CYCOM FINANCES GROUPE à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	352.54 K	381.03 K	393.63 K	358.55 K
Marge brute (€)	35.82 K	41.93 K	116.73 K	131.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-14.86 K	-	-1.01 K	-
EBITDA (€)	-9.3 K	-83.08 K	3.31 K	14.61 K
EBITDA - EBE (€)	-5.56 K	-	-4.32 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-10.01 K	-83.78 K	2.63 K	14.28 K
Résultat net (€)	-72.62 K	88.31 K	162.2 K	109.52 K
Taux de marge nette (%)	-20.6	23.18	41.21	30.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.89	4.55	8.76	6.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-2.54	3	6.23	4.54
Valeur ajoutée (€) *	115.58 K	66.27 K	84.14 K	95.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.78	17.39	21.38	26.51
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	10.16	11	29.65	36.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.64	-21.8	0.84	4.08
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.21	-	-0.26	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	1.24 M	1.27 M	843.83 K	630.99 K
BFRHE (€)	1.12 M	1.28 M	916.28 K	739.9 K
BFR en jours de CA (j)	1.28 K	1.22 K	782.45	642.34
BFRHE en jours de CA (j)	1.09 Md	1.34 Md	988.16 M	726.82 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.64	56.52	58.34	180
Capacité d'autofinancement (€)	-71.91 K	-	163.33 K	-
Dette nette (€)	-847.6 K	-977.55 K	-724.45 K	-707.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-20.4	-	41.49	-
Font de roulement (€)	1.22 M	1.22 M	802.61 K	590.54 K
Couverture du BFR	99.01	95.93	95.12	93.59
Trésorerie (€)	142.58 K	26.25 K	24.7 K	14.61 K
Dettes financières (€)	934.98 K	865.38 K	569.56 K	517.88 K
Capacité de remboursement (€)	11.79	-	-4.44	-
Ratio d'endettement (%)	-45.37	-50.37	-39.1	-41.86
Autonomie financière (%)	2	2.24	3.25	3.26
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	42.92 K	86.55 K	138.37 K	163.96 K
Couverture de la dette	-26.28	2.65	1.73	2.98
Salaires et charges sociales (€)	45.26 K	120.14 K	117.58 K	116.2 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	9.63	21.6	20.49	21.82
Impôts sur les bénéfices (€)	-10.64 K	-168.93 K	-159.57 K	-96.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cycom Finances Groupe

Président de SAS

Serge Chaponic

Commissaire aux comptes titulaire

CONTROLE REVISION ETUDES DE GESTION

Commissaire aux comptes suppléant

FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS NORD

Observations

11/12/2019

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce paris à compter du 01/09/2019

10/12/2019

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société CYCOM FINANCES GROUPE

29/05/2024

- Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social Statuts mis à jour

10/12/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)

14/09/2017

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

13/01/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/10/2014

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

14/04/2014

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

28/06/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président - Divers - Apport de biens

28/06/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président - Divers - Apport de biens

28/06/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président - Divers - Apport de biens

28/06/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président - Divers - Apport de biens

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

04/03/2024

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction

25/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Du capital.

13/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

08/07/2011

Ordonnance du président - 11o379

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/11/2023

Vente d'établissements Adresse de l'ancien propriétaire : 6 rue Déodat de Séverac 75017 Paris Date de l'acte : 17/10/2023 Enregistré le 24/1...

02/10/2023