SERVICES GROUP TRAVEL (SGT) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2017
Chiffre d'affaires (€)	2.71 M	-	-
Marge brute (€)	334.51 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	132.27 K	-	-
EBITDA (€)	132.41 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-145	-	-
Résultat d'exploitation (€)	117.75 K	-	-
Résultat net (€)	101.79 K	-	-
Taux de marge nette (%)	3.75	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.73	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2017
Rentabilité économique (%)	8.24	-	-
Valeur ajoutée (€) *	285.07 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.51	-	-
Croissance	2023	2020	2017
Taux de marge brute (%)	12.33	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.88	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	4.87	-	-
Gestion BFR	2023	2020	2017
BFR (€)	1.1 M	1.02 M	482.5 K
BFRE (€)	206.62 K	164.91 K	19.37 K
BFRHE (€)	720.47 K	-109.94 K	68.89 K
BFR en jours de CA (j)	147.42	-	-
BFRE en jours de CA (j)	27.79	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	5.36 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	6.58	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	0.36	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	-
Autonomie financière	2023	2020	2017
Capacité d'autofinancement (€)	116.5 K	-	-
Dette nette (€)	-50.93 K	-36.4 K	81.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.29	-	-
Font de roulement (€)	947.4 K	562.46 K	446.61 K
Couverture du BFR	86.45	55.25	92.56
Trésorerie (€)	315.71 K	635.29 K	412.77 K
Dettes financières (€)	86.4 K	130.63 K	138.09 K
Capacité de remboursement (€)	-0.44	-	-
Ratio d'endettement (%)	-5.87	-7.53	24.68
Autonomie financière (%)	10.05	3.7	2.38
Solvabilité	2023	2020	2017
Dettes d'exploitation (€) *	131.71 K	85.46 K	157.72 K
Liquidité générale	294.77	145.76	176.6
Liquidité réduite	294.77	145.76	176.6
Couverture de la dette	0.79	-	-
Salaires et charges sociales (€)	199.74 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2020	2017
Salaires / CA (%)	5.34	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	15.79 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Services Group Travel (SGT)

Gérant

Sylvain Marquand

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

15/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

07/06/2011

Acte(s) Divers

07/06/2011

Acte(s) Divers