SAS TOLEFI PROMOTIONS à Lezennes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.08 M	882.27 K	740.48 K	-
Marge brute (€)	272.77 K	319.19 K	-402.01 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-470.48 K	-475.39 K	-1.09 M	-
EBITDA (€)	-429.8 K	-465.63 K	-1.07 M	-
EBITDA - EBE (€)	-40.67 K	-9.76 K	-18.86 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-472.41 K	-501.92 K	-1.1 M	-
Résultat net (€)	-649.63 K	3.99 M	1.85 M	-
Taux de marge nette (%)	-60.43	451.97	249.28	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.72	54.37	55.15	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-6.15	42.59	23.13	-
Valeur ajoutée (€) *	688.49 K	842.34 K	-208.11 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.04	95.47	-28.1	-
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	25.37	36.18	-54.29	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-39.98	-52.78	-144.94	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-43.76	-53.88	-147.49	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	6.98 M	6.96 M	5.11 M	2.81 M
BFRE (€)	-	-	-	-513.15 K
BFRHE (€)	7.62 M	7.31 M	5.92 M	3.12 M
BFR en jours de CA (j)	2.37 K	2.88 K	2.52 K	-
BFRHE en jours de CA (j)	22.45 Md	17.66 Md	12.02 Md	-
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	-
Capacité d'autofinancement (€)	-607.01 K	4.05 M	1.88 M	-
Dette nette (€)	-3.81 M	-1.91 M	-4.08 M	-2.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-56.46	458.8	253.29	-
Font de roulement (€)	6.82 M	6.96 M	5.06 M	2.74 M
Couverture du BFR	97.66	100	98.87	97.62
Trésorerie (€)	70.71 K	119.47 K	492.72 K	135.7 K
Dettes financières (€)	1.93 M	406.63 K	2.42 M	1.78 M
Capacité de remboursement (€)	6.27	-0.47	-2.18	-
Ratio d'endettement (%)	-56.95	-26.02	-122.02	-177.74
Autonomie financière (%)	3.46	18.04	1.38	0.91
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.78 M	1.62 M	2.16 M	1.16 M
Liquidité générale	-	-	-	131.83
Liquidité réduite	-	-	-	131.83
Couverture de la dette	-2.21	12.35	2.83	-
Salaires et charges sociales (€)	735.6 K	806.14 K	680.1 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	48.6	64.58	65.28	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-6 K	-6 K	943.03 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Tolefi Promotions

Directeur Général

Serge Goblet

Commissaire aux comptes titulaire

A.C.T. AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Severine Samsel

Président de SAS

Jerome Goblet

Observations

19/07/2021

Date de début d'activité dans le ressort: 28-06-2011.

19/07/2011

Publication légale: la gazette nord pas de calais du 2 au 8 juillet 2011.

Statuts de la société SAS TOLEFI PROMOTIONS

15/07/2011

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

15/07/2011

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social du 15 rue Pierre et Marie Curie Synergie Parc 59260 Lezennes au 4 rue ... - Modification(s) statutaire(s)

22/12/2017

Acte(s) Divers

11/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

11/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

11/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de directeur général

22/12/2016

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

13/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission de directeur général - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Modification(s) statutaire(s)

14/11/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

12/12/2012

Décision(s) de l'associé unique - Libération du capital social

26/10/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/09/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement

04/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/10/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/09/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

22/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/11/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

25/08/2011

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Sas Tolefi Promotions)

23/03/2021

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Forfaits (en heures, en jours)

Comptes annuels de SAS TOLEFI PROMOTIONS

209

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de services	1.08 M € 21.85 %	882.27 K € 19.15 %	740.48 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.08 M € 21.85 %	882.27 K € 19.15 %	740.48 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	10.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	40.78 K € 317.47 %	9.77 K € -48.22 %	18.86 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	4 € -99.98 %	23.97 K € 1.67 K %	1.36 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.13 M € 22.98 %	916.01 K € 20.42 %	760.69 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	802.29 K € 42.48 %	563.08 K € -50.71 %	1.14 M € 0 %	- 0 %
Achats	802.29 K € 42.48 %	563.08 K € -50.71 %	1.14 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	18.31 K € 47.56 %	12.41 K € 9.3 %	11.35 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	522.48 K € -8.3 %	569.74 K € 17.86 %	483.41 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	213.12 K € -9.85 %	236.41 K € 20.19 %	196.69 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.61 K € 17.43 %	36.29 K € 27.96 %	28.36 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	42.61 K € 17.43 %	36.29 K € 27.96 %	28.36 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	105 € 775 %	12 € 200 %	4 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.6 M € 12.76 %	1.42 M € -23.86 %	1.86 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-472.41 K € 5.88 %	-501.92 K € 54.44 %	-1.1 M € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	394.19 K € -92.38 %	5.18 M € 29.29 %	4 M € 0 %	- 0 %
Produit financiers	394.19 K € -92.38 %	5.18 M € 29.29 %	4 M € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	566.87 K € -23.36 %	739.67 K € 121.16 %	334.44 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	566.87 K € -23.36 %	739.67 K € 121.16 %	334.44 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-172.69 K € -96.11 %	4.44 M € 20.91 %	3.67 M € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-645.1 K € -83.6 %	3.93 M € 53.24 %	2.57 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	3.7 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	57.71 K € -77.39 %	255.29 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	57.71 K € -77.72 %	258.99 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.52 K € 4.02 %	10.12 K € -72.86 %	37.28 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10.52 K € 4.02 %	10.12 K € -72.86 %	37.28 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-10.52 K € -77.89 %	47.59 K € -78.53 %	221.71 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-6 K € 0 %	-6 K € -99.36 %	943.03 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.52 M € -75.27 %	6.15 M € 22.43 %	5.02 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	2.17 M € 0.4 %	2.16 M € -31.96 %	3.18 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-649.63 K € -83.71 %	3.99 M € 116.03 %	1.85 M € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Terrains	986.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	142.42 K € -22.38 %	183.47 K € 37.25 %	133.68 K € -4.07 %	139.35 K € -11.77 %
Immobilisation corporelles	1.13 M € 515.44 %	183.47 K € 37.25 %	133.68 K € -4.07 %	139.35 K € -11.77 %
Autres participations	608.5 K € 3.36 %	588.7 K € 3.48 %	568.9 K € 11.66 %	509.5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	64.21 K € 564.25 %	9.67 K € 1.96 %	9.48 K € 2.18 %	9.28 K € 0 %
Immobilisations financières	672.71 K € 12.42 %	598.37 K € 3.46 %	578.38 K € 11.49 %	518.78 K € 1.82 %
Actif immobilisé	1.8 M € 130.47 %	781.84 K € 9.8 %	712.06 K € 8.19 %	658.13 K € -1.4 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	675 € -71.98 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	675 € -71.98 %
Créances clients et comptes ratachés	902.42 K € -21.89 %	1.16 M € 35.52 %	852.53 K € 32.05 %	645.61 K € 18.28 %
Autres créances	7.76 M € 6.58 %	7.28 M € 23.39 %	5.9 M € 86.29 %	3.17 M € -1.68 %
Créances	8.66 M € 2.68 %	8.43 M € 24.92 %	6.75 M € 77.1 %	3.81 M € 1.21 %
Disponibilités	70.71 K € -40.81 %	119.47 K € -75.75 %	492.72 K € 263.11 %	135.7 K € -59.08 %
Charges constatées d'avance	32.19 K € 10.54 %	29.12 K € 10.17 %	26.43 K € 27.01 %	20.81 K € -23.19 %
Actif circulant	8.76 M € 2.1 %	8.58 M € 18.04 %	7.27 M € 83.17 %	3.97 M € -3.84 %
Total actif	10.56 M € 12.82 %	9.36 M € 17.31 %	7.98 M € 72.5 %	4.63 M € -3.5 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 36.74 %	73.13 K € 0 %	73.13 K € 12.38 %
Autres réserves	6.23 M € 177.48 %	2.25 M € 425.23 %	427.77 K € -69.21 %	1.39 M € 12.38 %
Résultat de l'exercice	-649.63 K € -83.71 %	3.99 M € 116.03 %	1.85 M € 118.25 %	-845.75 K € -424.72 %
Capitaux propres	6.68 M € -8.86 %	7.33 M € 119.15 %	3.35 M € 106.99 %	1.62 M € -34.34 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	57.71 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	57.71 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	318 € 34.18 %	237 € 21.54 %	195 € 225 %	60 € -13.04 %
Emprunts et dettes financières divers	1.93 M € 375.88 %	406.39 K € -83.21 %	2.42 M € 35.81 %	1.78 M € 1.41 %
Dettes financières	1.93 M € 375.68 %	406.63 K € -83.2 %	2.42 M € 35.82 %	1.78 M € 1.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.49 M € 14.45 %	1.3 M € -13.61 %	1.5 M € 40.34 %	1.07 M € 141.74 %
Dettes fiscales et sociales	293.84 K € -8.97 %	322.79 K € -50.54 %	652.67 K € 630.54 %	89.34 K € -31.68 %
Dettes d'exploitation	1.78 M € 9.79 %	1.62 M € -24.79 %	2.16 M € 85.79 %	1.16 M € 102.21 %
Autres dettes	163.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	66.96 K € 0 %
Dettes diverses	163.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	66.96 K € 0 %
Dettes + 1an	1.93 M € 375.68 %	406.63 K € -83.2 %	2.42 M € 35.82 %	1.78 M € 1.41 %
Dettes	3.88 M € 91.23 %	2.03 M € -55.69 %	4.58 M € 52.06 %	3.01 M € 29.09 %
Total passif	10.56 M € 12.82 %	9.36 M € 17.31 %	7.98 M € 72.5 %	4.63 M € -3.5 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sas Tolefi Promotions ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour la société Sas Tolefi Promotions.

Qui est le dirigeant de la société SAS TOLEFI PROMOTIONS ?

Le dirigeant de la société SAS TOLEFI PROMOTIONS est : Jerome Goblet.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SAS TOLEFI PROMOTIONS ?

Le chiffre d’affaire de Sas Tolefi Promotions est de 1.08 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Sas Tolefi Promotions ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110A (soit : Promotion immobilière de logements).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Sas Tolefi Promotions ?

Durant la période 2023 la société Sas Tolefi Promotions a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -649.63 K € avec une trésorerie de 70.71 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -60.43 %.