D.P.M.S. MENUISERIES SERRURERIES S.A.R.L. à Denain

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2017
Chiffre d'affaires (€)	162.7 K	121.35 K	153.27 K	196.78 K
Marge brute (€)	100.48 K	86.4 K	113.38 K	130.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-12.92 K	-	-4.59 K	-
EBITDA (€)	-12.94 K	-20.97 K	4.09 K	19.46 K
EBITDA - EBE (€)	21	-	-8.68 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-13.09 K	-25.14 K	-979	18.65 K
Résultat net (€)	-11.24 K	-25.2 K	-22.57 K	14.76 K
Taux de marge nette (%)	-6.91	-20.77	-14.73	7.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	229.19	-397.66	-71.56	19.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2017
Rentabilité économique (%)	-38.83	-58.16	-46.3	18.05
Valeur ajoutée (€) *	64.5 K	53.27 K	107.29 K	92.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.64	43.9	70	46.85
Croissance	2022	2021	2020	2017
Taux de marge brute (%)	61.76	71.2	73.98	66.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.95	-17.28	2.67	9.89
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.94	-	-2.99	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2017
BFR (€)	-2.31 K	11.82 K	37.26 K	75.47 K
BFRE (€)	-15.74 K	-	-	-
BFRHE (€)	9.88 K	3.51 K	5.39 K	1.08 K
BFR en jours de CA (j)	-5.18	35.55	88.73	139.99
BFRE en jours de CA (j)	-35.31	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	4.4 M	1.17 M	2.26 M	581.17 K
Délais de paiement clients (j)	49.75	118.69	92.39	129.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.38	19.53	32.99	9.31
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-11.06 K	-	-17.5 K	-
Dette nette (€)	-29.11 K	-35.64 K	-13.68 K	2.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.8	-	-11.42	-
Font de roulement (€)	-2.31 K	11.82 K	37.26 K	75.47 K
Couverture du BFR	100	100.01	100	100
Trésorerie (€)	4.76 K	1.35 K	3.53 K	9.61 K
Dettes financières (€)	2.9 K	5.94 K	9.87 K	2.21 K
Capacité de remboursement (€)	2.63	-	0.78	-
Ratio d'endettement (%)	593.31	-562.38	-43.37	3.05
Autonomie financière (%)	-1.69	1.07	3.19	33.65
Solvabilité	2022	2021	2020	2017
Dettes d'exploitation (€) *	30.97 K	31.06 K	7.33 K	5.14 K
Liquidité générale	81.09	-	-	-
Liquidité réduite	81.09	-	-	-
Couverture de la dette	-0.65	-0.86	-6.14	4.33
Salaires et charges sociales (€)	108.76 K	105.98 K	112.61 K	105.57 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2017
Salaires / CA (%)	41.53	55.27	47.32	33.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.17 K	-	-	2.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de D.p.m.s. Menuiseries Serrureries S.a.r.l.

Gérant

Jose Dubrunfaut

Gérant

Philippe Pellez

Gérant

Philippe Pellez

Observations

16/01/2024

Jugement du tribunal de commerce de valenciennes en date du 15/01/2024 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

16/05/2023

Jugement du tribunal de commerce de valenciennes en date du 15/05/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12/04/2023, désignant en qualité de liquidateur selas m.j.s partners en la personne de maître nicolas soinne 4 rue saint géry 59300 valenciennes.

24/08/2022

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 01-08-2022

J065 2023-05-15 ouverture liquidation judiciaire 2023-05-23 greffe t.c. valenciennes greffe t.c. valenciennes sionne

Statuts de la société D.P.M.S. MENUISERIES SERRURERIES S.A.R.L.

24/05/2011

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination de co-gérant

24/05/2011

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination de co-gérant

Bilans financiers

28/02/2022

Bilan social 2022

28/02/2021

Bilan social 2021

29/02/2020

Bilan social 2020

28/02/2018

Bilan social 2018

28/02/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

24/08/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/05/2023

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 12 avril 2023, désignant...

14/08/2022