DAVID DIFFUSION à Le cannet | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	732.15 K
Marge brute (€)	-	354.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	157.21 K
EBITDA (€)	-	160.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.15 K
Résultat d'exploitation (€)	-	134.73 K
Résultat net (€)	-	89.37 K
Taux de marge nette (%)	-	12.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	29.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	9.66
Valeur ajoutée (€) *	-	339.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	46.32
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	48.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	21.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-	21.47
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	36.54 K	82.61 K
BFRE (€)	-102.63 K	-104.78 K
BFRHE (€)	24.73 K	12.69 K
BFR en jours de CA (j)	-	41.18
BFRE en jours de CA (j)	-	-52.24
BFRHE en jours de CA (j)	-	25.45 M
Délais de paiement clients (j)	-	6.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	85.59
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.02
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	115 K
Dette nette (€)	-337.4 K	-440.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	15.71
Font de roulement (€)	36.54 K	82.61 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	122.53 K	182.85 K
Dettes financières (€)	334.61 K	495.79 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.83
Ratio d'endettement (%)	-86.55	-146.19
Autonomie financière (%)	1.17	0.61
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	125.32 K	127.84 K
Liquidité générale	32.02	31.36
Liquidité réduite	32.02	31.36
Couverture de la dette	-	2.35
Salaires et charges sociales (€)	-	195.29 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	21.53
Impôts sur les bénéfices (€)	-	30.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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