RESTO RAP CONFLUENCE à Lyon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	1.05 M	1.12 M	1.06 M	730.21 K
Marge brute (€)	261.63 K	183.11 K	277.92 K	184.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-4.39 K	-82.73 K	33.74 K	14.98 K
EBITDA (€)	-4.74 K	-81.41 K	36.15 K	15.79 K
EBITDA - EBE (€)	346	-1.32 K	-2.41 K	-807
Résultat d'exploitation (€)	-85.08 K	-161.63 K	-46.37 K	-47.47 K
Résultat net (€)	-103.72 K	-291.39 K	-61.71 K	-59.2 K
Taux de marge nette (%)	-9.89	-25.98	-5.8	-8.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.33	28.99	8.68	9.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-17.06	-54.27	-9.52	-8.84
Valeur ajoutée (€) *	243.82 K	279.31 K	267.84 K	173.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.26	24.9	25.18	23.82
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	24.96	16.33	26.12	25.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.45	-7.26	3.4	2.16
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.42	-7.38	3.17	2.05
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	-645.43 K	-719.3 K	-408.66 K	-366.03 K
BFRE (€)	-977.78 K	-892.44 K	-625.6 K	-502.06 K
BFRHE (€)	-407.95 K	-378.27 K	-383.45 K	-252.53 K
BFR en jours de CA (j)	-224.75	-234.09	-140.21	-182.96
BFRE en jours de CA (j)	-340.48	-290.44	-214.64	-250.96
BFRHE en jours de CA (j)	-1.17 Md	-1.16 Md	-1.12 Md	-505.2 M
Délais de paiement clients (j)	82.59	36.6	40.72	50.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.06
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-20.62 K	-210.89 K	21.09 K	4.3 K
Dette nette (€)	-1.63 M	-1.48 M	-1.29 M	-1.26 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.97	-18.8	1.98	0.59
Font de roulement (€)	-1.3 M	-1.21 M	-935.5 K	-695.13 K
Couverture du BFR	201.43	168.43	228.92	189.91
Trésorerie (€)	85.66 K	59.17 K	73.55 K	59.45 K
Dettes financières (€)	25.6 K	84.69 K	142.16 K	394.04 K
Capacité de remboursement (€)	79.27	7.03	-60.94	-292.46
Ratio d'endettement (%)	146.98	147.53	180.86	194.5
Autonomie financière (%)	-43.44	-11.87	-5	-1.64
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	965.28 K	690.06 K	592.7 K
Liquidité générale	21.41	13.92	18.09	13.75
Liquidité réduite	21.41	13.92	18.09	13.75
Couverture de la dette	-2	-5.3	-0.85	-0.8
Salaires et charges sociales (€)	261.02 K	257.6 K	236.66 K	164.07 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	21.08	19.48	19.04	18.58
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Resto Rap Confluence

Gérant

Pierre-Guy Cellerier

Observations

21/01/2014

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 07/10/2013.

Statuts de la société RESTO RAP CONFLUENCE

16/02/2017

- modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

17/01/2017

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

20/07/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/01/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

30/10/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la dénomination de la personne morale modification des principales activités - modification de la dénomination de la personne morale modification des principales activités

20/11/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

24/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale