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UGO AND SPIRITS

24 Rue Des Amandiers - 75020 Paris
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 30/03/2011)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/05/2011)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/05/2011)

Greffe
PARIS
RCS
PARIS 532585338
SIREN
532585338
SIRET
53258533800017
N° TVA
FR59532585338
Conv. collectives
2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
8230Z
Type activité
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Forme juridique
SAS
Capital social
1.5 K€
Date de création
30/03/2011
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

UGO AND SPIRITS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 30/03/2011.

Établie à PARIS (75020), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Évènementiel, organisation de foires, salons professionnels et congrès, location de lieu, formation, conseil en marketing et communication, vente et location de matériel de bar, vente de consommable, vente de verrerie, import-export.

Ugo Jobin est Président de SAS de la société UGO AND SPIRITS.


Chiffre d'affaires 295.13 K € 2022
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 138.2 K € 2022
Profitabilité 192.18 % 2022
EBITDA 29.47 K € 2022
Résultat net 567.2 K € 2022
Trésorerie 108.42 K € 2022
BFR 762.89 K € 2022
Dettes + 1an 451.63 K € 2022
Endettement 969.49 K € 2022
Délai paiement 687 (fournisseur)
Délai paiement 1 K (client)
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UGO AND SPIRITS
24 Rue Des Amandiers - 75020 Paris
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 295.13 K 261.11 K 208.52 K 199.16 K
Marge brute (€) 138.2 K 102.33 K 75.67 K 66.69 K
EBITDA (€) 29.47 K 79.99 K 11.92 K -
Résultat d'exploitation (€) 22.06 K 76.34 K 9.63 K 11.23 K
Résultat net (€) 567.2 K 76.66 K -96.84 K 53.57 K
Taux de marge nette (%) 192.18 29.36 -46.44 26.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 94.08 214.84 236.33 95.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 36.07 10.17 -15.97 8.32
Valeur ajoutée (€) * 118.07 K 147.26 K 179.02 K 114.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.01 56.4 85.85 57.36
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 46.83 39.19 36.29 33.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.99 30.64 5.72 -
BFR (€) 762.89 K 476.81 K 360.7 K 405.14 K
BFRE (€) 395.95 K 432.19 K - -
BFRHE (€) 269.7 K 43.59 K 91.73 K -23.38 K
BFR en jours de CA (j) 943.5 666.52 631.38 742.49
BFRE en jours de CA (j) 489.69 604.15 - -
BFRHE en jours de CA (j) 218.07 M 31.18 M 52.4 M -12.76 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 75.76 104.64 105.54
Ratio des stocks / CA (%) 0.25 0.02 - -
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Dette nette (€) -861.08 K -711.08 K -645.62 K -582.08 K
Font de roulement (€) 706.18 K 476.81 K 360.7 K -
Couverture du BFR 92.57 100 100 -
Trésorerie (€) 108.42 K 7.14 K 1.7 K 5.73 K
Dettes financières (€) 401.11 K 575.76 K 518.04 K -
Ratio d'endettement (%) -142.83 -1.99 K 1.58 K -1.04 K
Autonomie financière (%) 1.5 0.06 -0.08 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 511.67 K 142.46 K 129.28 K 38.84 K
Liquidité générale 123.75 85.37 - -
Liquidité réduite 123.75 85.37 - -
Couverture de la dette 2.67 0.7 -1.07 -
Salaires et charges sociales (€) 103.2 K 75.69 K 65.59 K 45.97 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 25.41 21.72 23.72 17.11
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) d'Ugo And Spirits

1
Président de SAS
Ugo Jobin

Bilans financiers

8
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

4
16/02/2023
Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
09/09/2014
Acte(s) Divers
24/05/2011
Acte(s) Divers
24/05/2011
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
13/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/05/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'UGO AND SPIRITS

211
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Production vendue de biens
295.13 K € 13.03 %
261.11 K € 25.22 %
208.52 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
- 0 %
197.09 K € 160.7 %
Chiffres d'affaires nets
295.13 K € 13.03 %
261.11 K € 25.22 %
208.52 K € 4.7 %
199.16 K € 163.44 %
Subventions d'exploitation
8 K € -87.48 %
63.9 K € 404.47 %
12.67 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
4 € -60 %
10 € 150 %
4 € -99.81 %
2.07 K € 207.3 K %
Produits d'exploitation
303.13 K € -6.73 %
325.02 K € 46.94 %
221.19 K € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
156.93 K € -1.16 %
158.77 K € 19.52 %
132.85 K € 0.28 %
132.48 K € 44.22 %
Achats
156.93 K € -1.16 %
158.77 K € 19.52 %
132.85 K € 0.28 %
132.48 K € 44.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés
7.84 K € 4.53 %
7.5 K € -0.27 %
7.52 K € 6.24 %
7.08 K € 10.31 K %
Salaires et traitements
75 K € 32.23 %
56.72 K € 14.67 %
49.46 K € 45.14 %
34.08 K € 0 %
Charges sociales
28.2 K € 48.61 %
18.98 K € 17.66 %
16.13 K € 35.6 %
11.89 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
7.42 K € 103.21 %
3.65 K € 59.34 %
2.29 K € 40.23 %
1.63 K € 369.25 %
Dotations d'exploitation
7.42 K € 103.21 %
3.65 K € 59.34 %
2.29 K € 40.23 %
1.63 K € 369.25 %
Autres charges
5.69 K € 86.07 %
3.06 K € -7.64 %
3.31 K € 326.25 %
777 € 0.78 %
Charges d'exploitation
281.08 K € 13.03 %
248.67 K € 17.54 %
211.56 K € 12.57 %
187.94 K € 101.98 %
Résultat d'exploitation
22.06 K € -71.11 %
76.34 K € 692.61 %
9.63 K € -14.21 %
11.23 K € 35.64 %
Autres intérêts et produit assimilés
544.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
544.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
60 K € 71.43 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
106.6 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
7 € 0 %
- 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
106.61 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
544.99 K € 0 %
- 0 %
-106.61 K € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
567.05 K € 642.75 %
76.34 K € 21.27 %
-96.98 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
223 € -29.21 %
315 € -5.69 %
334 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
223 € -29.21 %
315 € -5.69 %
334 € -78.18 %
1.53 K € 276.17 %
Charges exceptionnelles sur …
76 € 0 %
- 0 %
200 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
76 € 0 %
- 0 %
200 € -98.96 %
19.18 K € 235.59 %
Résultat exceptionnel
147 € -53.33 %
315 € 135.07 %
134 € 0 %
- 0 %
Total des produits
848.35 K € 160.76 %
325.33 K € 46.86 %
221.53 K € 0 %
- 0 %
Total des charges
281.15 K € 13.06 %
248.67 K € -21.89 %
318.37 K € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
567.2 K € 639.89 %
76.66 K € 20.84 %
-96.84 K € -80.77 %
53.57 K € 375.43 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
1.36 K € -62.51 %
3.63 K € -39.39 %
5.99 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
1.36 K € -62.51 %
3.63 K € -39.39 %
5.99 K € 0 %
- 0 %
Terrains
15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
131.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
4.64 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
36.71 K € 377.66 %
7.69 K € 10.67 %
6.94 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
187.7 K € 2.34 K %
7.69 K € 10.67 %
6.94 K € 0 %
- 0 %
Participations par mise en équivalence
20 K € -14.16 %
23.3 K € 606.06 %
3.3 K € 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
59.86 K € -17.77 %
72.8 K € 0 %
72.8 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
28.88 K € 6.07 %
27.23 K € -0.39 %
27.34 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
159.27 K € 29.14 %
123.33 K € 19.23 %
103.43 K € 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
297.8 K € 121.18 %
134.64 K € 15.7 %
116.37 K € -44.26 %
208.76 K € 86.09 %
Matières premières, approvisionnements
35.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Marchandises
22.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
17.36 K € 184.02 %
6.11 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
74.82 K € 1.12 K %
6.11 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
815.44 K € 44.99 %
562.42 K € 41.83 %
396.55 K € 3.77 %
382.13 K € 175.39 %
Autres créances
248.24 K € 595.09 %
35.71 K € -47.32 %
67.79 K € 59.58 %
42.48 K € -41.11 %
Créances
1.06 M € 77.83 %
598.14 K € 28.81 %
464.34 K € 9.36 %
424.61 K € 101.34 %
Disponibilités
108.42 K € 1.42 K %
7.14 K € 320.12 %
1.7 K € -70.34 %
5.73 K € -83.77 %
Charges constatées d'avance
27.64 K € 250.96 %
7.88 K € -67.1 %
23.94 K € 75.64 %
13.63 K € 0 %
Actif circulant
1.27 M € 105.82 %
619.27 K € 26.39 %
489.98 K € 10.36 %
443.97 K € 80.32 %
Total actif
1.57 M € 108.56 %
753.91 K € 24.34 %
606.34 K € 0 %
- 0 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
1.5 K € 0 %
1.5 K € 0 %
1.5 K € 0 %
- 0 %
Réserve légale
150 € 0 %
150 € 0 %
150 € 0 %
150 € 0 %
Report à nouveau
34.03 K € 20.16 %
-42.63 K € -21.37 %
54.21 K € 8.33 K %
643 € -90.44 %
Résultat de l'exercice
567.2 K € 639.89 %
76.66 K € 20.84 %
-96.84 K € -80.77 %
53.57 K € 375.43 %
Capitaux propres
602.88 K € 1.59 K %
35.68 K € 12.92 %
-40.98 K € -26.65 %
55.86 K € 184.36 %
Emprunts et dettes auprès des …
397.55 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
3.56 K € -99.38 %
575.76 K € 11.14 %
518.04 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
401.11 K € -30.33 %
575.76 K € 11.14 %
518.04 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
50.52 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
299.44 K € 796.21 %
33.41 K € -13.47 %
38.61 K € -0.57 %
38.84 K € -21.09 %
Dettes fiscales et sociales
212.23 K € 94.62 %
109.05 K € 20.28 %
90.66 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
511.67 K € 259.17 %
142.46 K € 10.2 %
129.28 K € 232.87 %
38.84 K € -47.86 %
Autres dettes
6.19 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
79.49 K € -15.11 %
Dettes diverses
6.19 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
79.49 K € -15.11 %
Dettes + 1an
451.63 K € -21.56 %
575.76 K € 11.14 %
518.04 K € 0 %
- 0 %
Dettes
969.49 K € 34.98 %
718.23 K € 10.95 %
647.32 K € 10.12 %
587.81 K € 73.52 %
Total passif
1.57 M € 108.56 %
753.91 K € 24.34 %
606.34 K € -5.8 %
643.67 K € 79.6 %

Les questions fréquemment posées

8

Quel est le nombre d’employés en activité pour Ugo And Spirits ?

On compte 1 - 2 employés en activité pour la société Ugo And Spirits.

Qui est le dirigeant de la société UGO AND SPIRITS ?

Le dirigeant de la société UGO AND SPIRITS est : Ugo Jobin.

Quel est le CA de la société UGO AND SPIRITS ?

Le chiffre d’affaire de Ugo And Spirits est de 295.13 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Ugo And Spirits ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8230Z (c'est à dire : Organisation de foires, salons professionnels et congrès).
Consultez la présentation d'entreprise

Quel est le temps de paiement fournisseur de la société UGO AND SPIRITS ?

Le délai de paiement client de Ugo And Spirits est de 687 jours. Pour les organismes opérant dans le même secteur (à savoir le code NAF :8230Z), ce délai moyen est de 422 jours. (*ratio entre les dettes fournisseurs et les achats sur une période donnée)

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Ugo And Spirits ?

Pour l’année 2022 la société Ugo And Spirits a atteint un résultat net de 567.2 K € avec une trésorerie de 108.42 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 192.18 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ugo And Spirits ?

L’entreprise Ugo And Spirits a été déposée le 2011 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

Quel est le temps de paiement client de l’entreprise UGO AND SPIRITS ?

La période de règlement client de Ugo And Spirits est de 1 K jours. Pour les organismes opérant dans la même branche (à savoir le code NAF :8230Z), ce délai moyen est de 81 jours. (*ratio entre les créances clients et le chiffre d'affaires sur une période donnée)


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