GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE (REFLETS D'AILLEURS

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	4.75 M	2.17 M	3.91 M	3.44 M
Marge brute (€)	530.3 K	55.28 K	301.1 K	259.65 K
Excédent brut d'exploitation (€)	153.44 K	-195.63 K	-	-
EBITDA (€)	135.31 K	-191.17 K	15.02 K	7.5 K
EBITDA - EBE (€)	18.13 K	-4.46 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	117.83 K	-211.84 K	-3.31 K	-11.37 K
Résultat net (€)	252.85 K	-68.23 K	2.81 K	13.57 K
Taux de marge nette (%)	5.33	-3.15	0.07	0.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.44	-43.92	1.26	6.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	9.66	-3.28	0.14	0.8
Valeur ajoutée (€) *	349.37 K	7.29 K	212.91 K	268.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.36	0.34	5.45	7.8
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	11.17	2.55	7.71	7.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.85	-8.82	0.38	0.22
Taux de marge opérationnelle (%)	3.23	-9.02	-	-
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	2.41 M	1.79 M	1.82 M	1.5 M
BFRE (€)	1.24 M	442.4 K	1.63 M	622.21 K
BFRHE (€)	-732.81 K	-912.33 K	113.19 K	238.3 K
BFR en jours de CA (j)	185.15	301.01	170.22	159.1
BFRE en jours de CA (j)	95.58	74.47	152.15	66.04
BFRHE en jours de CA (j)	-9.53 Md	-5.42 Md	1.21 Md	2.25 Md
Délais de paiement clients (j)	23.62	13.16	17.67	9.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	3.92	1.13	3.98	3.76
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.12	0.21	0.11
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	270.34 K	-47.28 K	-	-
Dette nette (€)	-769.78 K	-809.62 K	-1.25 M	-583.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.69	-2.18	-	-
Font de roulement (€)	1.07 M	425.22 K	112.77 K	112.18 K
Couverture du BFR	44.55	23.78	6.19	7.48
Trésorerie (€)	1.09 M	1.11 M	537.39 K	898.55 K
Dettes financières (€)	440.4 K	503.86 K	8.95 K	25.24 K
Capacité de remboursement (€)	-2.85	17.12	-	-
Ratio d'endettement (%)	-101.81	-521.23	-557.5	-264.46
Autonomie financière (%)	1.72	0.31	24.98	8.74
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	84.15 K	57.66 K	66.07 K	70.22 K
Liquidité générale	102.96	82.16	60.31	80.09
Liquidité réduite	102.96	82.16	60.31	80.09
Couverture de la dette	6.61	-1.34	0.11	0.37
Salaires et charges sociales (€)	371.9 K	232.93 K	242.38 K	340.46 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.78	8.06	4.45	7.29
Impôts sur les bénéfices (€)	-7.7 K	-1.9 K	-5.32 K	-5.34 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Tourisme Production Service (REFLETS D'AILLEURS)

Président de SAS

Jeremie Cohen

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

Francoise Fraboulet

Observations

04/05/2022

En application de l'article r 123-96 du code de commerce, l'activité d'agence de voyage est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

26/07/2018

Date de début d'activité dans le ressort: 01-01-2018.

26/07/2018

Statuts de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE (REFLETS D'AILLEURS)

03/10/2019

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

29/11/2016

- Ancien siège social : 7-9 rue gaston charle 94120 fontenay sous bois Statuts mis à jour

25/11/2016

Statuts mis à jour

06/03/2014

- Ancien siège : 107 ter rue dalayrac 94120 fontenay sous bois Statuts mis à jour

09/02/2012

- Ancienne dénomination : societe groupe rdm - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

09/02/2012

- Ancienne dénomination : societe groupe rdm - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

05/09/2011

Statuts constitutifs

05/09/2011

Statuts constitutifs

05/09/2011

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) relative(s) aux associés

03/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes