ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES à Moissac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.15 M	1.32 M	1.36 M	1.32 M
Marge brute (€)	400.96 K	455.02 K	259.31 K	195.09 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.25 K	144.35 K	97.98 K	49.59 K
EBITDA (€)	45.62 K	154.12 K	98.55 K	66.04 K
EBITDA - EBE (€)	-4.37 K	-9.77 K	-577	-16.45 K
Résultat d'exploitation (€)	41.33 K	149.99 K	95.93 K	62.89 K
Résultat net (€)	35.64 K	110.58 K	74.61 K	60.54 K
Taux de marge nette (%)	3.11	8.37	5.5	4.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.58	46.21	41.75	42.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.86	17.17	9.09	9.53
Valeur ajoutée (€) *	315.8 K	398.06 K	211.2 K	174.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.55	30.13	15.57	13.24
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	34.98	34.44	19.11	14.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.98	11.67	7.26	5.01
Taux de marge opérationnelle (%)	3.6	10.93	7.22	3.76
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	218.55 K	253.42 K	291.64 K	218.29 K
BFRE (€)	65.43 K	-162.92 K	62.41 K	-220.4 K
BFRHE (€)	45.44 K	40.23 K	-428	71.26 K
BFR en jours de CA (j)	69.58	70.02	78.46	60.4
BFRE en jours de CA (j)	20.83	-45.01	16.79	-60.99
BFRHE en jours de CA (j)	142.7 M	145.62 M	-1.59 M	257.53 M
Délais de paiement clients (j)	110.6	65.8	172.15	80.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.73	115.74	125.8	110.96
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	40.31 K	114.72 K	77.27 K	63.82 K
Dette nette (€)	-196.66 K	-41.41 K	-498.46 K	-174.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.52	8.68	5.69	4.84
Font de roulement (€)	218.55 K	240.74 K	205.54 K	169.64 K
Couverture du BFR	100	94.99	70.48	77.71
Trésorerie (€)	107.69 K	363.42 K	143.56 K	318.78 K
Dettes financières (€)	19.11 K	18.79 K	40.8 K	39.05 K
Capacité de remboursement (€)	-4.88	-0.36	-6.45	-2.74
Ratio d'endettement (%)	-91.5	-17.31	-278.93	-123.41
Autonomie financière (%)	11.25	12.74	4.38	3.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	285.24 K	373.36 K	515.13 K	405.82 K
Liquidité générale	155.65	149.91	124.42	124.69
Liquidité réduite	155.65	149.91	124.42	124.69
Couverture de la dette	0.31	1.18	0.57	0.99
Salaires et charges sociales (€)	365.41 K	315.73 K	159.64 K	143.26 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.76	16.88	8.12	7.92
Impôts sur les bénéfices (€)	6.29 K	31.19 K	20.97 K	16.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Its Process - Ingenierie Traitement Semences

Gérant

Francis Balocchi

Observations

17/12/2020

Suite au transfert, l'établissement principal situé 36 rue du couvent 80160 brassy est supprimé à compter du 01.10.2020. commencement de l'exploitation à brassy le 01.07.2011.

17/12/2020

Suite au transfert, l'établissement principal situé 36 rue du couvent 80160 brassy est supprimé à compter du 01.10.2020. commencement de l'exploitation à brassy le 01.07.2011.

Statuts de la société ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES

07/08/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/08/2024

PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

03/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Devient sarl pluripersonnelle

20/07/2011

Acte sous seing privé - Constitution