 K 13.24 K
Résultat net (€) -33.59 K 123.3 K 111.39 K -4.58 K
Taux de marge nette (%) -3.81 12.8 12.2 -0.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.36 11.82 K -91.11 -9.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2017
Rentabilité économique (%) -3.67 13.04 13.53 -0.41
Valeur ajoutée (€) * 262.05 K 388.16 K 334.34 K 275.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.76 40.29 36.62 16.68
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de marge brute (%) 34.93 40.38 39.56 18.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.34 17.78 15.91 2.96
Taux de marge opérationnelle (%) 1.46 16.05 - -
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 516.85 K 571.9 K 429.02 K 568.71 K
BFRE (€) 223.76 K 170.57 K 72.41 K 112.66 K
BFRHE (€) 48.13 K 50.23 K 21.34 K 294.8 K
BFR en jours de CA (j) 214.22 216.67 171.52 125.48
BFRE en jours de CA (j) 92.74 64.62 28.95 24.86
BFRHE en jours de CA (j) 116.12 M 132.59 M 53.38 M 1.34 Md
Délais de paiement clients (j) 180 138.41 117.68 138.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.7 37.16 68.67 58.93
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.02 0.05 0.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 14.32 K 151.31 K - -
Dette nette (€) -1.05 M -756.42 K -829.82 K -1.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.63 15.7 - -
Font de roulement (€) 311.8 K 391.69 K 166.09 K 392.4 K
Couverture du BFR 60.33 68.49 38.71 69
Trésorerie (€) 49.64 K 188.13 K 115.98 K 20.05 K
Dettes financières (€) 643.7 K 567.11 K 443.9 K 522.23 K
Capacité de remboursement (€) -73.15 -5 - -
Ratio d'endettement (%) 572.65 -72.52 K 678.78 -2.17 K
Autonomie financière (%) -0.28 0 -0.28 0.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Dettes d'exploitation (€) * 248.21 K 197.24 K 238.98 K 364.02 K
Liquidité générale 67.99 79.6 66.01 84.48
Liquidité réduite 67.99 79.6 66.01 84.48
Couverture de la dette -0.19 0.89 0.83 -0.03
Salaires et charges sociales (€) 287.82 K 227.6 K 210.04 K 243.79 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires / CA (%) 25.41 19.01 18.04 10.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Project Tp

1
Gérant
Steve Jean Louis

Bilans financiers

5
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
01/08/2014
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - augmentation de capital augmentation de capital - augmentation de capital augmentation de capital
14/09/2011
Acte sous seing privé
14/09/2011
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
22/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/10/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital
17/01/2012
Créations d'établissements

Comptes annuels de PROJECT TP

270
Compte de résultat 2021 2020 2019 2017
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.15 K € 0 %
Production vendue de services
880.63 K € -8.59 %
963.43 K € 5.53 %
912.96 K € -44.78 %
1.65 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
880.63 K € -8.59 %
963.43 K € 5.53 %
912.96 K € -44.81 %
1.65 M € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.58 K € -54.85 %
3.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
7.71 K € -53.7 %
16.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
10 € -37.5 %
16 € 300 %
4 € -85.71 %
28 € 0 %
Produits d'exploitation
888.35 K € -9.36 %
980.1 K € 7.17 %
914.54 K € -44.84 %
1.66 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.22 K € 0 %
Achats de matières premières et …
192.54 K € 23.55 %
155.85 K € -0.97 %
157.37 K € -34.39 %
239.87 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-9.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
389.98 K € -6.82 %
418.54 K € 6.11 %
394.43 K € -64.17 %
1.1 M € 0 %
Achats
573.06 K € -0.23 %
574.38 K € 4.09 %
551.8 K € -58.88 %
1.34 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
6.89 K € 1.7 %
6.78 K € -9.43 %
7.49 K € -60.38 %
18.89 K € 0 %
Salaires et traitements
223.75 K € 22.18 %
183.13 K € 11.21 %
164.67 K € -9.34 %
181.64 K € 0 %
Charges sociales
64.07 K € 44.05 %
44.47 K € -1.97 %
45.37 K € -27 %
62.14 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
47.89 K € 71.08 %
28 K € -9.81 %
31.04 K € -12.94 %
35.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.42 K € 0 %
Dotations d'exploitation
47.89 K € 71.08 %
28 K € -9.81 %
31.04 K € -22.54 %
40.07 K € 0 %
Autres charges
8 € 60 %
5 € 0 %
5 € 150 %
2 € 0 %
Charges d'exploitation
915.67 K € 9.43 %
836.77 K € 4.55 %
800.37 K € -51.33 %
1.64 M € 0 %
Résultat d'exploitation
-27.32 K € -80.94 %
143.33 K € 25.53 %
114.18 K € 762.15 %
13.24 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
1.28 K € -65.96 %
3.76 K € 0 %
- 0 %
2.48 K € 0 %
Produits nets sur cessions de …
- 0 %
- 0 %
4.46 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
1.28 K € -65.96 %
3.76 K € -52.6 %
7.93 K € 219.75 %
2.48 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
5.33 K € -11.27 %
6.01 K € -44.24 %
10.77 K € -32.03 %
15.85 K € 0 %
Charges financières
5.33 K € -19.33 %
6.61 K € -38.67 %
10.77 K € -32.03 %
15.85 K € 0 %
Résultat financier
-4.05 K € -42.27 %
-2.85 K € -0.25 %
-2.84 K € 78.76 %
-13.37 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-31.37 K € -77.67 %
140.48 K € 26.18 %
111.34 K € 88.97 K %
-125 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
3.28 K € 4.29 %
3.15 K € -49.61 %
6.25 K € 535.5 %
983 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
822 € 0 %
Produits exceptionnels
3.28 K € 4.29 %
3.15 K € -49.61 %
6.25 K € 246.29 %
1.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
5.5 K € -59.78 %
13.67 K € 135.72 %
5.8 K € 10.12 %
5.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
6.66 K € 1.59 K %
395 € -59.98 %
987 € 0 %
Charges exceptionnelles
5.5 K € -72.95 %
20.34 K € 228.21 %
6.2 K € -0.94 %
6.26 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-2.22 K € 87.1 %
-17.19 K € -33.6 K %
51 € 98.85 %
-4.45 K € 0 %
Total des produits
892.91 K € -9.53 %
987 K € 6.28 %
928.72 K € -44.13 %
1.66 M € 0 %
Total des charges
926.5 K € 7.27 %
863.71 K € 5.67 %
817.34 K € -50.96 %
1.67 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-33.59 K € -72.76 %
123.3 K € 10.69 %
111.39 K € 2.33 K %
-4.58 K € 0 %
Actif 2021 2020 2019 2017
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
- 0 %
46 € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
- 0 %
46 € 0 %
- 0 %
Constructions
9.14 K € -20.33 %
11.47 K € -16.9 %
13.81 K € -25.26 %
18.47 K € 0 %
Installations techniques …
68.69 K € -17.05 %
82.8 K € 50.69 %
54.95 K € 114.49 %
25.62 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
38.33 K € -0.08 %
38.36 K € 67.76 %
22.87 K € -51.42 %
47.07 K € 0 %
Immobilisations en cours
17 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
116.17 K € -12.41 %
132.64 K € 44.76 %
91.62 K € 0.5 %
91.17 K € 0 %
Prêts
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
31.84 K € -27.34 %
43.82 K € -31.41 %
63.89 K € -26.28 %
86.66 K € 0 %
Immobilisations financières
32.84 K € -25.06 %
43.82 K € -31.41 %
63.89 K € -26.28 %
86.66 K € 0 %
Actif immobilisé
149.01 K € -15.55 %
176.46 K € 13.43 %
155.56 K € -12.52 %
177.82 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
9.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
9.73 K € -43.54 %
17.24 K € -60.5 %
43.64 K € 24.29 %
35.11 K € 0 %
Stocks et en-cours
19.19 K € 11.35 %
17.24 K € -60.5 %
43.64 K € 24.29 %
35.11 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
443.04 K € 32.91 %
333.34 K € 48.74 %
224.1 K € -44.86 %
406.45 K € 0 %
Autres créances
59.76 K € 61.21 %
37.07 K € -50.13 %
74.34 K € -67.71 %
230.24 K € 0 %
Créances
502.8 K € 35.74 %
370.41 K € 24.11 %
298.44 K € -53.13 %
636.69 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
192.42 K € 0.03 %
192.36 K € 0.03 %
192.3 K € -18.86 %
237.01 K € 0 %
Disponibilités
49.64 K € -73.61 %
188.13 K € 62.21 %
115.98 K € 478.43 %
20.05 K € 0 %
Charges constatées d'avance
1 K € 0 %
1 K € -94.33 %
17.63 K € 355.37 %
3.87 K € 0 %
Actif circulant
765.06 K € -0.53 %
769.13 K € 15.14 %
667.99 K € -28.38 %
932.73 K € 0 %
Total actif
914.07 K € -3.33 %
945.59 K € 14.82 %
823.55 K € -25.84 %
1.11 M € 0 %
Passif 2021 2020 2019 2017
Capital social ou individuel
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Réserve légale
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres réserves
386.29 K € 0 %
386.29 K € 0 %
386.29 K € 0 %
386.29 K € 0 %
Report à nouveau
-568.6 K € -5 %
-541.54 K € 17.06 %
-652.93 K € -78.04 %
-366.73 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-33.59 K € -72.76 %
123.3 K € 10.69 %
111.39 K € 2.33 K %
-4.58 K € 0 %
Capitaux propres
-182.89 K € -17.44 K %
1.04 K € 99.15 %
-122.25 K € -154.76 %
47.99 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
341.91 K € 18.22 %
289.22 K € 54.8 %
186.83 K € -49.77 %
371.92 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
301.79 K € 8.6 %
277.89 K € 8.1 %
257.07 K € 71.02 %
150.32 K € 0 %
Dettes financières
643.7 K € 13.51 %
567.11 K € 27.75 %
443.9 K € -15 %
522.23 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
75.57 K € 27.46 %
59.29 K € -43.68 %
105.26 K € -52.08 %
219.66 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
172.64 K € 25.15 %
137.95 K € 3.17 %
133.72 K € -7.37 %
144.36 K € 0 %
Dettes d'exploitation
248.21 K € 25.84 %
197.24 K € -17.47 %
238.98 K € -34.35 %
364.02 K € 0 %
Autres dettes
179.73 K € -0.26 %
180.2 K € -31.46 %
262.93 K € 49.12 %
176.32 K € 0 %
Dettes diverses
179.73 K € -0.26 %
180.2 K € -31.46 %
262.93 K € 49.12 %
176.32 K € 0 %
Dettes + 1an
643.7 K € 13.51 %
567.11 K € 27.75 %
443.9 K € -15 %
522.23 K € 0 %
Produits constatés d'avance
25.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
1.1 M € 16.14 %
944.55 K € -0.13 %
945.8 K € -10.99 %
1.06 M € 0 %
Total passif
914.07 K € -3.33 %
945.59 K € 14.82 %
823.55 K € -25.84 %
1.11 M € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Project Tp ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise Project Tp.

Qui est le dirigeant de la société PROJECT TP ?

Le dirigeant de la société PROJECT TP est : Steve Jean Louis.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise PROJECT TP ?

Le chiffre des ventes de Project Tp est de 880.63 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Project Tp ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Project Tp ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Project Tp a atteint un résultat net de -33.59 K € avec une trésorerie de 49.64 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -3.81 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Project Tp ?

La société Project Tp a été inscrite le 2011 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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