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CYCLE-OBSESSION.COM

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020
Chiffre d'affaires (€)	438.25 K
Marge brute (€)	118.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	21.03 K
EBITDA (€)	21.78 K
EBITDA - EBE (€)	-743
Résultat d'exploitation (€)	11.46 K
Résultat net (€)	11.31 K
Taux de marge nette (%)	2.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020
Rentabilité économique (%)	5.97
Valeur ajoutée (€) *	99.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.64
Croissance	2020
Taux de marge brute (%)	27.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.97
Taux de marge opérationnelle (%)	4.8
Gestion BFR	2020
BFR (€)	141.37 K
BFRE (€)	131.55 K
BFRHE (€)	3.31 K
BFR en jours de CA (j)	117.74
BFRE en jours de CA (j)	109.56
BFRHE en jours de CA (j)	3.97 M
Délais de paiement clients (j)	2.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.71
Ratio des stocks / CA (%)	0.35
Autonomie financière	2020
Capacité d'autofinancement (€)	21.63 K
Dette nette (€)	-60.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.94
Font de roulement (€)	133.49 K
Couverture du BFR	94.42
Trésorerie (€)	6.52 K
Dettes financières (€)	37.91 K
Capacité de remboursement (€)	-2.81
Ratio d'endettement (%)	-49.71
Autonomie financière (%)	3.22
Solvabilité	2020
Dettes d'exploitation (€) *	21.43 K
Liquidité générale	14.62
Liquidité réduite	14.62
Couverture de la dette	0.95
Salaires et charges sociales (€)	87.78 K
Structure de l'activité	2020
Salaires / CA (%)	15.36
Impôts sur les bénéfices (€)	2.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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Delphine Secher

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