SOUMAILLE DAVID MACONNERIE GENERALE à Revest-du-bion

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	977.32 K
Marge brute (€)	471.85 K	514.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.83 K	-56.58 K
EBITDA (€)	-13.29 K	-38.9 K
EBITDA - EBE (€)	24.13 K	-17.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-26.62 K	-70.29 K
Résultat net (€)	1.42 K	-48.37 K
Taux de marge nette (%)	0.14	-4.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.78	-208.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018
Rentabilité économique (%)	0.48	-14.99
Valeur ajoutée (€) *	341.31 K	314.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.55	32.21
Croissance	2019	2018
Taux de marge brute (%)	46.38	52.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.31	-3.98
Taux de marge opérationnelle (%)	1.06	-5.79
Gestion BFR	2019	2018
BFR (€)	98.29 K	77.92 K
BFRE (€)	58.41 K	-992
BFRHE (€)	45.03 K	56.05 K
BFR en jours de CA (j)	35.26	29.1
BFRE en jours de CA (j)	20.96	-0.37
BFRHE en jours de CA (j)	125.5 M	150.06 M
Délais de paiement clients (j)	84.23	83.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.55	81.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0
Autonomie financière	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	41.13 K	-13.74 K
Dette nette (€)	-264.88 K	-276.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.04	-1.41
Font de roulement (€)	97.94 K	77.81 K
Couverture du BFR	99.64	99.86
Trésorerie (€)	5 K	23.06 K
Dettes financières (€)	109.07 K	114.04 K
Capacité de remboursement (€)	-6.44	20.12
Ratio d'endettement (%)	-1.08 K	-1.19 K
Autonomie financière (%)	0.23	0.2
Solvabilité	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	160.46 K	185.39 K
Liquidité générale	91.5	87.07
Liquidité réduite	91.5	87.07
Couverture de la dette	0.02	-0.61
Salaires et charges sociales (€)	455.14 K	509.51 K
Structure de l'activité	2019	2018
Salaires / CA (%)	31.27	34.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-9.81 K	-21.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Soumaille David Maconnerie Generale

Gérant

Barbara Payan

Gérant

David Soumaille

Bilans financiers

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

22/10/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - De avenue du stade 04150 revest du bion à la grangette 04150 revest du bion

08/09/2011

Acte sous seing privé - Constitution