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REGIL TP

12 Avenue Chantelot - 69520 Grigny
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
93 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/05/2011)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 04/05/2011)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 04/05/2011)
Dirigeant
FIDEO
Téléphone
04 72 30 66 87
Email
contact@regiltp.fr
Site web
martelgroupe.fr
LinkedIn
linkedin/regil-tp
X
NC
Greffe
EVRY
RCS
EVRY 532064755
SIREN
532064755
SIRET
53206475500020
N° TVA
FR10532064755
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
30 K€
Date de création
01/05/2011
Fiche mise à jour
22/01/2025
Clôture exercice
31/12/2022
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

REGIL TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/05/2011.

Établie à GRIGNY (69520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

FIDEO est Commissaire aux comptes titulaire de la société REGIL TP.

Chiffre d'affaires 5.72 M € 2022
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.72 M € 2022
Profitabilité 2.16 % 2022
EBITDA 234.82 K € 2022
Résultat net 123.48 K € 2022
Trésorerie 1.04 M € 2022
BFR 1.3 M € 2022
Dettes + 1an 875.11 K € 2022
Endettement 2.36 M € 2022
Délai paiement 93 (fournisseur)
Délai paiement 105 (client)
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REGIL TP
12 Avenue Chantelot - 69520 Grigny
04 72 30 66 87
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
93 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.72 M 5.3 M 5.09 M 4.55 M
Marge brute (€) 1.72 M 1.74 M 1.62 M 1.5 M
Excédent brut d'exploitation (€) 172.74 K 90.38 K 38.33 K 47.49 K
EBITDA (€) 234.82 K 117.62 K 79.24 K 115.7 K
EBITDA - EBE (€) -62.08 K -27.24 K -40.91 K -68.21 K
Résultat d'exploitation (€) 167.33 K 39.57 K -9.36 K 10.43 K
Résultat net (€) 123.48 K 22.93 K -2.86 K 29.13 K
Taux de marge nette (%) 2.16 0.43 -0.06 0.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.88 5.51 -0.73 7.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 4.25 0.81 -0.1 1.46
Valeur ajoutée (€) * 1.24 M 1.21 M 1.17 M 1.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.63 22.87 23.04 27.67
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 30.11 32.86 31.8 32.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.11 2.22 1.56 2.54
Taux de marge opérationnelle (%) 3.02 1.71 0.75 1.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.3 M 1.35 M 1.22 M 527 K
BFRE (€) 150.89 K -157.69 K -304.82 K -147.41 K
BFRHE (€) 52.12 K 55.28 K 46.42 K -86.13 K
BFR en jours de CA (j) 82.77 93.3 87.76 42.27
BFRE en jours de CA (j) 9.64 -10.86 -21.87 -11.82
BFRHE en jours de CA (j) 816.04 M 802.47 M 646.94 M -1.07 Md
Délais de paiement clients (j) 104.96 87.33 98.44 87.09
Délais de paiement fournisseurs (j) 93.25 95.17 122.38 99.69
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0 0.02
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 192.98 K 124.82 K 107.15 K 134.59 K
Dette nette (€) -1.33 M -1.07 M -1.15 M -1.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.38 2.36 2.11 2.96
Font de roulement (€) 1.13 M 1.13 M 1.13 M 351 K
Couverture du BFR 86.83 83.43 92.04 66.6
Trésorerie (€) 1.04 M 1.34 M 1.38 M 584.83 K
Dettes financières (€) 760.77 K 889.65 K 864.45 K 149.81 K
Capacité de remboursement (€) -6.87 -8.59 -10.73 -7.53
Ratio d'endettement (%) -245.82 -257.64 -292.34 -255.87
Autonomie financière (%) 0.71 0.47 0.45 2.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 1.43 M 1.3 M 1.57 M 1.27 M
Liquidité générale 115.19 109.68 109.81 105.9
Liquidité réduite 115.19 109.68 109.81 105.9
Couverture de la dette 0.31 0.06 -0.01 0.07
Salaires et charges sociales (€) 1.5 M 1.6 M 1.45 M 1.42 M
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 16.46 18.85 18.32 23.27
Impôts sur les bénéfices (€) 37.6 K -178 -108 -525
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Regil Tp

2
Commissaire aux comptes titulaire
FIDEO
Commissaire aux comptes suppléant
CAP OFFICE

Statuts de la société REGIL TP

5
24/07/2023
Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...
10/12/2015
Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts
30/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts
30/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts
04/05/2011
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

7
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

9
21/06/2023
Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier
02/08/2022
Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes
08/08/2019
Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes
07/11/2017
Décision(s) de l'associé unique - modification des principales activités - modification des principales activités
01/02/2017
Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes
27/02/2013
Décision(s) de l'associé unique - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
30/12/2011
Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts
11/07/2011
Décision(s) de l'associé unique - libération du capital - libération du capital
11/07/2011
Décision(s) de l'associé unique - libération du capital - libération du capital

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
03/08/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
20/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/08/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
12/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2019
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
09/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/12/2017
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
14/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/02/2017
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
10/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/03/2013
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
01/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/05/2011
Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

3
Regil Tp
Marque renouvelée
Numéro : FR3848620
Enregistrée le 22/07/2011
Expire le 22/07/2031
Classes : 37
Regil Tp
Marque renouvelée
Numéro : FR3848619
Enregistrée le 22/07/2011
Expire le 22/07/2031
Classes : 37
Regil Tp
Marque renouvelée
Numéro : FR3848621
Enregistrée le 22/07/2011
Expire le 22/07/2031
Classes : 37

Comptes annuels de REGIL TP

277
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-6.8 K € 0 %
Production vendue de services
5.72 M € 7.86 %
5.3 M € 4.16 %
5.09 M € 11.61 %
4.56 M € 29.39 %
Chiffres d'affaires nets
5.72 M € 7.86 %
5.3 M € 4.16 %
5.09 M € 11.77 %
4.55 M € 29.19 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
-65.39 K € -65.82 %
39.44 K € 222.39 %
Subventions d'exploitation
6.62 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
64.09 K € 24.85 %
51.33 K € -61.15 %
132.12 K € 93.69 %
68.21 K € 44.42 %
Autres produits
24 € -25 %
32 € -91.58 %
380 € 91.92 %
198 € 607.14 %
Produits d'exploitation
5.79 M € 8.15 %
5.35 M € 3.8 %
5.15 M € 10.63 %
4.66 M € 30.95 %
Achats de matières premières et …
1.28 M € 26.32 %
1.02 M € 17.33 %
865.13 K € -5.71 %
917.55 K € 23.33 %
Variation de stock (matières …
1.24 K € -79.03 %
5.89 K € -79.33 %
28.52 K € 65.56 %
17.22 K € 123.63 %
Autres achats et charges externes
2.71 M € 6.88 %
2.54 M € -1.52 %
2.58 M € 21.74 %
2.12 M € 49.13 %
Achats
3.99 M € 12.28 %
3.56 M € 2.54 %
3.47 M € 13.73 %
3.05 M € 41.56 %
Impôts, taxes et versements assimilés
52.12 K € -1.14 %
52.72 K € -17.17 %
63.65 K € -12.8 %
73 K € 8.6 %
Salaires et traitements
940.87 K € -5.8 %
998.76 K € 7.2 %
931.65 K € -12.03 %
1.06 M € 15.5 %
Charges sociales
561.67 K € -6.27 %
599.23 K € 15.5 %
518.8 K € 43.94 %
360.44 K € 16.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
67.49 K € -13.53 %
78.05 K € -11.92 %
88.6 K € -15.83 %
105.27 K € -2.02 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
1.99 K € -91.64 %
23.81 K € 13.22 %
21.03 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
69.48 K € -31.79 %
101.86 K € -7.09 %
109.64 K € 4.15 %
105.27 K € -2.02 %
Autres charges
14 € -94.96 %
278 € -99.6 %
70.18 K € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
5.62 M € 5.8 %
5.31 M € 2.85 %
5.16 M € 11.08 %
4.65 M € 30.76 %
Résultat d'exploitation
167.33 K € 322.87 %
39.57 K € 322.63 %
-9.36 K € -10.23 %
10.43 K € 296.13 %
Perte supportée ou bénéfice …
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Opérations en commun
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
43 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
43 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
5.84 K € 6.15 %
5.5 K € 374.05 %
1.16 K € -79.99 %
5.8 K € 177.24 %
Charges financières
5.84 K € 6.15 %
5.5 K € 374.05 %
1.16 K € -79.99 %
5.8 K € 177.24 %
Résultat financier
-5.79 K € -5.36 %
-5.5 K € -374.05 %
-1.16 K € 79.99 %
-5.8 K € -177.24 %
Résultat courant avant impôts
161.54 K € 374.11 %
34.07 K € 223.79 %
-10.52 K € -127.13 %
4.63 K € 754.8 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
2.02 K € -84.34 %
12.9 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
30 K € -35.15 %
Produits exceptionnels
- 0 %
2.02 K € -84.34 %
12.9 K € -57.01 %
30 K € -35.15 %
Charges exceptionnelles sur …
22 € -99.84 %
13.34 K € 149.73 %
5.34 K € -11.44 %
6.03 K € 396.13 %
Charges exceptionnelles sur …
439 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
461 € -96.55 %
13.34 K € 149.73 %
5.34 K € -11.44 %
6.03 K € -22.67 %
Résultat exceptionnel
-461 € 95.93 %
-11.32 K € -49.89 %
7.55 K € -68.48 %
23.97 K € -37.69 %
Impôts sur les bénéfices
37.6 K € 21.02 K %
-178 € -64.81 %
-108 € 79.43 %
-525 € 0 %
Total des produits
5.79 M € 8.11 %
5.35 M € 3.58 %
5.17 M € 10.2 %
4.69 M € 30.11 %
Total des charges
5.66 M € 6.26 %
5.33 M € 3.08 %
5.17 M € 10.95 %
4.66 M € 30.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
123.48 K € 438.54 %
22.93 K € 701.12 %
-2.86 K € -90.17 %
29.13 K € -25.33 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
3.01 K € 429.17 %
569 € -39.53 %
941 € 0 %
- 0 %
Fonds commercial
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
1 € 0 %
Immobilisation incorporelles
3.01 K € 428.42 %
570 € -39.43 %
941 € 94 K %
1 € 0 %
Terrains
57.96 K € -10.46 %
64.73 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
3.66 K € -21.07 %
4.63 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
71.56 K € 52.7 %
46.87 K € 153.69 %
18.47 K € 31.22 %
14.08 K € -18.41 %
Autres immobilisations corporelles
28.7 K € -44.68 %
51.88 K € -50.79 %
105.42 K € -39.31 %
173.72 K € -23.46 %
Immobilisation corporelles
161.89 K € -3.7 %
168.11 K € 35.69 %
123.9 K € -34.03 %
187.8 K € -23.1 %
Autres immobilisations financières
10.14 K € 44.07 %
7.04 K € 0 %
7.04 K € 0 %
7.04 K € 0 %
Immobilisations financières
124.47 K € 7.64 %
115.64 K € 1.54 K %
7.04 K € 0 %
7.04 K € 0 %
Actif immobilisé
175.04 K € -0.39 %
175.72 K € 33.25 %
131.88 K € -32.31 %
194.83 K € -22.45 %
Matières premières, approvisionnements
5.54 K € -18.24 %
6.78 K € -46.52 %
12.67 K € -69.23 %
41.19 K € -29.49 %
En-cours de production de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
65.39 K € 151.93 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
288 € 0 %
Stocks et en-cours
5.54 K € -18.24 %
6.78 K € -46.52 %
12.67 K € -88.14 %
106.87 K € 26.67 %
Créances clients et comptes ratachés
1.58 M € 38.99 %
1.13 M € -9.55 %
1.25 M € 23.24 %
1.02 M € -15.37 %
Autres créances
89.5 K € -40.65 %
150.81 K € 10.3 %
136.72 K € 64.33 %
83.2 K € -32.7 %
Créances
1.67 M € 29.64 %
1.29 M € -7.6 %
1.39 M € 26.34 %
1.1 M € -16.99 %
Disponibilités
1.04 M € -22.7 %
1.34 M € -3.11 %
1.38 M € 136.67 %
584.83 K € 160.55 %
Charges constatées d'avance
18.94 K € -6.6 %
20.28 K € 189.19 %
7.01 K € 5.16 %
6.67 K € 4.5 %
Actif circulant
2.73 M € 2.79 %
2.65 M € -5.06 %
2.79 M € 55.33 %
1.8 M € 9.62 %
Total actif
2.9 M € 2.59 %
2.83 M € -3.33 %
2.93 M € 46.76 %
1.99 M € 5.36 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Réserve légale
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres réserves
383.09 K € 6.37 %
360.16 K € -0.79 %
363.02 K € 8.72 %
333.9 K € 13.23 %
Résultat de l'exercice
123.48 K € 438.54 %
22.93 K € 701.12 %
-2.86 K € -90.17 %
29.13 K € -25.33 %
Capitaux propres
539.57 K € 29.68 %
416.09 K € 5.83 %
393.16 K € -0.72 %
396.02 K € 7.94 %
Emprunts et dettes auprès des …
653.82 K € -20.42 %
821.62 K € -4.91 %
864.08 K € 478.22 %
149.44 K € -29.33 %
Emprunts et dettes financières divers
106.95 K € 57.21 %
68.03 K € 18.39 K %
368 € 0 %
368 € -99.63 %
Dettes financières
760.77 K € -14.49 %
889.65 K € 2.92 %
864.45 K € 477.05 %
149.81 K € -51.96 %
Avances et acomptes reçus sur …
114.33 K € 5.28 %
108.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.03 M € 10.17 %
938.87 K € -19.73 %
1.17 M € 39.26 %
839.96 K € 6.91 %
Dettes fiscales et sociales
397.16 K € 10.28 %
360.14 K € -10.43 %
402.07 K € -7.01 %
432.36 K € 26.21 %
Dettes d'exploitation
1.43 M € 10.2 %
1.3 M € -17.35 %
1.57 M € 23.54 %
1.27 M € 12.77 %
Dettes sur immobilisations et …
12.33 K € 1.95 K %
600 € -74.49 %
2.35 K € -81.66 %
12.83 K € 7.03 K %
Autres dettes
44 K € 0 %
44 K € -53.67 %
94.96 K € -4.09 %
99.01 K € 15.68 %
Dettes diverses
56.33 K € 26.3 %
44.6 K € -54.17 %
97.31 K € -12.98 %
111.83 K € 30.39 %
Dettes + 1an
875.11 K € -12.34 %
998.26 K € 15.48 %
864.45 K € 477.05 %
149.81 K € -51.96 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
71.21 K € 0 %
- 0 %
64.17 K € 0 %
Dettes
2.36 M € -2.08 %
2.41 M € -4.75 %
2.53 M € 58.53 %
1.6 M € 4.74 %
Total passif
2.9 M € 2.59 %
2.83 M € -3.33 %
2.93 M € 46.76 %
1.99 M € 5.36 %

FAQ

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Regil Tp ?

On recense 20 - 49 salariés en activité pour la société Regil Tp.

Quel est le chiffre des ventes de la société REGIL TP ?

Le volume des ventes de Regil Tp est de 5.72 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Regil Tp ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Regil Tp ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Regil Tp a réalisé un résultat net de 123.48 K € avec une trésorerie de 1.04 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 2.16 %.

Quelle est la forme juridique de la société Regil Tp ?

L’entreprise Regil Tp a été créée le 2011 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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