SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	10.64 M	6.6 M	3.56 M	9.07 M
Marge brute (€)	-9.24 M	-15.83 M	-19.77 M	-16.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.35 M	338.02 K	-1.09 M	1.86 M
EBITDA (€)	64.67 K	373.07 K	-1.1 M	2.12 M
EBITDA - EBE (€)	1.29 M	-35.06 K	8.82 K	-259.61 K
Résultat d'exploitation (€)	22.78 K	232.93 K	-1.26 M	1.94 M
Résultat net (€)	-406.22 K	148.62 K	-1.32 M	1.34 M
Taux de marge nette (%)	-3.82	2.25	-37.04	14.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	111.14	6.51	-61.8	38.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-1.5	0.73	-5.49	5.79
Valeur ajoutée (€) *	-12.1 M	-17.19 M	-19.82 M	-16.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-113.7	-260.47	-556.68	-178.75
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-86.85	-239.84	-555.43	-182.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.61	5.65	-30.83	23.41
Taux de marge opérationnelle (%)	12.73	5.12	-30.58	20.55
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	12.43 M	5.97 M	7.65 M	12.95 M
BFRE (€)	10.04 M	4.75 M	10.68 M	10.38 M
BFRHE (€)	-9.37 M	-1.96 M	-3.93 M	-8.48 M
BFR en jours de CA (j)	426.34	330.41	784.37	521.37
BFRE en jours de CA (j)	344.35	262.67	1.09 K	417.74
BFRHE en jours de CA (j)	-273.24 Md	-35.53 Md	-38.3 Md	-210.63 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	146.94	168.06	180	108.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.09	1.39	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	22.08 M	21.47 M	18.27 M	20.04 M
Dette nette (€)	-	-	-	-18.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	207.5	325.24	513.06	221.08
Font de roulement (€)	-	-	1.79 M	2.97 M
Couverture du BFR	-	-	23.38	22.9
Trésorerie (€)	-	-	-	1.1 M
Dettes financières (€)	-	-	1.82 K	3 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.93
Ratio d'endettement (%)	-	-	-	-538.14
Autonomie financière (%)	-	-	1.17 K	1.15 K
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	14.45 M	14.27 M	16.03 M	9.69 M
Liquidité générale	102.1	108.33	85.49	114.91
Liquidité réduite	102.1	108.33	85.49	114.91
Couverture de la dette	-0.06	0.04	-0.53	0.68
Salaires et charges sociales (€)	10.23 M	4.78 M	607.22 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	64.93	48.8	11.35	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	524.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Societe De Prestations Transdev Idf

Président de SAS

Pierre Talgorn

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

17/09/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 24-06-2024

17/09/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 24-06-2024

19/01/2012

L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.

19/01/2012

L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.

Statuts de la société SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

30/11/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) articles 19 et 24

25/10/2013

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/01/2012

- Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/01/2012

- Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/01/2012

- Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/09/2024

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

14/10/2021

Extrait de procès-verbal - Nomination de président

03/09/2019

Extrait de procès-verbal - Changement de président

04/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de président

05/03/2015

Extrait de procès-verbal - Changement de président

24/05/2011

Acte(s) Divers

24/05/2011

Acte(s) Divers