TGU INFORMATIQUE à Champs-sur-marne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	157.69 K	243.13 K	224.46 K	254.21 K
Marge brute (€)	54.92 K	96.98 K	66.73 K	114.25 K
EBITDA (€)	21.56 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	15.03 K	35.41 K	28.6 K	58.25 K
Résultat net (€)	14.21 K	29.94 K	24.2 K	46.89 K
Taux de marge nette (%)	9.01	12.32	10.78	18.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.85	17.95	16.79	39.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	7.13	14.72	13.74	26.91
Valeur ajoutée (€) *	49.71 K	82.46 K	58.39 K	101.73 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.52	33.92	26.01	40.02
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	34.83	39.89	29.73	44.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.67	-	-	-
BFR (€)	126.23 K	171.4 K	153.51 K	155.16 K
BFRE (€)	26.96 K	21.1 K	31.85 K	61.39 K
BFRHE (€)	1.38 K	-23.27 K	-9.07 K	-45.67 K
BFR en jours de CA (j)	292.18	257.31	249.63	222.79
BFRE en jours de CA (j)	62.41	31.68	51.8	88.15
BFRHE en jours de CA (j)	597.5 K	-15.5 M	-5.58 M	-31.8 M
Délais de paiement clients (j)	75.14	44.65	85.32	85.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.08	21.8	31.38	17.29
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	0	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	77.47 K	109.54 K	80.41 K	42.14 K
Font de roulement (€)	124.18 K	-	-	-
Couverture du BFR	98.38	-	-	-
Trésorerie (€)	95.84 K	146.05 K	112.45 K	96.44 K
Dettes financières (€)	5.96 K	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	42.79	65.66	55.79	35.13
Autonomie financière (%)	30.36	-	-	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	10.35 K	9 K	13.75 K	6.75 K
Liquidité générale	710.5	484.44	518.95	288.78
Liquidité réduite	710.5	484.44	518.95	288.78
Couverture de la dette	2.28	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	31.44 K	52.32 K	24.17 K	47.09 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	14.5	15.58	8.14	15.58
Impôts sur les bénéfices (€)	2.53 K	5.31 K	4.29 K	11.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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