CAP GROUPE à Reims | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de la société CAP GROUPE ?

Le CA de Cap Groupe est de 2.46 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	2.46 M	2.56 M	1.61 M	1.95 M
Marge brute (€)	1.46 M	1.66 M	1.22 M	1.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	52.51 K	-147.81 K	50 K	78.41 K
EBITDA (€)	74.8 K	-104.79 K	43.29 K	79.5 K
EBITDA - EBE (€)	-22.29 K	-43.02 K	6.71 K	-1.09 K
Résultat d'exploitation (€)	67.76 K	-116.67 K	40.06 K	77.14 K
Résultat net (€)	-63.07 K	-148.42 K	-5.65 K	-292.08 K
Taux de marge nette (%)	-2.56	-5.8	-0.35	-14.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.63	-7.99	-0.29	-14.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-0.93	-2.65	-0.13	-6.38
Valeur ajoutée (€) *	1.25 M	1.31 M	976.4 K	1.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.8	51.31	60.75	77.03
Croissance	2023	2021	2017	2016
Taux de marge brute (%)	59.38	64.71	75.96	77.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.04	-4.09	2.69	4.07
Taux de marge opérationnelle (%)	2.13	-5.77	3.11	4.01
Gestion BFR	2023	2021	2017	2016
BFR (€)	4.26 M	2.57 M	1.44 M	1.7 M
BFRHE (€)	2.52 M	1.7 M	425.36 K	127.4 K
BFR en jours de CA (j)	632.26	366.45	326.64	317
BFRHE en jours de CA (j)	16.98 Md	11.92 Md	1.87 Md	682.35 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.09	22.15	46.22	25.61
Capacité d'autofinancement (€)	-56.02 K	-136.53 K	5.98 K	-279.15 K
Dette nette (€)	-6.03 M	-3.75 M	-2.36 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.28	-5.33	0.37	-14.28
Font de roulement (€)	4.11 M	2.53 M	1.43 M	1.55 M
Couverture du BFR	96.31	98.54	99.13	91.46
Trésorerie (€)	4.18 K	1.43 K	8.54 K	105.67 K
Dettes financières (€)	5.16 M	3.11 M	1.82 M	1.95 M
Capacité de remboursement (€)	107.69	27.49	-394.65	8.97
Ratio d'endettement (%)	-921.39	-202.11	-120.19	-127.17
Autonomie financière (%)	0.13	0.6	1.08	1.01
Solvabilité	2023	2021	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	810.23 K	609.6 K	533.16 K	518.69 K
Couverture de la dette	-0.1	-0.27	-0.01	-0.6
Salaires et charges sociales (€)	1.36 M	1.74 M	1.14 M	1.41 M
Structure de l'activité	2023	2021	2017	2016
Salaires / CA (%)	39.28	48.67	52.43	51.95
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cap Groupe

Président de SAS

OXXO EVOLUTION

Commissaire aux comptes titulaire

Luc Charlier

Commissaire aux comptes titulaire

Luc Charlier

Commissaire aux comptes titulaire

RSM PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

DUMONT ET ASS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Statuts de la société CAP GROUPE

16/11/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

09/01/2018

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/01/2018

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement relatif à l'objet social

11/04/2016

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

08/03/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

08/03/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

24/03/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/07/2017

Bilan social 2017

31/07/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/01/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

12/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

04/08/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président - Cession d'actions

27/11/2019

Acte - Changement de la dénomination sociale

07/11/2019

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

07/11/2019

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

12/07/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

31/10/2018

Rapport du commissaire aux apports

05/10/2018

Projet de traité de fusion - Entre la societe new cap et la societe groupe cap

12/08/2011

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination d'un président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

09/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

13/11/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

03/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

09/10/2018

Vente d'établissements Avis de projet de fusion " NEW CAP " Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.000.000 € Siège social : 31 rue d...

28/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

28/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

11/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

19/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/04/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

28/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2011

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cap Groupe)

22/04/2024

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Indemnités (dont kilométrique)

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

24/03/2025

Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur scp cbf associes...

Marque(s) répertoriée(s)

Cap Sam Menuiseries Alu - Bois - Pvc

Marque enregistrée

Numéro : FR5066717

Enregistrée le 02/07/2024

Expire le 02/07/2034

Classes :

Cap Sam Menuiseries Alu - Bois - Pvc

Marque enregistrée

Numéro : FR4803281

Enregistrée le 27/09/2021

Expire le 27/09/2031

Classes :

Cap Mid

Marque enregistrée

Numéro : FR4803272

Enregistrée le 27/09/2021

Expire le 27/09/2031

Classes :

Cap Groupe

Marque enregistrée

Numéro : FR4603009

Enregistrée le 28/11/2019

Expire le 28/11/2029

Classes :

Plein Jour Fenetres

Marque renouvelée

Numéro : FR3059286

Enregistrée le 17/10/2000

Expire le 17/10/2030

Classes :

Comptes annuels de CAP GROUPE

253

Compte de résultat	2023	2021	2017	2016
Production vendue de services	2.46 M € -3.86 %	2.56 M € 59.25 %	1.61 M € -17.78 %	1.95 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.46 M € -3.86 %	2.56 M € 59.25 %	1.61 M € -17.78 %	1.95 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	26.33 K € -42.99 %	46.19 K € 1.15 K %	3.71 K € -27.52 %	5.11 K € 0 %
Autres produits	9 € -35.71 %	14 € -99.82 %	7.98 K € 14.54 %	6.97 K € 0 %
Produits d'exploitation	2.49 M € -4.55 %	2.61 M € 60.95 %	1.62 M € -17.69 %	1.97 M € 0 %
Achats de matières premières et …	-113 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	999.77 K € 10.69 %	903.2 K € 133.7 %	386.48 K € -10.99 %	434.2 K € 0 %
Achats	999.66 K € 10.68 %	903.2 K € 133.7 %	386.48 K € -10.99 %	434.2 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	50.76 K € -22.31 %	65.34 K € 68.19 %	38.85 K € -7.74 %	42.11 K € 0 %
Salaires et traitements	966.77 K € -22.4 %	1.25 M € 47.84 %	842.69 K € -17.03 %	1.02 M € 0 %
Charges sociales	391.24 K € -20.66 %	493.12 K € 65.85 %	297.32 K € -24.06 %	391.51 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.04 K € -40.76 %	11.89 K € 267.96 %	3.23 K € 37.1 %	2.36 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	417 € -88.43 %	3.61 K € 0 %
Dotations d'exploitation	7.04 K € -40.76 %	11.89 K € 225.88 %	3.65 K € -38.82 %	5.96 K € 0 %
Autres charges	4.04 K € 27.47 %	3.17 K € -68.34 %	10 K € 2.3 K %	417 € 0 %
Charges d'exploitation	2.42 M € -11.13 %	2.72 M € 72.43 %	1.58 M € -16.45 %	1.89 M € 0 %
Résultat d'exploitation	67.76 K € 41.92 %	-116.67 K € -191.27 %	40.06 K € -48.07 %	77.14 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	22 K € 59.26 %	13.82 K € 302.56 %	3.43 K € 50.53 %	2.28 K € 0 %
Produit financiers	22 K € 59.26 %	13.82 K € 302.56 %	3.43 K € 50.53 %	2.28 K € 0 %
Dotations financières aux …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	139.78 K € 259.43 %	38.89 K € -20.14 %	48.7 K € -86.89 %	371.33 K € 0 %
Charges financières	139.78 K € 259.43 %	38.89 K € -20.14 %	48.7 K € -86.89 %	371.33 K € 0 %
Résultat financier	-117.78 K € -369.72 %	-25.07 K € 44.6 %	-45.26 K € 87.74 %	-369.05 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-50.02 K € 64.71 %	-141.75 K € -2.62 K %	-5.21 K € 98.22 %	-291.91 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.01 K € -85.1 %	6.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	51.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.01 K € -98.27 %	58.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	12.39 K € -26.2 %	16.79 K € 0 %	- 0 %	165 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.67 K € -96.53 %	48.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	442 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	14.06 K € -78.33 %	64.86 K € 14.57 K %	442 € 167.88 %	165 € 0 %
Résultat exceptionnel	-13.05 K € -95.43 %	-6.68 K € -1.41 K %	-442 € -167.88 %	-165 € 0 %
Total des produits	2.51 M € -6.26 %	2.68 M € 65.05 %	1.62 M € -17.61 %	1.97 M € 0 %
Total des charges	2.57 M € -8.95 %	2.83 M € 73.59 %	1.63 M € -28 %	2.26 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-63.07 K € 57.51 %	-148.42 K € -2.53 K %	-5.65 K € 98.07 %	-292.08 K € 0 %

Actif	2023	2021	2017	2016
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	392 € 0 %
Fonds commercial	41.78 K € 0 %	41.78 K € 671.24 %	5.42 K € 0 %	5.42 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	210.66 K € 404.22 %	41.78 K € 671.24 %	5.42 K € -6.75 %	5.81 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	12.54 K € -21.96 %	16.07 K € 272.58 %	4.31 K € -28.81 %	6.06 K € 0 %
Immobilisation corporelles	12.54 K € -21.96 %	16.07 K € 272.58 %	4.31 K € -28.81 %	6.06 K € 0 %
Autres participations	1.47 M € -37.45 %	2.35 M € 1.08 %	2.33 M € 0 %	2.33 M € 0 %
Autres titres immobilisés	153 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	15.22 K € -35.84 %	23.72 K € -8.07 %	25.8 K € 0 %	25.8 K € 0 %
Immobilisations financières	1.49 M € -37.42 %	2.37 M € 0.97 %	2.35 M € 0 %	2.35 M € 0 %
Actif immobilisé	1.71 M € -29.73 %	2.43 M € 3.01 %	2.36 M € -0.09 %	2.36 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.48 M € 72.36 %	1.44 M € -5.51 %	1.53 M € -17.05 %	1.84 M € 0 %
Autres créances	2.57 M € 48.68 %	1.73 M € 307.37 %	423.89 K € 63.49 %	259.28 K € 0 %
Créances	5.05 M € 59.45 %	3.17 M € 62.54 %	1.95 M € -7.09 %	2.1 M € 0 %
Disponibilités	4.18 K € 193.4 %	1.43 K € -83.3 %	8.54 K € -91.92 %	105.67 K € 0 %
Charges constatées d'avance	17.63 K € 73.65 %	10.15 K € -27.61 %	14.02 K € 7.58 %	13.03 K € 0 %
Actif circulant	5.07 M € 59.56 %	3.18 M € 61.27 %	1.97 M € -11.05 %	2.22 M € 0 %
Total actif	6.78 M € 20.86 %	5.61 M € 29.52 %	4.33 M € -5.4 %	4.58 M € 0 %

Passif	2023	2021	2017	2016
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	158 € 0 %	158 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	13.07 K € 0 %	13.07 K € 0 %	13.07 K € 0 %	13.07 K € 0 %
Autres réserves	248.22 K € 0 %	248.22 K € 0 %	248.22 K € 0 %	248.22 K € 0 %
Report à nouveau	-1.54 M € -502.46 %	-256.23 K € 12.27 %	-292.08 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-63.07 K € 57.51 %	-148.42 K € -2.53 K %	-5.65 K € 98.07 %	-292.08 K € 0 %
Capitaux propres	654.7 K € -64.74 %	1.86 M € -5.44 %	1.96 M € -0.29 %	1.97 M € 0 %
Provisions pour risques	90.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	90.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	76.59 K € -65.05 %	219.11 K € -84.16 %	1.38 M € -12.98 %	1.59 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.08 M € 75.99 %	2.89 M € 556.96 %	439.62 K € 23.19 %	356.85 K € 0 %
Dettes financières	5.16 M € 66.04 %	3.11 M € 70.46 %	1.82 M € -6.35 %	1.95 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	189.06 K € 240.27 %	55.56 K € 11.99 %	49.62 K € 60.65 %	30.88 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	621.16 K € 12.12 %	554.04 K € 14.58 %	483.55 K € -0.87 %	487.81 K € 0 %
Dettes d'exploitation	810.23 K € 32.91 %	609.6 K € 14.34 %	533.16 K € 2.79 %	518.69 K € 0 %
Autres dettes	66.93 K € 78.87 %	37.42 K € 198.16 %	12.55 K € -91.34 %	144.91 K € 0 %
Dettes diverses	66.93 K € 78.87 %	37.42 K € 198.16 %	12.55 K € -91.34 %	144.91 K € 0 %
Dettes + 1an	5.16 M € 66.04 %	3.11 M € 70.46 %	1.82 M € -6.35 %	1.95 M € 0 %
Dettes	6.04 M € 60.79 %	3.75 M € 58.5 %	2.37 M € -9.25 %	2.61 M € 0 %
Total passif	6.78 M € 20.86 %	5.61 M € 29.52 %	4.33 M € -5.4 %	4.58 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cap Groupe ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Cap Groupe.

Quel est le CA de la société CAP GROUPE ?

Le CA de Cap Groupe est de 2.46 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cap Groupe ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Cap Groupe ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Cap Groupe a réalisé un résultat net de -63.07 K € avec une trésorerie de 4.18 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -2.56 %.